FCIL
  • VL 38,04 $ 04 sept. 2026
  • decrease
    -0,04 $ / -0,09 % VL - var. quot.
  • decrease
    11,08 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 04 sept. 2026
  • 38,18 $   
  • Date de création 18 janv. 2019
  • Actif net 1,324 G$
    04 sept. 2026
  • Parts en circulation 34 800 000
    04 sept. 2026
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,50 %
    31 mars 2026
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Actions internationales à faible volatilité
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31624M102
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux actions de sociétés dont la volatilité est inférieure à celle de l’ensemble du marché boursier international.
  • Approche axée sur les résultats visant à procurer des rendements comparables à ceux du marché avec moins de volatilité.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 août 2026

CA 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 10,64 21,60 9,90 12,14 -8,02 8,27 -0,76
FNB (Cours du marché) - - - - - - -

Rendement par période standard (%) 31 août 2026

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création†
FNB (VL) -1,02 4,83 -0,64 17,46 15,00 8,96 8,17
FNB (Cours du marché) - - - - - - -

Mesures de risque (%) 31 juil. 2026

Fonds
Écart-type annualisé 9,05
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 juil. 2026

Composition géographique (%)

31 juil. 2026

Composition sectorielle (%)

31 juil. 2026
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. up-up 16,7 33,8 35,3
Prod. prem. néc. down-down 14,1 13,8 13,7
Indus. up-down 12,2 13,8 13,7
Serv. de comm. down-up 12,3 10,2 10,6
Serv. coll. down-down 11,5 11,1 10,6
Immob. down-down 10,0 9,3 8,8
Soins de san. down-down 17,2 3,7 3,6
Cons. discr. down-flat 4,6 2,4 2,4
Techno. de l'info. down-up 1,8 1,5 1,6
Multisect. up-down 0,4 0,6 0,4
Énerg. flat-flat - - -
Matér. flat-flat - - -

Dix principaux titres

  1. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  2. SWISS PRIME SITE AG
  3. IBERDROLA SA
  4. SOFTBANK CORP
  5. KDDI CORP
  6. DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)
  7. NESTLE SA (REG)
  8. NATIONAL GRID PLC
  9. KIRIN HOLDINGS CO LTD
  10. OSAKA GAS CO LTD
  1. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  2. SWISS PRIME SITE AG
  3. IBERDROLA SA
  4. DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)
  5. NATIONAL GRID PLC
  6. NESTLE SA (REG)
  7. SOFTBANK CORP
  8. KDDI CORP
  9. KIRIN HOLDINGS CO LTD
  10. REDEIA CORP SA
  1. MITSUBISHI ESTATE CO LTD
  2. SWISS PRIME SITE AG
  3. IBERDROLA SA
  4. KIRIN HOLDINGS CO LTD
  5. NESTLE SA (REG)
  6. KDDI CORP
  7. SOFTBANK CORP
  8. HSBC HOLDINGS PLC
  9. NATIONAL GRID PLC
  10. DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)
  1. MITSUBISHI ESTATE CO LTD
  2. SWISS PRIME SITE AG
  3. IBERDROLA SA
  4. KIRIN HOLDINGS CO LTD
  5. NESTLE SA (REG)
  6. NATIONAL GRID PLC
  7. KDDI CORP
  8. ORANGE
  9. SOFTBANK CORP
  10. REDEIA CORP SA
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Au 30 juin 2026, Geode gérait un actif de plus de 2 200 G$.