Code du Fonds : 2201

  • VL 13,59 $ -0,06 $ / -0,47 %
    24 juil. 2024
  • Date de création 18 avr. 2007
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    662,5 M$
    30 juin 2024
  • RFG 2,13 %
    31 déc. 2023
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux à revenu fixe
  • Également offert Catégorie $ US, Catégorie $ CA et Fiducie Série T
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 4,99 7,17 -8,62 4,73 8,04 9,13 -1,15 3,67

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 0,18 0,66 4,99 9,71 1,87 3,57 3,90 3,99

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une solution de revenu à multiples catégories d’actifs dont la composition neutre correspond à 60 % de titres à revenu fixe et 40 % d’actions.
  • Conçu pour les investisseurs prudents.
  • Utilise une répartition active de l’actif dans de multiples dimensions du portefeuille afin de tirer parti des occasions sur le marché et d’atténuer le risque.

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 6,44
Bêta 0,88
0,96

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition dans les fonds sous-jacents (%)

31 mai 2024
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Obligations canadiennes 14,0
    Fonds Fidelity Obligations multisectorielles 6,2
    Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs 5,9
    Fid Dev Intl MA - Ser O Fund 4,1
    ISHARES 3-7 YR TREASURY BD ETF Fund 3,0
    Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs – Couvert 3,0
    Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs - Devises neutres 1,5
    Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs 1,1
    iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,3
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 10,2
    Fonds Fidelity Dividendes 3,9
    Fonds Fidelity Expansion Canada 3,2
    Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs 2,7
    Fonds Fidelity Potentiel Canada 2,1
    Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs 1,9
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux 5,1
    Fonds Fidelity Marchés émergents 3,7
    Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale 2,1
    Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs 1,4
    Mkt Neut Alt MABF - Ser O Fund 1,0
    GBL VAL L/S MABF - Ser O Fund 1,0
    Fiducie de placement Fidelity Actions internationales 0,8
    Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs 0,6
    Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales 0,5
    Intl Val MA Base - Ser O Fund 0,2
    MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4 Fund -0,9
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs - Devises locales 2,8
    Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs 2,0
    Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs 1,6
    Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs 1,5
    Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé 0,5
    Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable 0,4
    Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs 0,2
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique 2,2
    Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique 2,0
    Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales 1,3
    MSCI ENERGY INDEX ETF Fund 1,1
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs 2,8
  • nom du fonds Pourcentage
    iShares Comex Gold Trust ETF 1,8
  • nom du fonds Pourcentage
    Autres actifs nets 0,9
    Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 0,3
    Futures Collateral 0,0
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity indiciel Oblig. souv. des marchés dév. mondiaux Composantes multi-actifs - Couvert 0,4

Répartition

Composition géographique (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 9,4 8,0 11,2
Indus. 5,9 6,5 6,7
Techno. de l'info. 6,6 6,4 6,6
Matér. 6,6 6,0 6,3
Énerg. 4,5 5,4 5,7
Cons. discr. 3,9 3,7 3,7
Prod. prem. néc. 2,7 2,8 3,4
Soins de san. 2,7 2,6 2,8
Serv. de comm. 3,1 2,5 2,6
Serv. coll. 1,3 1,5 1,7
Immob. 1,3 1,4 1,4
Multisect. - 0,9 -