Fonds Fidelity Canada Plus
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VL
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Le cours indiqué est arrondi au centième. Le cours réel compte jusqu'à quatre décimales. La « valeur liquidative » signifie la valeur de l'actif total d'un fonds d'investissement moins la valeur du passif, autre que l'actif net attribuable des porteurs de titres, du fonds d'investissement, à une date spécifique. La valeur liquidative d'un fonds d'investissement doit être calculée en utilisant la juste valeur de l'actif et du passif d'un fonds d'investissement. La valeur liquidative de chaque série d'un fonds est la valeur de l'ensemble de l'actif de cette série moins le passif. La valeur liquidative de chaque série est calculée chaque jour où des titres sont négociés à la Bourse de Toronto (un « jour d'évaluation »). Une valeur liquidative distincte est calculée pour chaque série des parts d'un fonds. La valeur liquidative par part de chaque série d'un fonds est calculée en divisant la valeur liquidative de la série à la fermeture des bureaux un jour d'évaluation par le nombre total de parts de la série en circulation à ce moment-là.
Date de création††
Indice de référence
Indice combiné**
Actif combiné (toutes les séries)
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L'actif combiné total de toutes les séries du Fonds est exprimé en dollars canadiens.
Actif net
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La valeur de l'actif du Fonds moins son passif exprimée en dollars canadiens.
Parts en circulation
Frais de gestion
RFG
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Le ratio des frais de gestion correspond au ratio exprimé en pourcentage, des frais d'un fonds d'investissement par rapport à sa valeur liquidative moyenne, calculé conformément à la partie 15 du Règlement 81-106.
Conformément à la partie 15, un fonds d'investissement ne présente son ratio des frais de gestion que si celui-ci est calculé pour l'exercice ou la période intermédiaire du fonds d'investissement en divisant (i) la somme des A) charges totales du fonds d'investissement, à l'exclusion des distributions comptabilisées en charges, le cas échéant, des courtages et des autres coûts d'opérations de portefeuille, avant impôts sur le résultat, inscrites à l'état du résultat global de l'exercice ou de la période intermédiaire, et B) les autres frais et charges du fonds d'investissement qui ont pour effet de diminuer sa valeur liquidative, ii) par la valeur liquidative moyenne du fonds d'investissement pour l'exercice ou la période intermédiaire.
Conformément à la partie 15, un fonds d'investissement ne présente son ratio des frais de gestion que si celui-ci est calculé pour l'exercice ou la période intermédiaire du fonds d'investissement en divisant (i) la somme des A) charges totales du fonds d'investissement, à l'exclusion des distributions comptabilisées en charges, le cas échéant, des courtages et des autres coûts d'opérations de portefeuille, avant impôts sur le résultat, inscrites à l'état du résultat global de l'exercice ou de la période intermédiaire, et B) les autres frais et charges du fonds d'investissement qui ont pour effet de diminuer sa valeur liquidative, ii) par la valeur liquidative moyenne du fonds d'investissement pour l'exercice ou la période intermédiaire.
Ratio de couverture
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Le ratio de couverture représente le pourcentage de couverture établi pour une exposition à une devise, p. ex. le dollar américain.
Programme de placement
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Un régime de réinvestissement des dividendes (RRD) est un moyen pratique de faire fructifier vos placements au moyen d'achats systématiques. Un RRD vous permet d'utiliser l'argent reçu lorsqu'un FNB verse un dividende pour immédiatement acheter des parts additionnelles de ce même FNB sur le marché. Les investisseurs peuvent adhérer à un RRD en communiquant avec leur firme de courtage.
Rendement sur sept jours
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Le rendement sur sept jours est le rendement moyen du revenu des sept jours précédents, en supposant que le taux demeure le même pendant un an. Il s’agit du revenu total du Fonds, après déduction des frais et compte tenu des renonciations ou remboursements applicables, divisé par le nombre total des actions en circulation. En l’absence de tels remboursements ou renonciations, les rendements auraient été moins élevés.
