FCCV
  • VL 13,37 $ 27 févr. 2024
  • 0,03 $ / 0,24 % VL - var. quot.
  • -0,05 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 27 févr. 2024
  • 13,38 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net $140,4M
    27 févr. 2024
  • Parts en circulation 10 500 000
    27 févr. 2024
  • Frais de gestion 0,35 %
  • RFG * 0,39 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur Canada
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31609U103
  • Catégorie Morningstar Actions canadiennes
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts de ce FNB ont été fractionnées. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement. Veuillez vous reporter à la rubrique Notes et divulgations au bas de cette page pour plus de renseignements.

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 janv. 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) -1,68 11,36 -3,75 37,86
FNB (Cours du marché) -1,64 11,34 -3,73 37,85

Rendement par période standard (%) 31 janv. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) -1,68 8,02 -2,03 0,07 13,16 15,46
FNB (Cours du marché) -1,64 8,12 -1,93 0,00 13,17 15,71

Mesures de risque (%) 31 janv. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 16,04
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 janv. 2024

Composition sectorielle (%)

31 janv. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 25,1 38,9 39,2
Énerg. 25,5 22,7 23,2
Matér. 19,1 16,5 15,3
Indus. 6,4 7,7 8,0
Cons. discr. 9,6 7,9 8,0
Soins de san. 6,8 4,9 4,6
Techno. de l'info. - 1,3 1,4
Multisect. 0,3 0,2 0,2
Serv. de comm. - - -
Serv. coll. - - -
Immob. 7,2 - -
Prod. prem. néc. - - -

Dix principaux titres

  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO DOMINION BANK
  3. CANADIAN NATURAL RESOURCES
  4. ENBRIDGE INC
  5. BANK OF MONTREAL
  6. EMPIRE CO LTD A
  7. SAPUTO INC
  8. JAMIESON WELLNESS INC
  9. BANK OF NOVA SCOTIA
  10. SUNCOR ENERGY INC
Nbre total de titres en port. 66
Dix principaux titres - total 39,9 %
  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO DOMINION BANK
  3. ENBRIDGE INC
  4. CANADIAN NATURAL RESOURCES
  5. BANK OF MONTREAL
  6. BROOKFIELD CORP
  7. BANK OF NOVA SCOTIA
  8. MAGNA INTERNATIONAL INC
  9. SUNCOR ENERGY INC
  10. TC ENERGY CORP
Nbre total de titres en port. 62
Dix principaux titres - total 41,5 %
  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO DOMINION BANK
  3. CANADIAN NATURAL RESOURCES
  4. ENBRIDGE INC
  5. BANK OF MONTREAL
  6. BROOKFIELD CORP
  7. BANK OF NOVA SCOTIA
  8. MAGNA INTERNATIONAL INC
  9. BARRICK GOLD CORP
  10. SUNCOR ENERGY INC
Nbre total de titres en port. 62
Dix principaux titres - total 41,4 %
  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO DOMINION BANK
  3. CANADIAN NATURAL RESOURCES
  4. ENBRIDGE INC
  5. BANK OF MONTREAL
  6. BANK OF NOVA SCOTIA
  7. BARRICK GOLD CORP
  8. SUNCOR ENERGY INC
  9. BROOKFIELD CORP
  10. MAGNA INTERNATIONAL INC
Nbre total de titres en port. 62
Dix principaux titres - total 41,2 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.