FCLH
  • VL 43,97 $ 18 juil. 2024
  • -0,23 $ / -0,52 % VL - var. quot.
  • 9,73 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 18 juil. 2024
  • 43,97 $   
  • Date de création 18 janv. 2019
  • Actif net 6,5 M$
    19 juil. 2024
  • Parts en circulation 150 000
    19 juil. 2024
  • Frais de gestion 0,38 %
  • RFG 0,43 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Actions américaines à faible volatilité – Devises neutres
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31647N103
  • Catégorie Morningstar Actions américaines
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux actions de sociétés américaines dont la volatilité est inférieure à celle de l’ensemble du marché boursier américain.
  • Approche axée sur les résultats visant à procurer des rendements comparables à ceux du marché avec moins de volatilité.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.
  • Voir les renseignements importants concernant la fermeture de ce FNB*

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 6,41 12,33 -9,68 23,83 10,39
FNB (Cours du marché) 6,32 12,38 -9,65 23,82 10,73

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) 1,16 0,63 6,41 14,15 6,88 9,69 11,52
FNB (Cours du marché) 1,52 0,63 6,32 14,13 6,87 9,62 11,72

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 14,52
Bêta 0,99
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 juin 2024

Composition sectorielle (%)

30 juin 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 18,4 21,8 23,2
Prod. fin. 21,6 19,4 18,9
Indus. 4,1 16,6 16,5
Prod. prem. néc. 14,1 12,9 12,8
Matér. 10,9 9,6 9,3
Serv. coll. 9,2 8,4 8,1
Soins de san. 7,2 5,6 5,7
Cons. discr. 3,9 3,6 3,7
Serv. de comm. 1,2 1,8 1,9
Multisect. - 0,2 0,2
Énerg. - - -
Immob. 9,4 - -

Dix principaux titres

  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. DUKE ENERGY CORP NEW
  4. XCEL ENERGY INC
  5. LINDE PLC
  6. APTARGROUP INC
  7. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
  8. WALMART INC
  9. PROCTER & GAMBLE CO
  10. COCA COLA CO
Nbre total de titres en port. 101
Dix principaux titres - total 35,6 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. APPLE INC
  3. DUKE ENERGY CORP NEW
  4. XCEL ENERGY INC
  5. LINDE PLC
  6. APTARGROUP INC
  7. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
  8. WALMART INC
  9. PROCTER & GAMBLE CO
  10. COCA COLA CO
Nbre total de titres en port. 100
Dix principaux titres - total 35,6 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. APPLE INC
  3. DUKE ENERGY CORP
  4. XCEL ENERGY INC
  5. LINDE PLC
  6. APTARGROUP INC
  7. AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC
  8. PROCTER + GAMBLE CO/THE
  9. WALMART INC
  10. VISA INC CLASS A SHARES
Nbre total de titres en port. 97
Dix principaux titres - total 35,5 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. APPLE INC
  3. DUKE ENERGY CORP
  4. XCEL ENERGY INC
  5. LINDE PLC
  6. APTARGROUP INC
  7. AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC
  8. PROCTER + GAMBLE CO/THE
  9. WALMART INC
  10. VISA INC CLASS A SHARES
Nbre total de titres en port. 97
Dix principaux titres - total 34,5 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.