Taux de rendement des 12 derniers mois
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Le taux de rendement des 12 derniers mois vise à présenter les distributions d'un fonds en pourcentage de sa valeur liquidative. Le calcul du taux de distribution net exclut les gains en capital et les remboursements de capital; il s'applique actuellement aux fonds qui versent des distributions mensuelles (p. ex. les fonds générateurs de revenus). Il consiste à prendre la moyenne des distributions du fonds au cours des douze derniers mois, à la multiplier par douze pour obtenir un taux annualisé, puis à diviser ce nombre par la VL moyenne du fonds des douze derniers mois le jour avant le versement de la distribution
Taux de rendement des 12 derniers mois
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Le taux de distribution net vise à présenter les distributions d'un fonds en pourcentage par rapport à sa valeur liquidative. Le calcul du taux de distribution net exclut les gains en capital et les remboursements de capital; il s'applique actuellement aux fonds qui versent des distributions mensuelles (p. ex. les fonds générateurs de revenus). Il consiste à prendre la somme des distributions d'un fonds au cours des douze derniers mois, puis à diviser ce chiffre par la VL moyenne du fonds des douze derniers mois le jour avant le versement de la distribution.
Fournisseur d'indice
Fréquence de rééquilibrage
Duration
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La duration mesure la sensibilité du cours d'un titre aux fluctuations des taux d'intérêt. La duration diffère de l'échéance du fait qu'elle tient compte des versements des intérêts d'un titre en plus du temps restant avant que le titre arrive à échéance. Elle prend également en considération certaines caractéristiques qui contribuent à rapprocher l'échéance d'un titre (c'est-à-dire les caractéristiques de remboursement à la demande, de taux d'intérêt renouvelable et de remboursement par anticipation), le cas échéant. Les titres à duration longue tendent à être plus sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt que les titres à duration plus courte. Un fonds dont la duration moyenne est longue aura tendance à être plus sensible aux fluctuations des taux d'intérêt qu'un fonds dont la duration moyenne est plus courte.
Catégorie Morningstar
Cote générale
*
Bourse
CUSIP
Également offert
Distributions historiques
Placement à la clôture
Rendement annualisé
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Il est possible que les données sur le rendement calculées et affichées dans cette calculatrice de rendement diffèrent quelque peu de celles publiées pour une même période en raison de spécificités liées à l'arrondissement des données quotidiennes sous-jacentes. Les rendements publiés sont calculés en fonction de données quotidiennes à seize décimales, alors que la calculatrice de rendement utilise des données quotidiennes à deux décimales.
Opérations récurrentes (PPA/PRS)
Rendement par année civile††
| Fonds |
| Quartile |
| Indice de référence |
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Rendement par période standard††
| Fonds |
| Quartile |
| Indice de référence |
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Mesures de risque
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Les mesures du risque sont basées sur les rendements nets sur trois ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)
Les mesures du risque sont basées sur les rendements nets sur trois ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)
| Fonds | Indice de référence | |
| Écart-type annualisé
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Une mesure statistique qui indique le taux de variation des rendements sur une longue période. Plus les rendements varient, plus l'écart-type est élevé. Pour déterminer si la volatilité d'un placement est acceptable compte tenu des rendements obtenus, il convient pour l'investisseur d'analyser l'écart-type historique conjointement avec les rendements antérieurs du placement. Un écart-type élevé indique que les rendements passés ont été plus dispersés, et par conséquent, une volatilité historique plus importante. L'écart-type n'est pas une mesure du rendement d'un placement, mais plutôt de la volatilité de ses rendements au fil du temps. L'écart-type est annualisé. Les rendements utilisés pour le calcul ne tiennent pas compte des frais de souscription. L'écart-type n'est pas une indication de la volatilité future d'un fonds.
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| Bêta
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Une mesure de la sensibilité d'un portefeuille aux fluctuations du marché (représenté par un indice de référence). L'indice de référence a un bêta de 1,0. Un bêta supérieur (inférieur) à 1,0 indique que les rendements historiques du fonds ont fluctué plus (moins) que l'indice de référence. Le bêta est une mesure de la volatilité plus fiable lorsqu'elle est utilisée conjointement avec un R² élevé, ce qui indique une forte corrélation entre les variations des rendements d'un fonds et ceux d'un indice de référence.
