FCIV
  • VL 42,68 $ 16 sept. 2025
  • -0,06 $ / -0,14 % VL - var. quot.
  • 28,01 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 16 sept. 2025
  • 42,85 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 959,2 M$
    17 sept. 2025
  • Parts en circulation 22 600 000
    17 sept. 2025
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,52 %
    31 mars 2025
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur internationale
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31622Y108
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert Fiducie $ CA
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 août 2025

CA 2025 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 24,09 7,31 22,32 -0,29 14,44
FNB (Cours du marché) 24,71 6,89 22,71 -0,50 14,16

Rendement par période standard (%) 31 août 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création†
FNB (VL) 4,30 8,85 12,87 23,77 23,19 15,64 13,42
FNB (Cours du marché) 4,42 8,86 12,52 23,40 23,49 15,74 13,84

Mesures de risque (%) 31 août 2025

Fonds
Écart-type annualisé 12,61
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2025

Composition géographique (%)

31 août 2025

Composition sectorielle (%)

31 août 2025
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 27,0 33,0 31,7
Matér. 13,1 12,2 14,2
Indus. 11,3 12,2 13,5
Énerg. 10,2 10,3 11,0
Serv. coll. 10,0 11,3 10,8
Immob. - 10,2 9,4
Soins de san. 6,7 4,5 3,9
Cons. discr. 17,8 4,1 3,6
Techno. de l'info. 2,2 1,8 1,1
Prod. prem. néc. 1,7 0,8 0,7
Multisect. 0,8 0,4 0,5
Serv. de comm. - - -

Dix principaux titres

  1. FRESNILLO PLC
  2. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  3. KLEPIERRE SA
  4. SHELL PLC
  5. KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
  6. ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA
  7. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
  8. TOTALENERGIES SE
  9. BHP GROUP LIMITED
  10. RIO TINTO PLC
Nbre total de titres en port. 118
Dix principaux titres - total 30,6 %
  1. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  2. SHELL PLC
  3. KLEPIERRE SA
  4. FRESNILLO PLC
  5. BHP GROUP LIMITED
  6. ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA
  7. TOTALENERGIES SE
  8. RIO TINTO PLC
  9. KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
  10. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
Nbre total de titres en port. 128
Dix principaux titres - total 30,3 %
  1. RWE AG
  2. CENTRICA PLC
  3. KLEPIERRE SA
  4. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
  5. SHELL PLC
  6. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  7. KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
  8. UNICREDIT SPA
  9. TOTALENERGIES SE
  10. INPEX CORP
Nbre total de titres en port. 115
Dix principaux titres - total 31,8 %
  1. RWE AG
  2. CENTRICA PLC
  3. KLEPIERRE SA
  4. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
  5. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  6. SHELL PLC
  7. KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
  8. TOTALENERGIES SE
  9. INPEX CORP
  10. UNICREDIT SPA
Nbre total de titres en port. 122
Dix principaux titres - total 32,0 %
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Au 30 juin 2025, Geode gérait un actif de plus de 1 700 G$.