FCIV
  • VL 50,71 $ 01 mai 2026
  • 0,00 $ / 0,01 % VL - var. quot.
  • 10,18 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 01 mai 2026
  • 50,93 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 2,087 G$
    01 mai 2026
  • Parts en circulation 41 150 000
    01 mai 2026
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,50 %
    30 sept. 2025
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur internationale
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31622Y108
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert Fiducie $ CA
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 30 avr. 2026

CA 2026 2025 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 10,17 39,16 7,31 22,32 -0,29 14,44
FNB (Cours du marché) - - - - - -

Rendement par période standard (%) 30 avr. 2026

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création†
FNB (VL) 1,95 2,60 17,35 39,93 22,11 16,39 15,91
FNB (Cours du marché) - - - - - - -

Mesures de risque (%) 31 mars 2026

Fonds
Écart-type annualisé 10,31
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mars 2026

Composition géographique (%)

31 mars 2026

Composition sectorielle (%)

31 mars 2026
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 30,7 31,1 29,6
Cons. discr. 4,4 15,9 14,7
Énerg. 11,4 10,6 14,0
Prod. prem. néc. 0,8 13,9 13,6
Indus. 11,5 13,9 13,1
Immob. 9,7 9,6 9,0
Soins de san. 5,0 3,9 3,8
Techno. de l'info. 1,7 1,7 1,5
Multisect. 1,0 0,1 0,9
Matér. 12,8 - -
Serv. de comm. - - -
Serv. coll. 11,0 - -

Dix principaux titres

  1. SHELL PLC
  2. TOTALENERGIES SE
  3. EQUINOR ASA
  4. KLEPIERRE SA
  5. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
  6. NESTLE SA (REG)
  7. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  8. INPEX CORP
  9. HSBC HOLDINGS PLC
  10. PANASONIC HOLDINGS CORP
Nbre total de titres en port. 118
Dix principaux titres - total 28,4 %
  1. SHELL PLC
  2. TOTALENERGIES SE
  3. EQUINOR ASA
  4. KLEPIERRE SA
  5. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
  6. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  7. NESTLE SA (REG)
  8. INPEX CORP
  9. HSBC HOLDINGS PLC
  10. ASAHI GROUP HOLDINGS LTD
Nbre total de titres en port. 121
Dix principaux titres - total 28,4 %
  1. SHELL PLC
  2. EQUINOR ASA
  3. TOTALENERGIES SE
  4. KLEPIERRE SA
  5. INPEX CORP
  6. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
  7. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  8. NESTLE SA (REG)
  9. ASAHI GROUP HOLDINGS LTD
  10. TOYOTA MOTOR CORP
Nbre total de titres en port. 120
Dix principaux titres - total 29,8 %
  1. KLEPIERRE SA
  2. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
  3. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  4. SHELL PLC
  5. NESTLE SA (REG)
  6. TOTALENERGIES SE
  7. TOYOTA MOTOR CORP
  8. EQUINOR ASA
  9. INPEX CORP
  10. ASAHI GROUP HOLDINGS LTD
Nbre total de titres en port. 126
Dix principaux titres - total 27,6 %
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Au 31 décembre 2025, Geode gérait un actif de plus de 1 900 G$.