• VL 12,22 $ 29 août 2025
  • -0,02 $ / -0,18 % VL - var. quot.
  • 4,68 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 29 août 2025
  • 12,21 $   
  • Date de création 01 févr. 2024
  • Exposition globale
    Longue 100,9 %
    Courte -16,3 %
    Nette 84,6 %
    Liquidités 15,4 %
    31 juil. 2025
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    1,486 G$
    31 août 2025
  • Parts en circulation 16 755 000
    29 août 2025
  • Frais de gestion 1,15 %
  • RFG 1,49 %
    31 déc. 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions Annuelle
  • Indice de référence Indice composé plafonné S&P/TSX à 50 % et indice S&P 500 à 50 %.
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31624U823
  • Catégorie Morningstar Alternatifs principalement d'actions
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Cherche à tirer parti d’autres sources d’alpha
  • Élargit la portée du portefeuille au-delà des solutions de fonds communs de placement conventionnelles

Rendement par année civile (%) 31 août 2025

CA 2025
FNB (VL) 4,68
FNB (Cours du marché) -

Rendement par période standard (%) 31 août 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) -0,01 3,52 -1,20 10,25 13,55
FNB (Cours du marché) - - - - -

Mesures de risque (%) 31 juil. 2025

Fonds
Écart-type annualisé 8,63
Bêta 0,62
0,68

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 juil. 2025
Longue Courte Nette
Actions étrangères 71,6 -14,7 56,8
Actions canadiennes 29,4 -1,6 27,8
Liquidités et autres 15,5 -0,1 15,4

Composition géographique (%)

31 juil. 2025
Longue Courte Nette
États-Unis 68,6 -14,7 53,9
Canada 34,2 -1,6 32,6
France 3,2 - 3,2

Composition sectorielle (%)

31 juil. 2025
Longue Courte Nette
Prod. fin. 25,6 -3,1 22,5
Indus. 18,6 -3,2 15,5
Serv. de comm. 11,8 - 11,8
Matér. 7,7 - 7,7
Techno. de l'info. 8,6 -1,6 7,1
Immob. 5,7 -0,2 5,4
Cons. discr. 12,3 -7,4 4,9
Prod. prem. néc. 3,9 -0,6 3,4
Soins de san. 2,5 -0,3 2,2
Énerg. 1,8 - 1,8

Dix principaux titres

LONGUE

  1. La Banque Toronto-Dominion
  2. Meta Platforms
  3. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  4. Westinghouse Air Brake Technologies
  5. Microsoft
  6. BNP Paribas
  7. Franco-Nevada
  8. Restaurant Brands International
  9. Dollar Tree
  10. Amazon.com
Total des dix principales positions longues 33,7 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 33,7 %
Nbre total de titres en port. 77

LONGUE

  1. Berkshire Hathaway (cat. B)
  2. Progressive
  3. La Banque Toronto-Dominion
  4. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  5. Franco-Nevada
  6. Westinghouse Air Brake Technologies
  7. Restaurant Brands International
  8. Dollar Tree
  9. T-Mobile
  10. Adobe
Total des dix principales positions longues 31,0 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 31,0 %
Nbre total de titres en port. 89

LONGUE

  1. Amazon.com
  2. Dollarama
  3. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  4. Westinghouse Air Brake Technologies
  5. Apple
  6. T-Mobile
  7. Alimentation Couche-Tard
  8. Progressive
  9. Visa
  10. Berkshire Hathaway (cat. B)
Total des dix principales positions longues 32,2 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 32,2 %
Nbre total de titres en port. 78

LONGUE

  1. Blackstone
  2. T-Mobile
  3. Dollarama
  4. Westinghouse Air Brake Technologies
  5. Amazon.com
  6. Apple
  7. Canadian Natural Resources
  8. Progressive
  9. Berkshire Hathaway (cat. B)
  10. Alimentation Couche-Tard
Total des dix principales positions longues 32,5 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 32,5 %
Nbre total de titres en port. 74
Tout voir