FCIG
  • VL 21,45 $ 22 juil. 2024
  • -0,01 $ / -0,05 % VL - var. quot.
  • 0,34 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 22 juil. 2024
  • 21,47 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 194,1 M$
    22 juil. 2024
  • Parts en circulation 9 050 000
    22 juil. 2024
  • Frais de gestion 0,50 %
  • RFG 0,57 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 4,20 %
    28 juin 2024
  • Rendement le plus défavorable 5,25 %
    30 juin 2024
  • Indice de référence Indice Bloomberg Global Aggregate Bond – couvert en $ CA
  • Duration 6,5 années
    31 mai 2024
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31624P105
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe mondial
  • Également offert FNB $ US, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • S’adresse aux investisseurs à la recherche d’un revenu régulier assorti d’un potentiel de gains en capital.
  • Tire parti du savoir-faire et des ressources mondiales de Fidelity en matière de négociation et de placements à revenu fixe.
  • Permet une gestion active de l’exposition aux devises – plafonnée à 10 % – et met l'accent sur les titres à revenu fixe de qualité.

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) -0,82 4,58 -12,09 -0,20
FNB (Cours du marché) -0,49 4,77 -12,22 -0,20

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) 0,72 -0,33 -0,82 1,95 -2,77 -1,31
FNB (Cours du marché) 0,89 -0,13 -0,49 2,59 -2,65 -1,41

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 6,79
Bêta 1,12
0,91

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Qualité du crédit (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
AAA 65,0 63,2 62,3
AA 1,2 1,2 1,1
A 4,9 6,3 5,9
BBB 13,6 16,0 15,7
BB 5,3 5,9 5,6
B 3,6 3,9 3,8
CCC et moins 0,5 0,5 0,5
Trésorerie et autres actifs nets 4,7 2,7 4,4
Sans notation/Non disponible 1,3 0,4 0,7

Cinq principaux émetteurs

  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. Charter Communications Operating LLC
  4. Gouvernement du Japon
  5. La Banque de Nouvelle-Écosse
Nombre total d'émetteurs 78
Cumul des principaux émetteurs 62,9 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. Gouvernement du Japon
  4. La Banque de Nouvelle-Écosse
  5. États-Unis du Mexique
Nombre total d'émetteurs 70
Cumul des principaux émetteurs 66,2 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. République fédérale d'Allemagne
  4. Gouvernement du Japon
  5. Nota do Tesouro Nacional
Nombre total d'émetteurs 70
Cumul des principaux émetteurs 68,1 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. République fédérale d'Allemagne
  4. Gouvernement du Japon
  5. Nota do Tesouro Nacional
Nombre total d'émetteurs 64
Cumul des principaux émetteurs 67,2 %
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