FCIV
  • VL 33,66 $ 17 sept. 2024
  • 0,06 $ / 0,19 % VL - var. quot.
  • 5,71 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 17 sept. 2024
  • 33,77 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 292,2 M$
    18 sept. 2024
  • Parts en circulation 8 650 000
    18 sept. 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,51 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur internationale
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31622Y108
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 août 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 7,59 22,32 -0,29 14,44
FNB (Cours du marché) 8,02 22,71 -0,50 14,16

Rendement par période standard (%) 31 août 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) -1,77 -1,92 4,72 13,29 9,76 11,11
FNB (Cours du marché) -0,81 -1,99 5,08 13,99 9,97 11,69

Mesures de risque (%) 31 août 2024

Fonds
Écart-type annualisé 14,42
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2024

Composition géographique (%)

31 août 2024

Composition sectorielle (%)

31 août 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 25,4 28,5 27,0
Cons. discr. 5,8 17,0 17,8
Matér. 13,8 13,1 13,1
Indus. 23,3 11,1 11,3
Énerg. 11,6 11,0 10,2
Serv. coll. - - 10,0
Soins de san. 6,1 5,8 6,7
Techno. de l'info. 1,3 2,5 2,2
Prod. prem. néc. 3,0 2,3 1,7
Multisect. 0,9 0,6 0,8
Immob. 9,1 8,1 -
Serv. de comm. - - -

Dix principaux titres

  1. SHELL PLC
  2. ENGIE SA
  3. TOTALENERGIES SE
  4. DRAX GROUP PLC
  5. BHP GROUP LIMITED
  6. NIPPON STEEL CORP
  7. KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
  8. BP PLC
  9. CENTRICA PLC
  10. RIO TINTO PLC
Nbre total de titres en port. 117
Dix principaux titres - total 24,8 %
  1. SHELL PLC
  2. ENGIE SA
  3. TOTALENERGIES SE
  4. BHP GROUP LIMITED
  5. NIPPON STEEL CORP
  6. TOYOTA MOTOR CORP
  7. CENTRICA PLC
  8. KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
  9. DRAX GROUP PLC
  10. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Nbre total de titres en port. 128
Dix principaux titres - total 25,4 %
  1. SHELL PLC
  2. TOTALENERGIES SE
  3. TOYOTA MOTOR CORP
  4. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  5. HOLCIM LTD
  6. INPEX CORP
  7. VONOVIA SE
  8. NIPPON STEEL CORP
  9. DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
  10. COMPASS GROUP PLC
Nbre total de titres en port. 119
Dix principaux titres - total 22,5 %
  1. SHELL PLC
  2. TOTALENERGIES SE
  3. TOYOTA MOTOR CORP
  4. Fidelity Canadian Money Market Investment Trust - Series O
  5. HOLCIM LTD
  6. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  7. INPEX CORP
  8. VONOVIA SE
  9. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
  10. NIPPON STEEL CORP
Nbre total de titres en port. 131
Dix principaux titres - total 22,7 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.