• VL 10,70 $ 26 avr. 2024
  • 0,06 $ / 0,61 % VL - var. quot.
  • COURS DU MARCHÉ 26 avr. 2024
  • 10,70 $   
  • Date de création 01 févr. 2024
  • Exposition globale
    Longue 99,2 %
    Courte -11,3 %
    Nette 87,9 %
    Liquidités 12,1 %
    29 févr. 2024
  • Actif combiné
    (toutes les séries)     479,0 M$
    31 mars 2024
  • Parts en circulation 2 315 000
    26 avr. 2024
  • Frais de gestion 1,15 %
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions Annuel
  • Indice de référence Indice composé plafonné S&P/TSX à 50 % et indice S&P 500 à 50 %.
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31624U823
  • Catégorie Morningstar Alternative Equity Focused
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En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

Rendement par période standard

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

29 févr. 2024
Longue Courte Nette
Actions étrangères 61,8 -8,4 53,4
Actions canadiennes 37,4 -2,9 34,5
Liquidités et autres 15,5 -3,4 12,1

Composition géographique (%)

29 févr. 2024
Longue Courte Nette
États-Unis 74,7 -8,1 66,7
Canada 37,4 -2,9 34,5
Italie 0,8 - 0,8
Norvège - -0,1 -0,1
France - -0,1 -0,1
Argentine - -0,2 -0,2
Trésorerie et autres actifs nets - -1,7 -1,7

Composition sectorielle (%)

29 févr. 2024
Longue Courte Nette
Cons. discr. 21,9 -3,5 18,3
Prod. fin. 20,2 -3,4 16,9
Serv. de comm. 14,3 -0,8 13,5
Indus. 13,4 -1,0 12,5
Techno. de l'info. 12,4 -1,3 11,1
Prod. prem. néc. 5,5 -0,4 5,1
Matér. 4,4 - 4,4
Immob. 3,6 -0,7 3,0
Énerg. 2,3 - 2,3
Soins de san. 0,7 - 0,7
Serv. coll. 0,6 -0,3 0,3

Dix principaux titres

LONGUE

  1. Microsoft
  2. NEWS CORP NEW CL A
  3. Valvoline Inc.
  4. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  5. Dollarama
  6. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  7. Alimentation Couche-Tard
  8. Alphabet (cat. A)
  9. Prologis REIT
  10. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
Total des dix principales positions longues 29,1 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 29,1 %
Nbre total de titres en port. 97

LONGUE

  1. Microsoft
  2. Dollarama
  3. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  4. Alphabet (cat. A)
  5. Arthur J. Gallagher & Co.
  6. Canadian Natural Resources
  7. Alimentation Couche-Tard
  8. UnitedHealth Group
  9. NEWS CORP NEW CL A
  10. FTI Consulting
Total des dix principales positions longues 30,7 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 30,7 %
Nbre total de titres en port. 79

LONGUE

  1. Microsoft
  2. Dollarama
  3. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  4. CGI
  5. Alphabet (cat. A)
  6. Axalta Coating Systems
  7. Alimentation Couche-Tard
  8. NEWS CORP NEW CL A
  9. Prologis REIT
  10. Canadian Natural Resources
Total des dix principales positions longues 32,9 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 32,9 %
Nbre total de titres en port. 85

LONGUE

  1. Microsoft
  2. Chemin de fer Canadien Pacifique
  3. Alimentation Couche-Tard
  4. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  5. Dollarama
  6. Axalta Coating Systems
  7. Canadian Natural Resources
  8. Alphabet (cat. A)
  9. CGI
  10. Berkshire Hathaway (cat. B)
Total des dix principales positions longues 33,0 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 33,0 %
Nbre total de titres en port. 87
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