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| R²
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Une mesure du degré de corrélation entre le rendement d'un portefeuille et celui de son principal indice de référence ou l'équivalent. R² est un ratio allant de 0,00 à 1,00. Un R² de 1,00 indique une corrélation parfaite avec l'indice de référence, c'est-à-dire que les fluctuations du portefeuille s'expliquent par les fluctuations de l'indice. En revanche, un R² de 0,00 indique une corrélation inexistante. Par conséquent, plus le R² est faible, plus le rendement d'un fonds est influencé par des facteurs autres que ceux du marché, représenté par l'indice de référence. Un R² inférieur à 0,5 indique que l'alpha et le bêta annualisés ne sont pas des statistiques de rendement fiables. L'écart-type n'est pas une indication de la volatilité future d'un fonds.
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Classification du risque
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Le degré de risque de placement indiqué doit être établi conformément à la méthode de classification du risque normalisée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui s'appuie sur la volatilité historique d'un fonds, mesurée par l'écart-type annualisé sur dix ans des rendements du fonds. L'écart-type sert à quantifier la dispersion historique des rendements en regard des rendements moyens sur la plus récente période de dix ans. (Voir la définition de l'écart-type.)
Le degré de risque de placement indiqué doit être établi conformément à la méthode de classification du risque normalisée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui s'appuie sur la volatilité historique d'un fonds, mesurée par l'écart-type annualisé sur dix ans des rendements du fonds. L'écart-type sert à quantifier la dispersion historique des rendements en regard des rendements moyens sur la plus récente période de dix ans. (Voir la définition de l'écart-type.)
Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Répartition
Composition de l'actif (%)
Composition géographique (%)
Composition sectorielle (%)
| Il y a 12 mois |
Le mois dernier | Mois en cours | ||
Qualité du crédit (%)
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Les cotes de crédit attribuées à un émetteur ou un titre sont catégorisées selon Moody's Investors Services (Moody's). Si Moody's ne publie pas de cote pour un titre ou un émetteur, on utilise la cote de Standard & Poor's (S&P). Lorsque S&P et Moody's fournissent des cotes différentes pour le même émetteur ou le même titre, on a recours à la cote de Moody's. Dans les circonstances où ni Moody's, ni S&P ne publient de cotes sur l'émetteur ou le titre, ce titre est catégorisé comme « Non coté ». Non disponible l'agence de notation n'a fourni aucun renseignement au sujet de ce titre.
Les cotes de crédit attribuées à un émetteur ou un titre sont catégorisées selon Moody's Investors Services (Moody's). Si Moody's ne publie pas de cote pour un titre ou un émetteur, on utilise la cote de Standard & Poor's (S&P). Lorsque S&P et Moody's fournissent des cotes différentes pour le même émetteur ou le même titre, on a recours à la cote de Moody's. Dans les circonstances où ni Moody's, ni S&P ne publient de cotes sur l'émetteur ou le titre, ce titre est catégorisé comme « Non coté ». Non disponible l'agence de notation n'a fourni aucun renseignement au sujet de ce titre.
| Il y a 12 mois |
Le mois dernier | Mois en cours | |
Dix principaux titres
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L'information contenue dans cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs peuvent être différents des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel et dans les situations suivantes, le cas échéant :
Dans le rapport annuel, les placements d'un fonds comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du dernier jour ouvrable de la période. Cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du jour ouvrable précédent.
La liste comprend tous les placements dans des produits dérivés et exclut la valeur de tout nantissement en espèces détenu en contrepartie de prêts sur titres et d'autres actifs nets du fonds. Dans ces cas, les titres en portefeuille en tant que pourcentage de l'actif net du fonds pourraient ne pas totaliser 100 %.
Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs des fonds à revenu fixe et du marché monétaire sont présentés dans le but d'illustrer les titres que le fonds a acquis et la diversité des secteurs dans lesquels le fonds pourrait investir, et ils ne représentent pas les placements actuels ou futurs du fonds. Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs ne comprennent pas les liquidités, les quasi-espèces, les instruments du marché monétaire, les options, les swaps de taux d'intérêt, les swaps sur rendement total des titres à revenu fixe ni les contrats à terme. Les certificats représentatifs d'actions étrangères, les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total des actions sont normalement intégrés aux titres sous-jacents.
