FCID
  • VL 23,24 $ 27 sept. 2023
  • -0,21 $ / -0,88 % VL - var. quot.
  • 5,13 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 27 sept. 2023
  • 23,23 $   
  • Date de création 13 sept. 2018
  • Actif net $59,3M
    27 sept. 2023
  • Parts en circulation 2 550 000
    27 sept. 2023
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,51 %
    31 mars 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 5,40 %
    29 sept. 2023
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Dividendes internationaux élevés
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Annuelle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31623D103
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert Fiducie $ CA
  • Lire l'aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés de grande qualité des marchés internationaux et développés qui versent des dividendes
  • Approche axée sur les résultats visant à procurer un revenu mensuel  et des gains en capital
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié

Rendement par année civile (%) 31 août 2023

CA 2023 2022 2021 2020 2019
FNB (VL) 7,95 3,48 15,38 -13,10 6,92
FNB (Cours du marché) 7,95 4,05 14,28 -12,67 6,05

Rendement par période standard (%) 31 août 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) -0,92 5,94 3,81 21,72 12,67 3,31
FNB (Cours du marché) -1,13 5,79 3,57 22,23 12,78 3,09

Mesures de risque (%) 31 août 2023

Fonds
Écart-type annualisé 14,65
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2023

Composition géographique (%)

31 août 2023

Composition sectorielle (%)

31 août 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Services fin. 23,9 26,1 25,9
Mat. de base 13,6 13,0 12,5
Services publics 10,1 11,7 11,8
Serv. de comm. 12,8 11,7 11,7
Prod. industriels 9,7 10,8 11,1
Immobilier - 9,3 9,3
Soins de santé 5,3 6,1 6,2
Biens de consomm. discr. 5,1 5,7 5,6
Biens de consomm. de base 3,4 3,0 3,1
Techno. de l'info. 1,7 1,9 1,9
Multisect. 0,7 0,7 1,0
Énergie 12,8 - -

Dix principaux titres

  1. ENEL SPA
  2. ENGIE
  3. TELEFONICA SA
  4. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  5. JFE HOLDINGS INC
  6. TERNA RETE ELETTRICA NAZIONA
  7. SOFTBANK CORP
  8. NINTENDO CO LTD
  9. POWER ASSETS HOLDINGS LTD
  10. VODAFONE GROUP PLC
Nbre total de titres en port. 116
Dix principaux titres - total 27,3 %
  1. ENEL SPA
  2. ENGIE
  3. TELEFONICA SA
  4. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  5. TERNA RETE ELETTRICA NAZIONA
  6. JFE HOLDINGS INC
  7. NINTENDO CO LTD
  8. SOFTBANK CORP
  9. POWER ASSETS HOLDINGS LTD
  10. VODAFONE GROUP PLC
Nbre total de titres en port. 116
Dix principaux titres - total 27,3 %
  1. ENEL SPA
  2. ENGIE
  3. TELEFONICA SA
  4. TERNA RETE ELETTRICA NAZIONA
  5. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  6. JFE HOLDINGS INC
  7. NINTENDO CO LTD
  8. POWER ASSETS HOLDINGS LTD
  9. SOFTBANK CORP
  10. VODAFONE GROUP PLC
Nbre total de titres en port. 116
Dix principaux titres - total 26,9 %
  1. ENEL SPA
  2. ENGIE
  3. TERNA RETE ELETTRICA NAZIONA
  4. TELEFONICA SA
  5. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  6. NINTENDO CO LTD
  7. POWER ASSETS HOLDINGS LTD
  8. JFE HOLDINGS INC
  9. VODAFONE GROUP PLC
  10. SOFTBANK CORP
Nbre total de titres en port. 116
Dix principaux titres - total 27,5 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.