FCID
  • VL 26,51 $ 27 mars 2024
  • 0,05 $ / 0,20 % VL - var. quot.
  • 5,21 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 27 mars 2024
  • 26,57 $   
  • Date de création 13 sept. 2018
  • Actif net $72,9M
    27 mars 2024
  • Parts en circulation 2 750 000
    27 mars 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,51 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 4,77 %
    28 mars 2024
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Dividendes internationaux élevés
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Annuelle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31623D103
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés de grande qualité des marchés internationaux et développés qui versent des dividendes
  • Approche axée sur les résultats visant à procurer un revenu mensuel  et des gains en capital
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié

Rendement par année civile (%) 29 févr. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019
FNB (VL) 1,35 15,58 3,48 15,38 -13,10 6,92
FNB (Cours du marché) 1,48 15,40 4,05 14,28 -12,67 6,05

Rendement par période standard (%) 29 févr. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) 0,34 5,38 8,51 12,64 9,41 4,69 4,56
FNB (Cours du marché) 0,91 4,86 8,48 12,35 9,18 4,63 4,35

Mesures de risque (%) 29 févr. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 11,63
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

29 févr. 2024

Composition géographique (%)

29 févr. 2024

Composition sectorielle (%)

29 févr. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 26,8 26,7 26,4
Matér. 14,7 12,1 13,9
Serv. de comm. 11,9 11,9 11,2
Indus. 10,0 12,1 11,0
Énerg. - - 10,5
Serv. coll. 10,8 11,5 10,1
Cons. discr. 5,3 5,7 6,1
Soins de san. 5,6 5,1 5,5
Techno. de l'info. 1,8 2,1 2,4
Prod. prem. néc. 3,0 2,8 2,2
Multisect. 0,5 0,7 0,7
Immob. 9,4 9,2 -

Dix principaux titres

  1. SHELL PLC
  2. ENGIE
  3. ENEL SPA
  4. HONG KONG + CHINA GAS
  5. TELEFONICA SA
  6. TOTALENERGIES SE
  7. VODAFONE GROUP PLC
  8. BASF SE
  9. NIPPON STEEL CORP
  10. ENDESA SA
Nbre total de titres en port. 121
Dix principaux titres - total 25,2 %
  1. SHELL PLC
  2. HONG KONG + CHINA GAS
  3. ENGIE
  4. ENEL SPA
  5. TELEFONICA SA
  6. VODAFONE GROUP PLC
  7. TOTALENERGIES SE
  8. NIPPON STEEL CORP
  9. SOFTBANK CORP
  10. ENDESA SA
Nbre total de titres en port. 121
Dix principaux titres - total 25,1 %
  1. ENEL SPA
  2. NINTENDO CO LTD
  3. ENGIE
  4. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  5. TELEFONICA SA
  6. TERNA RETE ELETTRICA NAZIONA
  7. SOFTBANK CORP
  8. POWER ASSETS HOLDINGS LTD
  9. JFE HOLDINGS INC
  10. BHP GROUP LTD
Nbre total de titres en port. 116
Dix principaux titres - total 27,5 %
  1. ENEL SPA
  2. ENGIE
  3. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  4. NINTENDO CO LTD
  5. TERNA RETE ELETTRICA NAZIONA
  6. TELEFONICA SA
  7. POWER ASSETS HOLDINGS LTD
  8. JFE HOLDINGS INC
  9. SOFTBANK CORP
  10. BHP GROUP LTD
Nbre total de titres en port. 116
Dix principaux titres - total 27,4 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.