FCID
  • VL 27,67 $ 27 mai 2024
  • 0,12 $ / 0,42 % VL - var. quot.
  • 10,21 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 27 mai 2024
  • 27,71 $   
  • Date de création 13 sept. 2018
  • Actif net 77,5 M$
    27 mai 2024
  • Parts en circulation 2 800 000
    27 mai 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,51 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 4,68 %
    30 avr. 2024
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Dividendes internationaux élevés
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Annuelle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31623D103
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés de grande qualité des marchés internationaux et développés qui versent des dividendes
  • Approche axée sur les résultats visant à procurer un revenu mensuel  et des gains en capital
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié

Rendement par année civile (%) 30 avr. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019
FNB (VL) 6,06 15,58 3,48 15,38 -13,10 6,92
FNB (Cours du marché) 5,53 15,40 4,05 14,28 -12,67 6,05

Rendement par période standard (%) 30 avr. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) 1,38 5,00 16,87 14,64 10,30 5,24 5,26
FNB (Cours du marché) 0,63 4,93 15,45 13,51 9,99 5,01 4,95

Mesures de risque (%) 30 avr. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 11,65
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 avr. 2024

Composition géographique (%)

30 avr. 2024

Composition sectorielle (%)

30 avr. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 24,8 26,5 26,4
Matér. 13,8 14,1 14,6
Énerg. - 10,8 11,2
Serv. de comm. 12,3 11,1 10,8
Indus. 10,0 10,4 10,4
Serv. coll. 11,9 10,0 10,2
Cons. discr. 5,3 5,9 5,6
Soins de san. 6,1 5,4 5,4
Techno. de l'info. 1,8 2,4 2,2
Prod. prem. néc. 3,2 2,2 2,2
Multisect. 1,7 1,1 1,1
Immob. 9,2 - -

Dix principaux titres

  1. SHELL PLC
  2. ENEL SPA
  3. TOTALENERGIES SE
  4. HONG KONG + CHINA GAS
  5. TELEFONICA SA
  6. ENGIE
  7. VODAFONE GROUP PLC
  8. ENDESA SA
  9. BASF SE
  10. ANGLO AMERICAN PLC
Nbre total de titres en port. 122
Dix principaux titres - total 25,1 %
  1. SHELL PLC
  2. TOTALENERGIES SE
  3. ENGIE
  4. TELEFONICA SA
  5. ENEL SPA
  6. HONG KONG + CHINA GAS
  7. VODAFONE GROUP PLC
  8. ENDESA SA
  9. DENTSU GROUP INC
  10. BASF SE
Nbre total de titres en port. 123
Dix principaux titres - total 25,4 %
  1. SHELL PLC
  2. ENGIE
  3. TELEFONICA SA
  4. ENEL SPA
  5. TOTALENERGIES SE
  6. HONG KONG + CHINA GAS
  7. VODAFONE GROUP PLC
  8. BASF SE
  9. ENDESA SA
  10. NIPPON STEEL CORP
Nbre total de titres en port. 121
Dix principaux titres - total 25,1 %
  1. SHELL PLC
  2. HONG KONG + CHINA GAS
  3. ENGIE
  4. ENEL SPA
  5. TELEFONICA SA
  6. VODAFONE GROUP PLC
  7. TOTALENERGIES SE
  8. NIPPON STEEL CORP
  9. SOFTBANK CORP
  10. ENDESA SA
Nbre total de titres en port. 121
Dix principaux titres - total 25,1 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.