• VL 10,39 $ 20 juin 2024
  • -0,03 $ / -0,32 % VL - var. quot.
  • COURS DU MARCHÉ 19 juin 2024
  • 10,42 $   
  • Date de création 01 févr. 2024
  • Exposition globale
    Longue 95,5 %
    Courte -95,5 %
    Nette -0,1 %
    Liquidités 100,1 %
    30 avr. 2024
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    60,2 M$
    31 mai 2024
  • Parts en circulation 105 000
    21 juin 2024
  • Frais de gestion 1,15 %
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions Annuel
  • Indice de référence Indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31623B701
  • Catégorie Morningstar Alternatifs neutres au marché
  • Également offert Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

Rendement par période standard

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 avr. 2024
Longue Courte Nette
Actions canadiennes 55,8 -34,6 21,2
Actions étrangères 39,7 -60,9 -21,2
Liquidités et autres 100,5 -0,5 100,1

Composition géographique (%)

30 avr. 2024
Longue Courte Nette
Canada 55,8 -34,6 21,2
Israël 1,4 - 1,4
Italie 1,2 - 1,2
Argentine - -0,7 -0,7
États-Unis 37,1 -60,8 -23,6
Trésorerie et autres actifs nets 100,5 - 100,5

Composition sectorielle (%)

30 avr. 2024
Longue Courte Nette
Matér. 5,2 -0,7 4,5
Indus. 28,5 -24,9 3,7
Prod. fin. 9,6 -8,4 1,2
Serv. de comm. 5,7 -4,8 0,9
Immob. 1,7 -1,6 -
Soins de san. 5,6 -5,8 -0,2
Cons. discr. 9,9 -10,3 -0,3
Serv. coll. 1,8 -3,0 -1,2
Techno. de l'info. 13,7 -16,1 -2,4
Énerg. 4,9 -7,3 -2,5
Prod. prem. néc. 8,9 -12,8 -3,9

Dix principaux titres

LONGUE

  1. Meta Platforms
  2. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  3. Onex
  4. Union Pacific
  5. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  6. Groupe SNC-Lavalin
  7. Loblaw
  8. Spin Master
  9. Colliers International Group
  10. ESAB Corporation
Total des dix principales positions longues 27,7 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 27,7 %
Nbre total de titres en port. 138

LONGUE

  1. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  2. CGI
  3. GODADDY INC CL A
  4. Colliers International Group
  5. Union Pacific
  6. Open Text
  7. SHOPIFY INC CL A (US)
  8. Shift4
  9. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  10. Boyd Group Services
Total des dix principales positions longues 29,1 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 29,1 %
Nbre total de titres en port. 128

LONGUE

  1. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  2. Splunk
  3. CGI
  4. RB Global
  5. Open Text
  6. Onex
  7. Finning
  8. Microsoft
  9. SPS Commerce
  10. Groupe SNC-Lavalin
Total des dix principales positions longues 31,6 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 31,6 %
Nbre total de titres en port. 120

LONGUE

  1. RB Global
  2. SHOPIFY INC CL A (US)
  3. Finning
  4. Open Text
  5. EXCHANGE INCOME CORP
  6. CGI
  7. SPS Commerce
  8. FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
  9. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
Total des dix principales positions longues 29,5 %

COURTE

  1. Waste Management
Total des dix principales positions courtes -2,9 %
Dix principaux titres - total 26,7 %
Nbre total de titres en port. 117
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