La liste des titres en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d'un fonds à la date indiquée. L'information contenue dans cette liste peut être différente des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel.
L'information contenue dans cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs peuvent être différents des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel et dans les situations suivantes, le cas échéant :
Dans le rapport annuel, les placements d'un fonds comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du dernier jour ouvrable de la période. Cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du jour ouvrable précédent.
La liste comprend tous les placements dans des produits dérivés et exclut la valeur de tout nantissement en espèces détenu en contrepartie de prêts sur titres et d'autres actifs nets du fonds. Dans ces cas, les titres en portefeuille en tant que pourcentage de l'actif net du fonds pourraient ne pas totaliser 100 %.
Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs des fonds à revenu fixe et du marché monétaire sont présentés dans le but d'illustrer les titres que le fonds a acquis et la diversité des secteurs dans lesquels le fonds pourrait investir, et ils ne représentent pas les placements actuels ou futurs du fonds. Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs ne comprennent pas les liquidités, les quasi-espèces, les instruments du marché monétaire, les options, les swaps de taux d'intérêt, les swaps sur rendement total des titres à revenu fixe ni les contrats à terme. Les certificats représentatifs d'actions étrangères, les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total des actions sont normalement intégrés aux titres sous-jacents.
La liste des titres en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d'un fonds à la date indiquée. L'information contenue dans cette liste peut être différente des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel.
Dans le rapport annuel, les placements d'un fonds comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du dernier jour ouvrable de la période. Cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du jour ouvrable précédent.
La liste comprend tous les placements dans des produits dérivés et exclut la valeur de tout nantissement en espèces détenu en contrepartie de prêts sur titres et d'autres actifs nets du fonds. Dans ces cas, les titres en portefeuille en tant que pourcentage de l'actif net du fonds pourraient ne pas totaliser 100 %.
Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs des fonds à revenu fixe et du marché monétaire sont présentés dans le but d'illustrer les titres que le fonds a acquis et la diversité des secteurs dans lesquels le fonds pourrait investir, et ils ne représentent pas les placements actuels ou futurs du fonds. Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs ne comprennent pas les liquidités, les quasi-espèces, les instruments du marché monétaire, les options, les swaps de taux d'intérêt, les swaps sur rendement total des titres à revenu fixe ni les contrats à terme. Les certificats représentatifs d'actions étrangères, les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total des actions sont normalement intégrés aux titres sous-jacents.
La liste des titres en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d'un fonds à la date indiquée. L'information contenue dans cette liste peut être différente des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel.
| Nbre total de titres en port. | |
| Dix principaux titres - total |
Fund name
Liste des effets en portefeuille
Au
| Nom du titre | Valeur marchande | % de l'actif net |
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La liste des titres en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d'un fonds à la date indiquée. L'information contenue dans cette liste peut être différente des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel.
Fidelity FoundersTM Class and Some are Two Lines and Longer |
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AS AT JUNE 30, 2018 |
Portfolio holdings listing
| Security name | Market value | % of net assets |
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Cash & Other
Security name |
Market value |
% of net assets |
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| U.S. dollar | $3,618,307.74 | 3.10% |
| U.S. dollar | $3,618,307.74 | 3.10% |
| U.S. dollar | $3,618,307.74 | 3.10% |
| Cash & Other subtotal: | $3,618,307.74 | 3.10% |
Foreign Equities
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Foreign Equities
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Security name |
Market value |
% of net assets |
| Foreign Equities | ||
| U.S. dollar | $3,618,307.74 | 3.10% |
| U.S. dollar | $3,618,307.74 | 3.10% |
| Foreign Equities subtotal: | $3,618,307.74 | 3.10% |
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The listing of portfolio holdings provides information on a fund's investments as of the date indicated. The information provided in this listing may differ from a fund's holdings in its annual report. |
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Gestionnaires de portefeuille
