- VL 15,47 $
-
VL - var. quot.
-
CA - Rend.
- COURS DU MARCHÉ 25 avr. 2024
-
15,53 $
- Date de création 20 sept. 2019
-
Actif net 1,077 G$25 avr. 2024
-
Parts en circulation 50 950 00025 avr. 2024
-
Frais de gestion 0,50 %
-
RFG 0,56 %30 sept. 2023
-
Programme de
placement RRD - Fréquence des distributions
-
Taux de rendement des 12 derniers mois 4,54 %30 avr. 2024
-
Rendement le plus défavorable 5,94 %31 mars 2024
- Indice de référence Indice Bloomberg Global Aggregate Bond – couvert en $ CA
-
Duration 6,6 années29 févr. 2024
- Bourse Cboe CA
-
CUSIP 31623G106
- Catégorie Morningstar Revenu fixe mondial
- Également offert FNB $ CDN, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
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- S'adresse aux investisseurs qui recherchent un revenu régulier et un potentiel de gains en capital.
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Rendement par année civile (%) 31 mars 2024
CA 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
FNB (VL) | -2,38 | 8,68 | -16,62 | 1,48 | 6,79 |
FNB (Cours du marché) | -2,21 | - | - | - | - |
Rendement par période standard (%) 31 mars 2024
1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | Date de création† | |
---|---|---|---|---|---|---|
FNB (VL) | 1,12 | -2,38 | 6,77 | 2,46 | -3,07 | -0,18 |
FNB (Cours du marché) | 1,24 | -2,21 | 7,28 | 2,66 | - | - |
Mesures de risque
Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.
Classification du risque
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
L'échelle indique faible
Répartition
Composition de l'actif (%)
Cinq principaux émetteurs
- Billets du Trésor américain
- Obligations du Trésor américain
- La Banque de Nouvelle-Écosse
- Petroleos Mexicanos
- États-Unis du Mexique
Nombre total d'émetteurs | 67 |
---|---|
Cumul des principaux émetteurs | 53,3 % |
- Billets du Trésor américain
- Obligations du Trésor américain
- La Banque de Nouvelle-Écosse
- Petroleos Mexicanos
- République fédérale d'Allemagne
Nombre total d'émetteurs | 80 |
---|---|
Cumul des principaux émetteurs | 49,4 % |
- Billets du Trésor américain
- Obligations du Trésor américain
- La Banque de Nouvelle-Écosse
- Petroleos Mexicanos
- République fédérale d'Allemagne
Nombre total d'émetteurs | 78 |
---|---|
Cumul des principaux émetteurs | 49,6 % |
- Billets du Trésor américain
- Obligations du Trésor américain
- La Banque de Nouvelle-Écosse
- Petroleos Mexicanos
- République dominicaine
Nombre total d'émetteurs | 85 |
---|---|
Cumul des principaux émetteurs | 51,3 % |
Gestionnaires de portefeuille
-
Renseignements sur le fonds