Code du Fonds : 759

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 sept. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 15,80 11,59 -15,64 25,23 4,98 23,24 -2,89 13,40

Rendement par période standard (%) 30 sept. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 0,66 6,73 5,91 25,81 5,47 8,20 8,11 7,15

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Investit dans un portefeuille d’entreprises stables de grande qualité qui présentent un potentiel de rendement supérieur au fil du temps.
  • Privilégie les entreprises américaines à moyenne et à grande capitalisation.
  • Le gestionnaire de portefeuille vise à procurer une exposition aux actions américaines assortie d’une volatilité inférieure à celle de l’ensemble du marché boursier américain.

Mesures de risque (%) 30 sept. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 12,52
Bêta 0,84
0,81

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2024

Composition sectorielle (%)

31 août 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 24,9 28,3 29,5
Soins de san. 20,8 17,6 16,6
Prod. prem. néc. 13,0 10,2 11,7
Techno. de l'info. 13,6 4,3 10,4
Serv. de comm. 8,0 10,2 9,7
Cons. discr. 8,6 8,4 8,0
Indus. 8,4 6,8 6,8
Serv. coll. - 4,4 4,6
Matér. - - -
Énerg. - - -
Immob. - - -

Dix principaux titres

  1. Microsoft
  2. Alphabet (cat. C)
  3. Berkshire Hathaway (cat. B)
  4. Apple
  5. Aon
  6. Amazon.com
  7. J. P. Morgan Chase
  8. Alimentation Couche-Tard
  9. Progressive
  10. UnitedHealth Group
Nbre total de titres en port. 51
Dix principaux titres - total 44,8 %
  1. Microsoft
  2. J. P. Morgan Chase
  3. Berkshire Hathaway (cat. B)
  4. Alphabet (cat. C)
  5. Meta Platforms
  6. HCA Healthcare
  7. Archer Daniels Midland
  8. Marsh McLennan
  9. UnitedHealth Group
  10. Danaher
Nbre total de titres en port. 47
Dix principaux titres - total 44,5 %
  1. Microsoft
  2. Alphabet (cat. C)
  3. J. P. Morgan Chase
  4. Alimentation Couche-Tard
  5. Marsh McLennan
  6. Charles River Laboratories
  7. Service Corporation International
  8. Walmart
  9. Aon
  10. UnitedHealth Group
Nbre total de titres en port. 40
Dix principaux titres - total 51,4 %
  1. Microsoft
  2. Alphabet (cat. C)
  3. Marsh McLennan
  4. Aon
  5. Service Corporation International
  6. Berkshire Hathaway (cat. B)
  7. Walmart
  8. Alimentation Couche-Tard
  9. J. P. Morgan Chase
  10. UnitedHealth Group
Nbre total de titres en port. 41
Dix principaux titres - total 50,6 %
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