Code du Fonds : 214

  • VL 18,87 $ 0,01 $ / 0,03 %
    14 juin 2024
  • Date de création 25 sept. 2001
  • Indice de référence Indice de la bourse de Tokyo (TOPIX)
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    39,0 M$
    31 mai 2024
  • RFG 2,24 %
    30 nov. 2023
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Actions géographiques
  • Également offert Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 31 mai 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 10,09 18,23 -17,14 12,18 26,48 18,21 -11,45 18,14

Rendement par période standard (%) 31 mai 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 2,85 2,52 11,96 18,14 6,57 11,40 8,88 3,02

Pourquoi investir dans ce fonds?

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Mesures de risque (%) 31 mai 2024

Fonds
Écart-type annualisé 15,16
Bêta 1,16
0,84

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 avr. 2024

Composition sectorielle (%)

30 avr. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Indus. 27,8 24,1 26,0
Cons. discr. 20,4 21,4 22,6
Prod. fin. 9,1 12,0 12,8
Techno. de l'info. 14,2 15,8 11,9
Soins de san. 11,4 11,0 9,5
Matér. 5,8 6,6 5,2
Prod. prem. néc. 7,1 4,9 4,4
Énerg. 1,7 1,9 2,0
Serv. coll. - 1,5 1,5
Serv. de comm. - - -
Immob. - - -

Dix principaux titres

  1. Mitsubishi Heavy Industries
  2. Mitsubishi UFJ Financial Group
  3. Hitachi
  4. Daiichi Sankyo
  5. Fast Retailing
  6. Denso
  7. Fujifilm Holdings
  8. Shin-Etsu Chemical
  9. Itochu
  10. Sumitomo Mitsui Financial Group
Nbre total de titres en port. 34
Dix principaux titres - total 59,6 %
  1. Mitsubishi UFJ Financial Group
  2. Sony
  3. Hitachi
  4. Shin-Etsu Chemical
  5. Itochu
  6. Mitsubishi Heavy Industries
  7. Daiichi Sankyo
  8. Fujifilm Holdings
  9. Sumitomo Mitsui Financial Group
  10. Shift, Inc.
Nbre total de titres en port. 32
Dix principaux titres - total 52,3 %
  1. Mitsubishi UFJ Financial Group
  2. Sony
  3. Itochu
  4. Hitachi
  5. Mitsubishi Heavy Industries
  6. Daiichi Sankyo
  7. Denso
  8. Sumitomo Mitsui Financial Group
  9. Fujifilm Holdings
  10. Fast Retailing
Nbre total de titres en port. 35
Dix principaux titres - total 52,2 %
  1. Sony
  2. Itochu
  3. Hitachi
  4. Mitsubishi UFJ Financial Group
  5. Daiichi Sankyo
  6. Denso
  7. Fast Retailing
  8. Daikin Industries
  9. Fujifilm Holdings
  10. Shin-Etsu Chemical
Nbre total de titres en port. 37
Dix principaux titres - total 53,1 %
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