FCIM
  • VL 12,57 $ 18 juil. 2024
  • -0,17 $ / -1,30 % VL - var. quot.
  • 21,13 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 18 juil. 2024
  • 12,62 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 131,3 M$
    19 juil. 2024
  • Parts en circulation 10 500 000
    19 juil. 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG * 0,48 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Momentum international
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Trimestrielle
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31623V103
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts de ce FNB ont été fractionnées. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement. Veuillez vous reporter à la rubrique Notes et divulgations au bas de cette page pour plus de renseignements.

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des caractéristiques indicatives d’un momentum positif.
  • Approche axée sur les résultats qui peut potentiellement procurer un rendement excédentaire à moyen terme en suivant les tendances et les perceptions du marché.    
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 18,38 16,39 -12,24 10,91
FNB (Cours du marché) 18,98 16,66 -12,39 11,03

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) -0,30 2,08 18,38 27,10 9,72 11,84
FNB (Cours du marché) -0,80 1,98 18,98 27,01 9,78 11,98

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 14,47
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 juin 2024

Composition géographique (%)

30 juin 2024

Composition sectorielle (%)

30 juin 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 26,0 27,0 27,4
Techno. de l'info. 0,7 16,1 17,6
Indus. 10,3 11,4 11,5
Énerg. 11,6 11,3 11,1
Serv. de comm. - 10,9 11,0
Immob. 9,1 9,1 8,8
Soins de san. 6,2 5,6 5,8
Cons. discr. 19,7 5,2 5,2
Prod. prem. néc. 3,5 1,7 1,6
Matér. 0,8 0,9 0,8
Multisect. 0,6 0,8 0,7
Serv. coll. 11,6 - -

Dix principaux titres

  1. VONOVIA SE
  2. ASML HOLDING NV
  3. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  4. CAPLAND ASCENDAS REIT
  5. TOTALENERGIES SE
  6. INFORMA PLC
  7. NINTENDO CO LTD
  8. PUBLICIS GROUPE SA
  9. SAIPEM SPA
  10. SAP SE
Nbre total de titres en port. 132
Dix principaux titres - total 26,9 %
  1. ASML HOLDING NV
  2. VONOVIA SE
  3. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  4. CAPLAND ASCENDAS REIT
  5. TOTALENERGIES SE
  6. INFORMA PLC
  7. NINTENDO CO LTD
  8. SAP SE
  9. PUBLICIS GROUPE SA
  10. SAIPEM SPA
Nbre total de titres en port. 131
Dix principaux titres - total 27,3 %
  1. VONOVIA SE
  2. ASML HOLDING NV
  3. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  4. TOTALENERGIES SE
  5. CAPITALAND ASCENDAS REIT
  6. INFORMA PLC
  7. PUBLICIS GROUPE
  8. NINTENDO CO LTD
  9. DISCO CORP
  10. SAIPEM SPA
Nbre total de titres en port. 121
Dix principaux titres - total 27,0 %
  1. ASML HOLDING NV
  2. ENGIE
  3. KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
  4. PUBLICIS GROUPE
  5. E.ON SE
  6. INFORMA PLC
  7. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  8. CENTRICA PLC
  9. TOKYO ELECTRON LTD
  10. VONOVIA SE
Nbre total de titres en port. 121
Dix principaux titres - total 25,5 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.