FCGB
  • VL 21,30 $ 17 avr. 2024
  • 0,09 $ / 0,41 % VL - var. quot.
  • -2,38 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 17 avr. 2024
  • 21,38 $   
  • Date de création 20 sept. 2019
  • Actif net 1,081 G$
    17 avr. 2024
  • Parts en circulation 50 750 000
    17 avr. 2024
  • Frais de gestion 0,50 %
  • RFG 0,56 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 4,90 %
    28 mars 2024
  • Rendement le plus défavorable 5,94 %
    31 mars 2024
  • Indice de référence Indice Bloomberg Global Aggregate Bond – couvert en $ CA
  • Duration 6,6 années
    29 févr. 2024
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31623G106
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe mondial
  • Également offert FNB $ US, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • S'adresse aux investisseurs qui recherchent un revenu régulier et un potentiel de gains en capital. 
  • Tire parti du savoir-faire et des ressources mondiales de Fidelity en matière de négociation et de placements à revenu fixe.
  • Permet une gestion active du risque de change jusqu’à concurrence de 20 %.

Rendement par année civile (%) 31 mars 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) -0,20 6,36 -10,75 0,84 4,68
FNB (Cours du marché) 0,01 7,14 -11,23 0,84 4,21

Rendement par période standard (%) 31 mars 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) 0,93 -0,20 6,48 2,69 -0,62 0,27
FNB (Cours du marché) 1,14 0,01 7,55 2,87 -0,49 0,28

Mesures de risque (%) 31 mars 2024

Fonds
Écart-type annualisé 6,81
Bêta 1,13
0,88

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

29 févr. 2024

Qualité du crédit (%)

29 févr. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
AAA 34,4 48,8 53,7
AA 8,2 0,4 0,4
A 5,1 5,2 5,6
BBB 24,1 15,3 14,2
BB 14,5 11,9 12,4
B 8,0 8,3 8,7
CCC et moins 1,3 1,3 1,3
Trésorerie et autres actifs nets 3,0 7,3 3,0
Sans notation/Non disponible 1,4 1,6 0,8

Cinq principaux émetteurs

  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. États-Unis du Mexique
Nombre total d'émetteurs 67
Cumul des principaux émetteurs 53,3 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. République fédérale d'Allemagne
Nombre total d'émetteurs 80
Cumul des principaux émetteurs 49,4 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. République fédérale d'Allemagne
Nombre total d'émetteurs 78
Cumul des principaux émetteurs 49,6 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. République dominicaine
Nombre total d'émetteurs 85
Cumul des principaux émetteurs 51,3 %
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