FCCV
  • VL 21,65 $ 06 avr. 2026
  • 0,04 $ / 0,16 % VL - var. quot.
  • 7,42 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 06 avr. 2026
  • 21,67 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 992,3 M$
    06 avr. 2026
  • Parts en circulation 45 825 000
    06 avr. 2026
  • Frais de gestion 0,35 %
  • RFG * 0,39 %
    30 sept. 2025
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur Canada
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31609U103
  • Catégorie Morningstar Actions canadiennes
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts de ce FNB ont été fractionnées. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement. Veuillez vous reporter à la rubrique Notes et divulgations au bas de cette page pour plus de renseignements.

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 mars 2026

CA 2026 2025 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 6,08 37,66 15,46 11,36 -3,75 37,86
FNB (Cours du marché) - - - - - -

Rendement par période standard (%) 31 mars 2026

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création†
FNB (VL) -4,76 6,08 16,44 43,10 21,35 17,55 20,08
FNB (Cours du marché) - - - - - - -

Mesures de risque (%) 28 févr. 2026

Fonds
Écart-type annualisé 12,83
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

28 févr. 2026

Composition géographique (%)

28 févr. 2026

Composition sectorielle (%)

28 févr. 2026
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 38,4 36,5 36,0
Matér. 17,6 27,8 28,1
Techno. de l'info. 4,5 2,8 11,4
Énerg. 21,2 9,2 10,0
Serv. de comm. 6,5 6,0 6,0
Soins de san. 5,6 6,3 5,2
Indus. 6,2 4,4 3,5
Multisect. 0,1 0,2 0,3
Prod. prem. néc. - - -
Cons. discr. - 7,7 -
Serv. coll. - - -
Immob. - - -

Dix principaux titres

  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO-DOMINION BANK
  3. AGNICO EAGLE MINES LTD
  4. CELESTICA INC
  5. CONSTELLATION SOFTWARE INC
  6. BANK OF MONTREAL
  7. CANADIAN IMP BK OF COMMERCE
  8. BARRICK MINING CORP
  9. BROOKFIELD CORP CL A
  10. BANK OF NOVA SCOTIA
Nbre total de titres en port. 65
Dix principaux titres - total 38,2 %
  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO-DOMINION BANK
  3. AGNICO EAGLE MINES LTD
  4. CELESTICA INC
  5. CONSTELLATION SOFTWARE INC
  6. BANK OF MONTREAL
  7. BARRICK MINING CORP
  8. CANADIAN IMP BK OF COMMERCE
  9. BROOKFIELD CORP CL A
  10. BANK OF NOVA SCOTIA
Nbre total de titres en port. 65
Dix principaux titres - total 38,0 %
  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO-DOMINION BANK
  3. AGNICO EAGLE MINES LTD
  4. BARRICK MINING CORP
  5. CONSTELLATION SOFTWARE INC
  6. WHEATON PRECIOUS METALS CORP
  7. BANK OF MONTREAL
  8. CELESTICA INC
  9. CANADIAN IMP BK OF COMMERCE
  10. BROOKFIELD CORP CL A
Nbre total de titres en port. 65
Dix principaux titres - total 38,7 %
  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. BARRICK MINING CORP
  3. TORONTO-DOMINION BANK
  4. AGNICO EAGLE MINES LTD
  5. IAMGOLD CORP
  6. KINROSS GOLD CORP
  7. OCEANAGOLD COR
  8. BANK OF MONTREAL
  9. BROOKFIELD CORP CL A
  10. BANK OF NOVA SCOTIA
Nbre total de titres en port. 66
Dix principaux titres - total 41,9 %
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Au 31 décembre 2025, Geode gérait un actif de plus de 1 900 G$.