FCIL
  • VL 29,22 $ 16 juil. 2024
  • -0,11 $ / -0,37 % VL - var. quot.
  • 9,40 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 16 juil. 2024
  • 29,46 $   
  • Date de création 18 janv. 2019
  • Actif net 121,5 M$
    17 juil. 2024
  • Parts en circulation 4 100 000
    17 juil. 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,50 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Actions internationales à faible volatilité
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31624M102
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux actions de sociétés dont la volatilité est inférieure à celle de l’ensemble du marché boursier international.
  • Approche axée sur les résultats visant à procurer des rendements comparables à ceux du marché avec moins de volatilité.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 5,93 12,14 -8,02 8,27 -0,76
FNB (Cours du marché) 6,70 12,40 -7,87 7,32 -0,50

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) -1,00 -0,31 5,93 11,20 5,00 3,98 4,99
FNB (Cours du marché) -1,09 -0,23 6,70 12,07 5,21 4,15 5,14

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 9,91
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 juin 2024

Composition géographique (%)

30 juin 2024

Composition sectorielle (%)

30 juin 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Soins de san. 20,3 19,7 20,4
Prod. prem. néc. 16,8 16,4 16,1
Prod. fin. 11,6 12,6 13,0
Indus. 10,0 11,1 11,1
Serv. coll. 11,4 10,8 10,4
Immob. 8,8 10,2 10,0
Serv. de comm. 11,8 9,9 9,6
Cons. discr. 5,4 5,6 5,5
Techno. de l'info. 1,7 2,1 2,2
Matér. 1,5 0,9 0,9
Multisect. 0,6 0,7 0,7
Énerg. - - -

Dix principaux titres

  1. MITSUBISHI ESTATE CO LTD
  2. SWISS PRIME SITE AG
  3. NOVO-NORDISK AS CL B
  4. IBERDROLA SA
  5. SWISSCOM AG (REG)
  6. NESTLE SA (REG)
  7. ORANGE
  8. NATIONAL GRID PLC
  9. REDEIA CORP SA
  10. KDDI CORP
Nbre total de titres en port. 130
Dix principaux titres - total 32,2 %
  1. MITSUBISHI ESTATE CO LTD
  2. SWISS PRIME SITE AG
  3. NOVO-NORDISK AS CL B
  4. IBERDROLA SA
  5. NESTLE SA (REG)
  6. SWISSCOM AG (REG)
  7. REDEIA CORP SA
  8. ORANGE
  9. NATIONAL GRID PLC
  10. ASTRAZENECA PLC
Nbre total de titres en port. 121
Dix principaux titres - total 32,3 %
  1. MITSUBISHI ESTATE CO LTD
  2. SWISS PRIME SITE REG
  3. NOVO NORDISK A/S B
  4. IBERDROLA SA
  5. ORANGE
  6. NESTLE SA REG
  7. SWISSCOM AG REG
  8. REDEIA CORP SA
  9. CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
  10. NATIONAL GRID PLC
Nbre total de titres en port. 114
Dix principaux titres - total 32,7 %
  1. MITSUBISHI ESTATE CO LTD
  2. SWISS PRIME SITE REG
  3. NOVO NORDISK A/S B
  4. IBERDROLA SA
  5. ORANGE
  6. NESTLE SA REG
  7. NATIONAL GRID PLC
  8. SWISSCOM AG REG
  9. REDEIA CORP SA
  10. CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
Nbre total de titres en port. 114
Dix principaux titres - total 33,0 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.