Code du Fonds : 468

  • VL 28,79 $ -0,22 $ / -0,75 %
    12 avr. 2024
  • Date de création 26 sept. 2011
  • Indice de référence Indice plafonné S&P/TSX 60 à 70 % et indice S&P 500 à 30 %
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    1,622 G$
    31 mars 2024
  • RFG 2,25 %
    30 nov. 2023
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Actions en majorité canadiennes
  • Également offert Série FNB $ CA, Catégorie $ US, Fiducie $ CA et Catégorie Série T S5
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 31 mars 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 3,41 4,45 13,61 21,15 9,92 9,65 -0,18 -0,08

Rendement par période standard (%) 31 mars 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 0,99 3,41 7,33 5,84 10,30 11,35 8,18 10,59

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une stratégie axée sur la valeur qui vise à investir dans des entreprises que le gestionnaire de portefeuille estime sous-évaluées par le marché.
  • L’approche de gestion vise à surmonter la volatilité du marché.
  • Possibilité d’investir jusqu’à 49 % du portefeuille sur les marchés étrangers.

Mesures de risque (%) 31 mars 2024

Fonds
Écart-type annualisé 6,43
Bêta 0,30
0,37

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

29 févr. 2024

Composition sectorielle (%)

29 févr. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. prem. néc. 29,5 34,2 33,7
Soins de san. 8,7 9,6 9,8
Techno. de l'info. 6,6 7,0 8,1
Matér. 2,3 6,2 7,7
Serv. de comm. 14,8 8,3 7,7
Serv. coll. 3,5 7,2 7,2
Prod. fin. 9,0 6,1 6,1
Cons. discr. 2,4 3,9 4,4
Indus. 5,1 2,1 2,9
Énerg. 6,7 2,8 2,8
Immob. - 0,7 0,7

Dix principaux titres

  1. Alimentation Couche-Tard
  2. Metro
  3. Imperial Brands
  4. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  5. Emera
  6. Loblaw
  7. BCE
  8. British American Tobacco
  9. CGI
  10. Splunk
Nbre total de titres en port. 61
Dix principaux titres - total 38,7 %
  1. Metro
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. Imperial Brands
  4. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  5. Loblaw
  6. CGI
  7. Fortis
  8. Emera
  9. British American Tobacco
  10. Horizon Therapeutics
Nbre total de titres en port. 60
Dix principaux titres - total 35,7 %
  1. Metro
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. Imperial Brands
  4. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  5. Loblaw
  6. CGI
  7. Horizon Therapeutics
  8. Fortis
  9. British American Tobacco
  10. Dollarama
Nbre total de titres en port. 58
Dix principaux titres - total 36,8 %
  1. Alimentation Couche-Tard
  2. Metro
  3. Imperial Brands
  4. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  5. Shaw Communications
  6. Loblaw
  7. CGI
  8. Horizon Therapeutics
  9. Fortis
  10. Unilever
Nbre total de titres en port. 60
Dix principaux titres - total 39,0 %
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