Code du Fonds : 921

Structure du Fonds : catégorie

  • VL
    25,71 $ 0,19 $ / 0,75 %
    24 mars 2023
  • Date de création 09 mai 2012
  • Indice de référence Indice plafonné S&P/TSX 60 à 70 % et indice S&P 500 à 30 %
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    708,8 M$
    28 févr. 2023
  • RFG 1,03 %
    30 nov. 2022
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Actions en majorité canadiennes
  • Également offert Catégorie Série T S5
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

Rendement par année civile (%) 28 févr. 2023

CA 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 1,58 15,06 22,62 11,41 11,02 1,05 1,13 11,80

Rendement par période standard (%) 28 févr. 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 1,11 1,37 9,70 13,76 17,30 12,83 11,65 11,86

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une stratégie concentrée axée sur la valeur qui vise à investir dans des entreprises que le gestionnaire de portefeuille estime être sous-évaluées par le marché.
  • Géré dans le but de surmonter la volatilité du marché.
  • Possibilité d’investir jusqu’à 49 % du portefeuille dans des titres étrangers.

Mesures de risque (%) 28 févr. 2023

Fonds
Écart-type annualisé 14,98
Bêta 0,70
0,58

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 janv. 2023

Composition sectorielle (%)

31 janv. 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Biens de consomm. de base 33,0 31,7 29,2
Serv. de comm. 13,9 14,9 14,4
Soins de santé 1,9 11,6 11,4
Services fin. 3,0 7,7 8,2
Énergie 7,9 6,6 6,7
Techno. de l'info. 5,9 6,5 6,7
Services publics 4,4 3,6 3,4
Immobilier 4,2 3,2 2,9
Mat. de base 0,9 3,0 2,6
Biens de consomm. discr. 2,5 2,6 2,3
Prod. industriels 3,5 0,9 1,8

Dix principaux titres

  1. Imperial Brands
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. Metro
  4. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  5. Loblaw
  6. STORE CAPITAL CORP
  7. AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)
  8. Shaw Communications
  9. Altria Group
  10. Suncor Énergie
Nbre total de titres en port. 54
Dix principaux titres - total 39,7 %
  1. Imperial Brands
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. Metro
  4. Altria Group
  5. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  6. AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)
  7. Suncor Énergie
  8. Loblaw
  9. Zendesk
  10. Philip Morris
Nbre total de titres en port. 47
Dix principaux titres - total 41,5 %
  1. Imperial Brands
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. Metro
  4. Fortis
  5. Suncor Énergie
  6. Loblaw
  7. Shaw Communications
  8. Altria Group
  9. BCE
  10. Dollarama
Nbre total de titres en port. 44
Dix principaux titres - total 41,8 %
  1. Imperial Brands
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. Metro
  4. Suncor Énergie
  5. Fortis
  6. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  7. Loblaw
  8. BCE
  9. SPDR Gold Trust ETF
  10. British American Tobacco
Nbre total de titres en port. 42
Dix principaux titres - total 44,7 %
Tout voir