• VL 8,65 $ 11 juin 2025
  • -0,03 $ / -0,29 % VL - var. quot.
  • 6,53 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 11 juin 2025
  • 8,66 $   
  • Date de création 01 févr. 2024
  • Exposition globale
    Longue 97,2 %
    Courte -14,8 %
    Nette 82,3 %
    Liquidités 17,7 %
    30 avr. 2025
  • Actif combiné
    (toutes les séries)     1,420 G$
    31 mai 2025
  • Parts en circulation 18 135 000
    11 juin 2025
  • Frais de gestion 1,15 %
  • RFG 1,49 %
    31 déc. 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions Annuelle
  • Indice de référence Indice composé plafonné S&P/TSX à 50 % et indice S&P 500 à 50 %.
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31624U823
  • Catégorie Morningstar Alternatifs principalement d'actions
  • Obtenir l’aperçu du FNB

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

Rendement par période standard

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Mesures de risque (%) 31 mai 2025

Fonds
Écart-type annualisé 9,90
Bêta 0,66
R² 0,75

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 avr. 2025
Longue Courte Nette
Actions étrangères 65,1 -12,8 52,3
Actions canadiennes 32,1 -2,0 30,0
Liquidités et autres 18,5 -0,8 17,7

Composition géographique (%)

30 avr. 2025
Longue Courte Nette
États-Unis 62,0 -12,9 49,1
Canada 32,1 -2,0 30,0
France 2,5 - 2,5
Allemagne 0,6 - 0,6

Composition sectorielle (%)

30 avr. 2025
Longue Courte Nette
Prod. fin. 29,4 -3,5 25,9
Cons. discr. 15,3 -4,3 11,0
Serv. de comm. 8,9 - 8,9
Indus. 11,1 -2,9 8,2
Matér. 7,4 - 7,4
Soins de san. 5,4 -0,4 5,0
Techno. de l'info. 6,6 -1,8 4,8
Immob. 5,1 -0,5 4,7
Énerg. 3,4 - 3,4
Prod. prem. néc. 4,6 -1,5 3,1

Dix principaux titres

LONGUE

  1. Berkshire Hathaway (cat. B)
  2. Progressive
  3. La Banque Toronto-Dominion
  4. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  5. Franco-Nevada
  6. Westinghouse Air Brake Technologies
  7. Restaurant Brands International
  8. Dollar Tree
  9. T-Mobile
  10. Adobe
Total des dix principales positions longues 31,0 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 31,0 %
Nbre total de titres en port. 89

LONGUE

  1. Amazon.com
  2. Dollarama
  3. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  4. Westinghouse Air Brake Technologies
  5. Apple
  6. T-Mobile
  7. Alimentation Couche-Tard
  8. Progressive
  9. Visa
  10. Berkshire Hathaway (cat. B)
Total des dix principales positions longues 32,2 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 32,2 %
Nbre total de titres en port. 78

LONGUE

  1. Blackstone
  2. T-Mobile
  3. Dollarama
  4. Westinghouse Air Brake Technologies
  5. Amazon.com
  6. Apple
  7. Canadian Natural Resources
  8. Progressive
  9. Berkshire Hathaway (cat. B)
  10. Alimentation Couche-Tard
Total des dix principales positions longues 32,5 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 32,5 %
Nbre total de titres en port. 74

LONGUE

  1. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  2. Meta Platforms
  3. Dollarama
  4. Valvoline Inc.
  5. Canadian Natural Resources
  6. Blackstone
  7. T-Mobile
  8. Amazon.com
  9. Apple
  10. Alphabet (cat. A)
Total des dix principales positions longues 32,0 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 32,0 %
Nbre total de titres en port. 86
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