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Portefeuille Fidelity Équilibre

Code du Fonds: 2203

  • VL
    13,52 $ 0,09 $ / 0,68 %
    10 août 2022
  • Date de création 18 avr. 2007
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    1,407 G$
    31 juil. 2022
  • RFG 2,23 %
    31 déc. 2021
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Également offert Catégorie $ US, Catégorie $ CA et Fiducie Série T S5
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Rendement par année civile†† (%) 31 juil. 2022

CA 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -10,33 7,94 11,74 12,81 -2,49 6,09 3,46 6,21

Rendement par période standard†† (%) 31 juil. 2022

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 3,51 -3,28 -7,82 -7,78 3,52 4,55 6,09 4,31

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une solution à multiples catégories d’actifs dont la composition neutre correspond à 60 % d’actions et 40 % de titres à revenu fixe.
  • Conçu pour les investisseurs qui recherchent une combinaison de croissance et de revenu.
  • Utilise une répartition active de l’actif dans de multiples dimensions du portefeuille afin de tirer parti des occasions sur le marché et d’atténuer le risque.

Mesures de risque (%) 31 juil. 2022

Fonds
Écart-type annualisé 10,35
Bêta 1,02
0,97

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition dans les fonds sous-jacents (%)

30 juin 2022
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 12,9
    Fonds Fidelity Expansion Canada 5,6
    Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada 5,3
    Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs 4,7
    Fonds Fidelity Potentiel Canada 4,3
    Fonds Fidelity Frontière Nord 3,7
    S&P/TSX 60 IX FUT SEP22 PTU2 Fund -0,2
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Obligations canadiennes 9,4
    Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs 7,7
    Multi Sector Bond - O Fund 2,6
    iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 2,0
    Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs - Devises neutres 0,5
    Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs 0,3
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Marchés émergents 6,6
    Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs 4,0
    Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale 2,8
    Fiducie de placement Fidelity Actions internationales 2,0
    Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux 1,7
    Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs 0,9
    MSCI EAFE FUT SEP22 MFSU2 Fund -2,5
    MSCI EMGMKT FUT SEP22 MESU2 Fund -3,2
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique 4,1
    Glb Innovator Invt Tr - O Fund 3,7
    Energy Select Sector SPDR ETF 1,3
    ISHARES CORE S&P 500 ETF Fund 1,1
    S&P500 EMINI FUT SEP22 ESU2 Fund 0,9
    Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique 0,6
  • nom du fonds Pourcentage
    Autres actifs nets 5,4
    Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 3,4
    Futures Collateral 0,3
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs - Devises locales 1,0
    Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé 0,9
    Floating Rt HI MA Base -O Fund 0,6
    Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs 0,5
    Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable 0,4
  • nom du fonds Pourcentage
    iShares Comex Gold Trust ETF 2,9
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs 2,3

Répartition

Composition géographique (%)

30 juin 2022

Composition sectorielle (%)

30 juin 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Services fin. 14,5 11,5 10,9
Énergie 5,3 9,5 9,0
Mat. de base 9,4 9,3 8,7
Prod. industriels 8,1 8,0 8,0
Techno. de l'info. 9,8 7,1 6,8
Biens de consomm. discr. 7,4 5,7 5,6
Biens de consomm. de base 4,5 5,5 5,4
Serv. de comm. 4,3 3,3 3,5
Soins de santé 3,7 3,2 3,3
Immobilier 1,8 1,9 1,9
Services publics 1,8 1,8 1,8
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