FCIG
  • VL 21,46 $ 28 mars 2024
  • -0,01 $ / -0,05 % VL - var. quot.
  • -0,49 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 28 mars 2024
  • 21,50 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net $173,9M
    28 mars 2024
  • Parts en circulation 8 100 000
    28 mars 2024
  • Frais de gestion 0,50 %
  • RFG 0,57 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 4,27 %
    28 mars 2024
  • Rendement le plus défavorable 4,95 %
    31 janv. 2024
  • Indice de référence Indice Bloomberg Global Aggregate Bond – couvert en $ CA
  • Duration 6,7 années
    31 janv. 2024
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31624P105
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe mondial
  • Également offert FNB $ US, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • S’adresse aux investisseurs à la recherche d’un revenu régulier assorti d’un potentiel de gains en capital.
  • Tire parti du savoir-faire et des ressources mondiales de Fidelity en matière de négociation et de placements à revenu fixe.
  • Permet une gestion active de l’exposition aux devises – plafonnée à 10 % – et met l'accent sur les titres à revenu fixe de qualité.

Rendement par année civile (%) 29 févr. 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) -1,34 4,58 -12,09 -0,20
FNB (Cours du marché) -1,13 4,77 -12,22 -0,20

Rendement par période standard (%) 29 févr. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) -1,34 2,30 2,19 2,14 -2,56 -1,56
FNB (Cours du marché) -0,89 2,67 2,69 2,21 -2,48 -1,71

Mesures de risque (%) 29 févr. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 6,63
Bêta 1,12
0,90

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 janv. 2024

Qualité du crédit (%)

31 janv. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
AAA 46,8 67,0 67,4
AA 4,9 0,9 1,0
A 5,1 5,5 6,0
BBB 18,2 11,1 11,7
BB 6,1 5,2 5,6
B 3,0 3,6 3,7
CCC et moins 0,5 0,4 0,5
Trésorerie et autres actifs nets 13,2 5,2 2,8
Sans notation/Non disponible 2,3 1,2 1,5

Cinq principaux émetteurs

  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. République fédérale d'Allemagne
  4. Gouvernement du Japon
  5. Nota do Tesouro Nacional
Nombre total d'émetteurs 70
Cumul des principaux émetteurs 68,1 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. République fédérale d'Allemagne
  4. Gouvernement du Japon
  5. Nota do Tesouro Nacional
Nombre total d'émetteurs 64
Cumul des principaux émetteurs 67,2 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. Nota do Tesouro Nacional
  4. États-Unis du Mexique
  5. Gouvernement du Japon
Nombre total d'émetteurs 62
Cumul des principaux émetteurs 66,5 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. États-Unis du Mexique
  4. République fédérale d'Allemagne
  5. Gouvernement du Japon
Nombre total d'émetteurs 78
Cumul des principaux émetteurs 60,9 %
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