FCGB
  • VL 21,81 $ 18 juil. 2024
  • -0,07 $ / -0,31 % VL - var. quot.
  • 0,96 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 18 juil. 2024
  • 21,84 $   
  • Date de création 20 sept. 2019
  • Actif net 1,172 G$
    19 juil. 2024
  • Parts en circulation 53 900 000
    19 juil. 2024
  • Frais de gestion 0,50 %
  • RFG 0,56 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 4,80 %
    28 juin 2024
  • Rendement le plus défavorable 5,67 %
    30 juin 2024
  • Indice de référence Indice Bloomberg Global Aggregate Bond – couvert en $ CA
  • Duration 6,5 années
    31 mai 2024
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31623G106
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe mondial
  • Également offert FNB $ US, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • S'adresse aux investisseurs qui recherchent un revenu régulier et un potentiel de gains en capital. 
  • Tire parti du savoir-faire et des ressources mondiales de Fidelity en matière de négociation et de placements à revenu fixe.
  • Permet une gestion active du risque de change jusqu’à concurrence de 20 %.

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) -0,50 6,36 -10,75 0,84 4,68
FNB (Cours du marché) -0,18 7,14 -11,23 0,84 4,21

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) 0,62 -0,29 -0,50 2,87 -1,52 0,19
FNB (Cours du marché) 0,86 -0,20 -0,18 2,84 -1,35 0,22

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 6,96
Bêta 1,13
0,88

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Qualité du crédit (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
AAA 47,8 50,9 51,1
AA 0,5 0,4 0,4
A 5,2 5,3 5,1
BBB 17,5 15,2 14,9
BB 12,5 13,0 12,4
B 7,6 9,6 9,6
CCC et moins 1,3 1,5 1,6
Trésorerie et autres actifs nets 6,2 3,2 3,9
Sans notation/Non disponible 1,6 0,8 1,2

Cinq principaux émetteurs

  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Gouvernement du Japon
  5. Petroleos Mexicanos
Nombre total d'émetteurs 69
Cumul des principaux émetteurs 52,8 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. États-Unis du Mexique
Nombre total d'émetteurs 67
Cumul des principaux émetteurs 53,3 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. République fédérale d'Allemagne
Nombre total d'émetteurs 80
Cumul des principaux émetteurs 49,4 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. République fédérale d'Allemagne
Nombre total d'émetteurs 78
Cumul des principaux émetteurs 49,6 %
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