• VL 10,81 $ 21 juin 2024
  • 0,00 $ / 0,01 % VL - var. quot.
  • COURS DU MARCHÉ 19 juin 2024
  • 10,87 $   
  • Date de création 01 févr. 2024
  • Exposition globale
    Longue 90,2 %
    Courte -11,5 %
    Nette 78,8 %
    Liquidités 21,3 %
    30 avr. 2024
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    565,4 M$
    31 mai 2024
  • Parts en circulation 5 920 000
    24 juin 2024
  • Frais de gestion 1,15 %
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions Annuel
  • Indice de référence Indice composé plafonné S&P/TSX à 50 % et indice S&P 500 à 50 %.
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31624U823
  • Catégorie Morningstar Alternatifs principalement d'actions
  • Obtenir l’aperçu du FNB

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

Rendement par période standard

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 avr. 2024
Longue Courte Nette
Actions étrangères 58,1 -8,5 49,6
Actions canadiennes 32,1 -2,9 29,2
Liquidités et autres 22,1 -0,8 21,3

Composition géographique (%)

30 avr. 2024
Longue Courte Nette
États-Unis 79,1 -8,3 70,8
Canada 32,1 -2,9 29,2
Italie 0,7 - 0,7
Norvège - - -
France - -0,1 -0,1
Argentine - -0,1 -0,1
Trésorerie et autres actifs nets - -0,5 -0,5

Composition sectorielle (%)

30 avr. 2024
Longue Courte Nette
Indus. 20,1 -0,7 19,4
Cons. discr. 17,1 -3,0 14,1
Prod. fin. 16,9 -3,2 13,7
Serv. de comm. 11,8 -1,1 10,7
Techno. de l'info. 9,2 -2,2 7,1
Matér. 4,6 - 4,6
Prod. prem. néc. 4,7 -0,3 4,4
Énerg. 2,7 - 2,7
Immob. 2,7 -0,8 1,9
Soins de san. 0,6 - 0,6
Serv. coll. - -0,3 -0,3

Dix principaux titres

LONGUE

  1. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  2. Meta Platforms
  3. Valvoline Inc.
  4. Amazon.com
  5. NVR INC
  6. Dollar General
  7. NEWS CORP NEW CL A
  8. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  9. Canadian Natural Resources
  10. Berkshire Hathaway (cat. B)
Total des dix principales positions longues 27,3 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 27,3 %
Nbre total de titres en port. 94

LONGUE

  1. Microsoft
  2. NEWS CORP NEW CL A
  3. Valvoline Inc.
  4. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  5. Dollarama
  6. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  7. Alimentation Couche-Tard
  8. Alphabet (cat. A)
  9. Prologis REIT
  10. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
Total des dix principales positions longues 29,1 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 29,1 %
Nbre total de titres en port. 97

LONGUE

  1. Microsoft
  2. Dollarama
  3. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  4. Alphabet (cat. A)
  5. Arthur J. Gallagher & Co.
  6. Canadian Natural Resources
  7. Alimentation Couche-Tard
  8. UnitedHealth Group
  9. NEWS CORP NEW CL A
  10. FTI Consulting
Total des dix principales positions longues 30,7 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 30,7 %
Nbre total de titres en port. 79

LONGUE

  1. Microsoft
  2. Dollarama
  3. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  4. CGI
  5. Alphabet (cat. A)
  6. Axalta Coating Systems
  7. Alimentation Couche-Tard
  8. NEWS CORP NEW CL A
  9. Prologis REIT
  10. Canadian Natural Resources
Total des dix principales positions longues 32,9 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 32,9 %
Nbre total de titres en port. 85
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