Code du Fonds : 906

Structure du Fonds : catégorie

  • VL 25,98 $ 0,10 $ / 0,40 %
    12 juil. 2024
  • Date de création 09 mai 2012
  • Indice de référence Indice plafonné S&P/TSX 60 à 70 % et indice S&P 500 à 30 %
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    800,5 M$
    30 juin 2024
  • RFG 2,13 %
    30 nov. 2023
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Actions en majorité canadiennes
  • Également offert Catégorie Série T
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 4,97 4,55 13,79 21,27 10,20 9,79 -0,08 0,00

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds -0,57 1,50 4,97 7,82 9,46 11,68 8,29 10,12

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une stratégie concentrée axée sur la valeur qui vise à investir dans des entreprises que le gestionnaire de portefeuille estime être sous-évaluées par le marché.
  • Géré dans le but de surmonter la volatilité du marché.
  • Possibilité d’investir jusqu’à 49 % du portefeuille dans des titres étrangers.

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 6,52
Bêta 0,31
0,38

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. prem. néc. 27,6 35,5 33,6
Serv. de comm. 10,2 12,8 13,9
Soins de san. 9,5 12,5 11,7
Prod. fin. 9,3 7,3 8,6
Serv. coll. 5,6 6,9 6,7
Cons. discr. 3,1 5,6 5,1
Matér. 2,2 5,0 4,8
Techno. de l'info. 7,2 3,8 4,3
Énerg. 4,7 2,1 2,3
Indus. 4,4 1,9 0,6
Immob. - 1,9 0,5

Dix principaux titres

  1. Metro
  2. Imperial Brands
  3. Alimentation Couche-Tard
  4. Emera
  5. BCE
  6. British American Tobacco
  7. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  8. JD.COM INC SPON ADR
  9. Loblaw
  10. CGI
Nbre total de titres en port. 58
Dix principaux titres - total 37,9 %
  1. Alimentation Couche-Tard
  2. Metro
  3. Imperial Brands
  4. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  5. Emera
  6. Loblaw
  7. BCE
  8. British American Tobacco
  9. CGI
  10. Splunk
Nbre total de titres en port. 60
Dix principaux titres - total 42,3 %
  1. Metro
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. Imperial Brands
  4. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  5. Loblaw
  6. CGI
  7. Fortis
  8. Emera
  9. British American Tobacco
  10. Horizon Therapeutics
Nbre total de titres en port. 59
Dix principaux titres - total 36,0 %
  1. Metro
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. Imperial Brands
  4. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  5. Loblaw
  6. CGI
  7. Horizon Therapeutics
  8. Fortis
  9. British American Tobacco
  10. Dollarama
Nbre total de titres en port. 57
Dix principaux titres - total 36,9 %
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