FCGB
  • VL 21,69 $ 26 mai 2023
  • -0,04 $ / -0,20 % VL - var. quot.
  • 1,78 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 26 mai 2023
  • 21,81 $   
  • Date de création 20 sept. 2019
  • Actif net $786,7M
    26 mai 2023
  • Parts en circulation 36 275 000
    26 mai 2023
  • Frais de gestion 0,50 %
  • RFG 0,56 %
    30 sept. 2022
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 3,97 %
    31 mai 2023
  • Rendement le plus défavorable 6,53 %
    31 mars 2023
  • Indice de référence Indice Bloomberg Global Aggregate Bond – couvert en $ CA
  • Duration 6,7 années
    31 mars 2023
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31623G106
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe mondial
  • Lire l'aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • S'adresse aux investisseurs qui recherchent un revenu régulier et un potentiel de gains en capital. 
  • Tire parti du savoir-faire et des ressources mondiales de Fidelity en matière de négociation et de placements à revenu fixe.
  • Permet une gestion active du risque de change jusqu’à concurrence de 20 %.

Rendement par année civile (%) 30 avr. 2023

CA 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 3,89 -10,75 0,84 4,68
FNB (Cours du marché) 4,60 -11,23 0,84 4,21

Rendement par période standard (%) 30 avr. 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) 0,52 0,30 6,97 -0,27 0,69 -0,26
FNB (Cours du marché) 0,42 -0,13 7,03 -0,12 0,64 -0,32

Mesures de risque (%) 30 avr. 2023

Fonds
Écart-type annualisé 6,19
Bêta 1,11
0,79

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mars 2023

Qualité du crédit (%)

31 mars 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
AAA 15,4 34,4 40,0
AA 3,5 8,2 5,2
A 3,8 5,1 5,2
BBB 27,2 24,1 21,0
BB 20,0 14,5 13,1
B 12,7 8,0 7,5
CCC et moins 1,0 1,3 1,3
Trésorerie et autres actifs nets 7,8 3,0 4,0
Sans notation/Non disponible 8,7 1,4 2,8

Cinq principaux émetteurs

  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. États-Unis du Mexique
  4. La Banque de Nouvelle-Écosse
  5. Petroleos Mexicanos
Nombre total d'émetteurs 112
Cumul des principaux émetteurs 42,9 %
  1. Obligations du Trésor américain
  2. Billets du Trésor américain
  3. États-Unis du Mexique
  4. La Banque de Nouvelle-Écosse
  5. Petroleos Mexicanos
Nombre total d'émetteurs 122
Cumul des principaux émetteurs 21,3 %
  1. Obligations du Trésor américain
  2. Billets du Trésor américain
  3. États-Unis du Mexique
  4. La Banque de Nouvelle-Écosse
  5. CHICAGO BOARD OF TRADE
Nombre total d'émetteurs 123
Cumul des principaux émetteurs 20,0 %
  1. Obligations du Trésor américain
  2. Billets du Trésor américain
  3. États-Unis du Mexique
  4. La Banque de Nouvelle-Écosse
  5. CHICAGO BOARD OF TRADE
Nombre total d'émetteurs 125
Cumul des principaux émetteurs 20,8 %
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