FCQH
  • VL 53,04 $ 13 juin 2024
  • 0,20 $ / 0,39 % VL - var. quot.
  • 13,30 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 13 juin 2024
  • 53,00 $   
  • Date de création 18 janv. 2019
  • Actif net 54,4 M$
    13 juin 2024
  • Parts en circulation 1 025 000
    13 juin 2024
  • Frais de gestion 0,38 %
  • RFG 0,42 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Actions américaines de grande qualité – Devises neutres
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31648J101
  • Catégorie Morningstar Actions américaines
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux actions de sociétés affichant des bilans sains et des flux de trésorerie plus stables que l’ensemble du marché boursier américain.
  • Approche axée sur les résultats ayant le potentiel de surpasser le marché à long terme.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 mai 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 8,86 21,39 -18,05 32,48 20,02
FNB (Cours du marché) 8,76 21,52 -18,13 32,47 20,20

Rendement par période standard (%) 31 mai 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) 3,76 2,41 12,37 25,77 8,95 15,07 15,06
FNB (Cours du marché) 3,69 2,30 12,42 25,61 8,91 15,16 15,34

Mesures de risque (%) 31 mai 2024

Fonds
Écart-type annualisé 18,28
Bêta 0,99
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 34,1 33,8 35,5
Cons. discr. 17,0 16,1 15,3
Indus. 15,4 14,6 14,4
Prod. prem. néc. - 11,6 11,4
Énerg. 9,7 10,1 9,6
Prod. fin. 7,2 6,5 6,4
Soins de san. 7,1 5,4 5,5
Serv. de comm. 1,3 1,8 1,9
Multisect. 0,1 0,1 0,1
Matér. 8,1 - -
Serv. coll. - - -
Immob. - - -

Dix principaux titres

  1. NVIDIA CORP
  2. MICROSOFT CORP
  3. APPLE INC
  4. TEXAS PACIFIC LAND CORP
  5. PROCTER + GAMBLE CO/THE
  6. CONOCOPHILLIPS
  7. EOG RESOURCES INC
  8. CHENIERE ENERGY INC
  9. BROADCOM INC
  10. COCA COLA CO/THE
Nbre total de titres en port. 96
Dix principaux titres - total 36,5 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. NVIDIA CORP
  3. APPLE INC
  4. TEXAS PACIFIC LAND CORP
  5. CONOCOPHILLIPS
  6. EOG RESOURCES INC
  7. PROCTER + GAMBLE CO/THE
  8. CHENIERE ENERGY INC
  9. COCA COLA CO/THE
  10. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
Nbre total de titres en port. 96
Dix principaux titres - total 35,1 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. APPLE INC
  3. NVIDIA CORP
  4. CONOCOPHILLIPS
  5. EOG RESOURCES INC
  6. TEXAS PACIFIC LAND CORP
  7. PROCTER + GAMBLE CO/THE
  8. CHENIERE ENERGY INC
  9. COCA COLA CO/THE
  10. HOME DEPOT INC
Nbre total de titres en port. 96
Dix principaux titres - total 33,9 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. APPLE INC
  3. NVIDIA CORP
  4. CONOCOPHILLIPS
  5. EOG RESOURCES INC
  6. TEXAS PACIFIC LAND CORP
  7. PROCTER + GAMBLE CO/THE
  8. HOME DEPOT INC
  9. CHENIERE ENERGY INC
  10. COCA COLA CO/THE
Nbre total de titres en port. 96
Dix principaux titres - total 33,5 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.