FCIL
  • VL 28,16 $ 19 avr. 2024
  • -0,00 $ / -0,00 % VL - var. quot.
  • 4,18 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 19 avr. 2024
  • 28,15 $   
  • Date de création 18 janv. 2019
  • Actif net 83,1 M$
    19 avr. 2024
  • Parts en circulation 2 950 000
    19 avr. 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,50 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Actions internationales à faible volatilité
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31624M102
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert Fiducie $ CA
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux actions de sociétés dont la volatilité est inférieure à celle de l’ensemble du marché boursier international.
  • Approche axée sur les résultats visant à procurer des rendements comparables à ceux du marché avec moins de volatilité.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 mars 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 6,25 12,14 -8,02 8,27 -0,76
FNB (Cours du marché) 6,95 12,40 -7,87 7,32 -0,50

Rendement par période standard (%) 31 mars 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) 3,12 6,25 11,41 12,43 6,58 4,60 5,29
FNB (Cours du marché) 3,65 6,95 12,33 12,86 6,70 4,67 5,44

Mesures de risque (%) 31 mars 2024

Fonds
Écart-type annualisé 9,92
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mars 2024

Composition géographique (%)

31 mars 2024

Composition sectorielle (%)

31 mars 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Soins de san. 20,2 19,5 19,1
Prod. prem. néc. 17,4 16,0 15,6
Prod. fin. 11,3 12,4 12,3
Indus. 9,4 11,2 11,0
Serv. de comm. 12,1 11,0 10,8
Immob. 9,1 10,0 10,7
Serv. coll. 10,9 10,2 10,5
Cons. discr. 5,2 5,9 5,9
Techno. de l'info. 1,6 2,4 2,3
Matér. 1,6 0,9 0,9
Multisect. 1,4 0,5 0,8
Énerg. - - -

Dix principaux titres

  1. MITSUBISHI ESTATE CO LTD
  2. SWISS PRIME SITE REG
  3. NOVO NORDISK A/S B
  4. ORANGE
  5. IBERDROLA SA
  6. NESTLE SA REG
  7. SWISSCOM AG REG
  8. NATIONAL GRID PLC
  9. REDEIA CORP SA
  10. CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
Nbre total de titres en port. 115
Dix principaux titres - total 33,4 %
  1. MITSUBISHI ESTATE CO LTD
  2. SWISS PRIME SITE REG
  3. NOVO NORDISK A/S B
  4. SWISSCOM AG REG
  5. IBERDROLA SA
  6. ORANGE
  7. NESTLE SA REG
  8. NATIONAL GRID PLC
  9. NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE
  10. REDEIA CORP SA
Nbre total de titres en port. 115
Dix principaux titres - total 33,0 %
  1. MITSUBISHI ESTATE CO LTD
  2. SWISS PRIME SITE REG
  3. NOVO NORDISK A/S B
  4. ORANGE
  5. NESTLE SA REG
  6. SWISSCOM AG REG
  7. IBERDROLA SA
  8. NATIONAL GRID PLC
  9. NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE
  10. KDDI CORP
Nbre total de titres en port. 115
Dix principaux titres - total 32,3 %
  1. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  2. NOVO NORDISK A/S B
  3. SWISS PRIME SITE REG
  4. KDDI CORP
  5. ORANGE
  6. NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE
  7. NATIONAL GRID PLC
  8. ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT
  9. IBERDROLA SA
  10. NESTLE SA REG
Nbre total de titres en port. 115
Dix principaux titres - total 30,0 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.