FCGB
  • VL 21,46 $ 01 déc. 2023
  • 0,16 $ / 0,76 % VL - var. quot.
  • 3,04 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 01 déc. 2023
  • 21,52 $   
  • Date de création 20 sept. 2019
  • Actif net $886,5M
    01 déc. 2023
  • Parts en circulation 41 300 000
    01 déc. 2023
  • Frais de gestion 0,50 %
  • RFG 0,56 %
    31 mars 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 4,46 %
    30 nov. 2023
  • Rendement le plus défavorable 6,97 %
    31 oct. 2023
  • Indice de référence Indice Bloomberg Global Aggregate Bond – couvert en $ CA
  • Duration 6,2 années
    31 oct. 2023
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31623G106
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe mondial
  • Également offert FNB $ US, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Lire l'aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • S'adresse aux investisseurs qui recherchent un revenu régulier et un potentiel de gains en capital. 
  • Tire parti du savoir-faire et des ressources mondiales de Fidelity en matière de négociation et de placements à revenu fixe.
  • Permet une gestion active du risque de change jusqu’à concurrence de 20 %.

Rendement par année civile (%) 30 nov. 2023

CA 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 2,27 -10,75 0,84 4,68
FNB (Cours du marché) - - - -

Rendement par période standard (%) 30 nov. 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) 4,41 0,00 -0,41 1,85 -2,50 -0,60
FNB (Cours du marché) - - - - - -

Mesures de risque (%) 31 oct. 2023

Fonds
Écart-type annualisé 6,02
Bêta 1,10
0,81

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 oct. 2023

Qualité du crédit (%)

31 oct. 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
AAA 14,8 47,3 47,1
AA 4,0 0,4 0,4
A 4,3 5,3 5,4
BBB 27,3 16,8 17,3
BB 19,1 13,0 13,4
B 13,0 9,7 10,0
CCC et moins 1,0 1,2 1,2
Trésorerie et autres actifs nets 6,4 5,6 4,0
Sans notation/Non disponible 10,1 0,7 1,2

Cinq principaux émetteurs

  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. République fédérale d'Allemagne
Nombre total d'émetteurs 78
Cumul des principaux émetteurs 49,6 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. République dominicaine
Nombre total d'émetteurs 85
Cumul des principaux émetteurs 51,3 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. États-Unis du Mexique
  4. La Banque de Nouvelle-Écosse
  5. Petroleos Mexicanos
Nombre total d'émetteurs 112
Cumul des principaux émetteurs 42,9 %
  1. Obligations du Trésor américain
  2. Billets du Trésor américain
  3. États-Unis du Mexique
  4. La Banque de Nouvelle-Écosse
  5. Petroleos Mexicanos
Nombre total d'émetteurs 122
Cumul des principaux émetteurs 21,3 %
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