Code du Fonds : 631

  • VL
    51,95 $ 0,39 $ / 0,75 %
    24 mars 2023
  • Date de création 10 oct. 2000
  • Indice de référence Indice plafonné S&P/TSX 60 à 70 % et indice S&P 500 à 30 %
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    7,127 G$
    28 févr. 2023
  • RFG 1,09 %
    31 déc. 2022
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Actions en majorité canadiennes
  • Également offert Catégorie $ US, Catégorie $ CA et Fiducie Série T S5
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 28 févr. 2023

CA 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 1,63 14,92 22,55 11,19 10,93 1,00 1,08 11,46

Rendement par période standard (%) 28 févr. 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 1,11 1,39 9,68 13,67 17,17 12,73 11,62 10,08

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une stratégie axée sur la valeur qui vise à investir dans des entreprises que le gestionnaire de portefeuille estime sous-évaluées par le marché.
  • L’approche de gestion vise à surmonter la volatilité du marché.
  • Possibilité d’investir jusqu’à 49 % du portefeuille sur les marchés étrangers.

Mesures de risque (%) 28 févr. 2023

Fonds
Écart-type annualisé 15,01
Bêta 0,70
0,58

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 janv. 2023

Composition sectorielle (%)

31 janv. 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Biens de consomm. de base 33,0 29,5 29,4
Serv. de comm. 13,9 13,9 13,8
Soins de santé 2,0 10,9 11,0
Services fin. 3,0 7,1 8,1
Techno. de l'info. 5,8 6,1 6,9
Énergie 7,9 6,2 6,7
Services publics 4,3 3,4 3,4
Prod. industriels 3,5 1,8 3,3
Mat. de base 0,9 2,8 2,6
Biens de consomm. discr. 2,5 2,4 2,3
Immobilier 4,2 1,8 1,7

Dix principaux titres

  1. Imperial Brands
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. Metro
  4. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  5. Loblaw
  6. Shaw Communications
  7. AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)
  8. Altria Group
  9. Horizon Therapeutics
  10. Suncor Énergie
Nbre total de titres en port. 55
Dix principaux titres - total 36,7 %
  1. Imperial Brands
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. Metro
  4. Altria Group
  5. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  6. AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)
  7. Suncor Énergie
  8. Loblaw
  9. Zendesk
  10. Philip Morris
Nbre total de titres en port. 48
Dix principaux titres - total 41,2 %
  1. Imperial Brands
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. Metro
  4. Fortis
  5. Suncor Énergie
  6. Loblaw
  7. Shaw Communications
  8. BCE
  9. Altria Group
  10. Dollarama
Nbre total de titres en port. 45
Dix principaux titres - total 41,5 %
  1. Imperial Brands
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. Metro
  4. Suncor Énergie
  5. Fortis
  6. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  7. Loblaw
  8. BCE
  9. SPDR Gold Trust ETF
  10. British American Tobacco
Nbre total de titres en port. 45
Dix principaux titres - total 44,6 %
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