Code du Fonds : 2715

  • VL
    9,57 $ -0,01 $ / -0,10 %
    27 janv. 2023
  • Date de création 06 mai 2015
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    105,5 M$
    31 déc. 2022
  • RFG 1,49 %
    30 sept. 2022
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 3,31 %
    30 déc. 2022
  • Duration 4,7 années
    30 nov. 2022
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe à rendement élevé
  • Également offert Fiducie $ US et Fiducie devises neutres
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Rendement par année civile†† (%) 31 déc. 2022

CA 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -5,54 1,08 2,41 4,55 5,27 -0,17 5,11

Rendement par période standard†† (%) 31 déc. 2022

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds 0,20 1,69 6,15 -5,54 -0,74 1,48 2,81

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Procure une exposition à diverses catégories d’actifs à revenu fixe et à différents secteurs d’activité.
  • Offre des rendements potentiels supérieurs à ceux d’un fonds de titres à revenu fixe traditionnel.
  • Tire parti des ressources mondiales de Fidelity et de son savoir-faire en matière de titres à revenu fixe.

Mesures de risque (%) 31 déc. 2022

Fonds
Écart-type annualisé 6,58
Bêta 1,01
0,91

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 nov. 2022

Composition géographique (%)

30 nov. 2022

Qualité du crédit (%)

30 nov. 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
AAA 25,7 30,5 31,3
AA 1,3 1,2 1,3
A 1,8 1,7 1,8
BBB 13,4 12,4 12,6
BB 27,5 26,5 25,8
B 21,0 20,0 19,5
CCC et moins 5,3 4,6 4,5
Sans notation/Non disponible 4,1 3,1 3,2

Dix principaux titres

  1. DISH NETWORK CO CV 2.375% 3/24
  2. DISH NETWORK CO CV 3.375% 8/26
  3. California Resources Corporation
  4. Chesapeake Energy
  5. Denbury
  6. SOUTHEASTERN GROCERS INC
  7. MESQUITE 15% PIK CONV 7/23 PP
  8. DENBURY INC WT 09/18/25
  9. JONAH EGY LLC / JONAH EGY FIN
  10. Vistra
Nbre total de titres en port. 2 046
Dix principaux titres - total 2,1 %
  1. DISH NETWORK CO CV 2.375% 3/24
  2. DISH NETWORK CO CV 3.375% 8/26
  3. Chesapeake Energy
  4. California Resources Corporation
  5. Denbury
  6. SOUTHEASTERN GROCERS INC
  7. MESQUITE 15% PIK CONV 7/23 PP
  8. DENBURY INC WT 09/18/25
  9. JONAH EGY LLC / JONAH EGY FIN
  10. Vistra
Nbre total de titres en port. 2 087
Dix principaux titres - total 2,1 %
  1. DISH NETWORK CO CV 3.375% 8/26
  2. Chesapeake Energy
  3. California Resources Corporation
  4. DISH NETWORK CO CV 2.375% 3/24
  5. SOUTHEASTERN GROCERS INC
  6. JONAH EGY LLC / JONAH EGY FIN
  7. MESQUITE 15% PIK CONV 7/23 PP
  8. Denbury
  9. MESQUITE ENERGY INC
  10. Vistra
Nbre total de titres en port. 1 952
Dix principaux titres - total 1,8 %
  1. DISH NETWORK CO CV 3.375% 8/26
  2. EP ENERGY CORP ESCROW
  3. Chesapeake Energy
  4. California Resources Corporation
  5. SOUTHEASTERN GROCERS INC
  6. Denbury
  7. Vistra
  8. JONAH EGY LLC / JONAH EGY FIN
  9. MESQUITE 15% PIK CONV 7/23 PP
  10. Caesars Entertainment
Nbre total de titres en port. 1 961
Dix principaux titres - total 1,9 %
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