• VL 9,80 $ 29 août 2025
  • -0,05 $ / -0,55 % VL - var. quot.
  • -4,63 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 29 août 2025
  • 9,80 $   
  • Date de création 01 févr. 2024
  • Exposition globale
    Longue 93,9 %
    Courte -92,0 %
    Nette 1,9 %
    Liquidités 98,1 %
    31 juil. 2025
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    41,1 M$
    31 août 2025
  • Parts en circulation 405 000
    29 août 2025
  • Frais de gestion 1,15 %
  • RFG 1,53 %
    31 déc. 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions Annuelle
  • Indice de référence Indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31623B701
  • Catégorie Morningstar Alternatifs neutres au marché
  • Également offert Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Diversifie les portefeuilles composés de catégories d’actifs traditionnelles
  • Offre une protection potentielle en cas de baisse lorsque les marchés sont turbulents
  • Cherche à tirer parti d’autres sources d’alpha

Rendement par année civile (%) 31 août 2025

CA 2025
FNB (VL) -4,63
FNB (Cours du marché) -

Rendement par période standard (%) 31 août 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) -2,00 -3,84 -4,82 -5,23 -1,24
FNB (Cours du marché) - - - - -

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 juil. 2025
Longue Courte Nette
Actions canadiennes 38,3 -24,8 13,5
Actions étrangères 55,6 -67,2 -11,6
Liquidités et autres 100,6 -2,5 98,1

Composition géographique (%)

31 juil. 2025
Longue Courte Nette
Canada 38,3 -24,8 13,5
Italie - -0,9 -0,9
États-Unis 55,6 -68,7 -13,1

Composition sectorielle (%)

31 juil. 2025
Longue Courte Nette
Techno. de l'info. 27,2 -15,3 12,0
Indus. 30,1 -27,2 2,9
Matér. 1,5 - 1,5
Prod. fin. 7,8 -6,8 1,0
Prod. prem. néc. 8,9 -8,0 0,9
Serv. coll. 3,0 -2,9 0,1
Serv. de comm. 2,9 -3,0 -0,1
Soins de san. 3,1 -3,9 -0,9
Énerg. - -1,5 -1,5
Immob. - -2,0 -2,0
Cons. discr. 9,5 -12,7 -3,3

Dix principaux titres

LONGUE

  1. Aritzia
  2. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  3. SERVICETITAN INC-A
  4. Nvidia
  5. Empire Company
  6. CAE INC
  7. Cisco Systems
  8. SHOPIFY INC CL A (US)
Total des dix principales positions longues 27,6 %

COURTE

  1. Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF
  2. iShares Russell 2000 ETF
Total des dix principales positions courtes -9,3 %
Dix principaux titres - total 18,3 %
Nbre total de titres en port. 140

LONGUE

  1. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  2. Fiserv
  3. Boston Scientific
  4. RB Global
  5. Walmart
  6. Aritzia
  7. Westinghouse Air Brake Technologies
  8. Empire Company
Total des dix principales positions longues 28,4 %

COURTE

  1. iShares Russell 2000 ETF
  2. Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF
Total des dix principales positions courtes -8,9 %
Dix principaux titres - total 19,5 %
Nbre total de titres en port. 143

LONGUE

  1. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  2. Aritzia
  3. Boston Scientific
  4. Fiserv
  5. CGI
  6. Loblaw
  7. Walmart
  8. RB Global
  9. Texas Instruments
Total des dix principales positions longues 28,9 %

COURTE

  1. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Total des dix principales positions courtes -2,9 %
Dix principaux titres - total 25,9 %
Nbre total de titres en port. 134

LONGUE

  1. FLOOR & DECOR HOLDING INC CL A
  2. FTAI Aviation
  3. Aritzia
  4. PULTEGROUP INC
  5. Saia
  6. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  7. Fiserv
  8. Empire Company
  9. Colliers International Group
  10. Loblaw
Total des dix principales positions longues 28,4 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 28,4 %
Nbre total de titres en port. 136
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