FCGB.U
  • VL 15,84 $ 22 oct. 2024
  • 0,01 $ / 0,03 % VL - var. quot.
  • -1,75 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 22 oct. 2024
  • 15,87 $   
  • Date de création 20 sept. 2019
  • Actif net 1,303 G$
    22 oct. 2024
  • Parts en circulation 59 475 000
    22 oct. 2024
  • Frais de gestion 0,50 %
  • RFG 0,56 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 4,52 %
    30 sept. 2024
  • Rendement le plus défavorable 4,97 %
    30 sept. 2024
  • Indice de référence Indice Bloomberg Global Aggregate Bond – couvert en $ CA
  • Duration 6,3 années
    31 août 2024
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31623G106
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe mondial
  • Également offert FNB $ CDN, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • S'adresse aux investisseurs qui recherchent un revenu régulier et un potentiel de gains en capital. 
  • Tire parti du savoir-faire et des ressources mondiales de Fidelity en matière de négociation et de placements à revenu fixe.
  • Permet une gestion active du risque de change jusqu’à concurrence de 20 %.

Rendement par année civile (%) 30 sept. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 2,46 8,68 -16,62 1,48 6,79
FNB (Cours du marché) 2,51 - - - -

Rendement par période standard (%) 30 sept. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création†
FNB (VL) 1,00 6,32 4,96 12,06 -2,19 0,79 0,80
FNB (Cours du marché) 0,93 6,09 4,83 12,46 - - -

Mesures de risque (%) 30 sept. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 7,15
Bêta 1,15
R² 0,89

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2024

Qualité du crédit (%)

31 août 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
AAA 49,2 59,3 55,6
AA 0,4 0,4 0,3
A 5,3 4,8 4,8
BBB 16,1 13,9 13,4
BB 13,3 9,6 9,5
B 9,5 5,6 5,6
CCC et moins 1,2 1,2 1,2
Trésorerie et autres actifs nets 3,2 4,1 8,7
Sans notation/Non disponible 1,8 1,1 0,9

Cinq principaux émetteurs

  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Gouvernement du Japon
  5. Petroleos Mexicanos
Nombre total d'émetteurs 68
Cumul des principaux émetteurs 61,3 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Gouvernement du Japon
  5. Petroleos Mexicanos
Nombre total d'émetteurs 69
Cumul des principaux émetteurs 52,8 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. États-Unis du Mexique
Nombre total d'émetteurs 67
Cumul des principaux émetteurs 53,3 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. République fédérale d'Allemagne
Nombre total d'émetteurs 80
Cumul des principaux émetteurs 49,4 %
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