FCGB
  • VL 21,78 $ 27 mars 2024
  • 0,07 $ / 0,30 % VL - var. quot.
  • -0,18 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 27 mars 2024
  • 21,74 $   
  • Date de création 20 sept. 2019
  • Actif net $1,1G
    27 mars 2024
  • Parts en circulation 50 125 000
    27 mars 2024
  • Frais de gestion 0,50 %
  • RFG 0,56 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 4,90 %
    28 mars 2024
  • Rendement le plus défavorable 5,76 %
    31 janv. 2024
  • Indice de référence Indice Bloomberg Global Aggregate Bond – couvert en $ CA
  • Duration 6,4 années
    31 janv. 2024
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31623G106
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe mondial
  • Également offert FNB $ US, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • S'adresse aux investisseurs qui recherchent un revenu régulier et un potentiel de gains en capital. 
  • Tire parti du savoir-faire et des ressources mondiales de Fidelity en matière de négociation et de placements à revenu fixe.
  • Permet une gestion active du risque de change jusqu’à concurrence de 20 %.

Rendement par année civile (%) 29 févr. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) -1,12 6,36 -10,75 0,84 4,68
FNB (Cours du marché) -1,11 7,14 -11,23 0,84 4,21

Rendement par période standard (%) 29 févr. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) -0,92 2,83 2,83 3,10 -1,25 0,06
FNB (Cours du marché) -0,59 3,07 3,32 3,16 -1,18 0,03

Mesures de risque (%) 29 févr. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 6,81
Bêta 1,13
0,88

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 janv. 2024

Qualité du crédit (%)

31 janv. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
AAA 29,4 47,4 48,8
AA 8,3 0,4 0,4
A 5,7 5,2 5,2
BBB 26,6 16,2 15,3
BB 14,7 12,1 11,9
B 7,1 8,6 8,3
CCC et moins 1,2 1,4 1,3
Trésorerie et autres actifs nets 3,7 7,3 7,3
Sans notation/Non disponible 3,4 1,6 1,6

Cinq principaux émetteurs

  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. République fédérale d'Allemagne
Nombre total d'émetteurs 80
Cumul des principaux émetteurs 49,4 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. République fédérale d'Allemagne
Nombre total d'émetteurs 78
Cumul des principaux émetteurs 49,6 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. La Banque de Nouvelle-Écosse
  4. Petroleos Mexicanos
  5. République dominicaine
Nombre total d'émetteurs 85
Cumul des principaux émetteurs 51,3 %
  1. Billets du Trésor américain
  2. Obligations du Trésor américain
  3. États-Unis du Mexique
  4. La Banque de Nouvelle-Écosse
  5. Petroleos Mexicanos
Nombre total d'émetteurs 112
Cumul des principaux émetteurs 42,9 %
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