• VL 12,40 $ 03 oct. 2025
  • 0,04 $ / 0,29 % VL - var. quot.
  • 6,20 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 03 oct. 2025
  • 12,41 $   
  • Date de création 01 févr. 2024
  • Exposition globale
    Longue 105,6 %
    Courte -15,8 %
    Nette 89,8 %
    Liquidités 10,2 %
    31 août 2025
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    1,528 G$
    30 sept. 2025
  • Parts en circulation 17 320 000
    03 oct. 2025
  • Frais de gestion 1,15 %
  • RFG 1,49 %
    31 déc. 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions Annuelle
  • Indice de référence Indice composé plafonné S&P/TSX à 50 % et indice S&P 500 à 50 %.
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31624U823
  • Catégorie Morningstar Alternatifs principalement d'actions
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Cherche à tirer parti d’autres sources d’alpha
  • Élargit la portée du portefeuille au-delà des solutions de fonds communs de placement conventionnelles

Rendement par année civile (%) 30 sept. 2025

CA 2025
FNB (VL) 6,07
FNB (Cours du marché) -

Rendement par période standard (%) 30 sept. 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) 1,34 3,25 3,47 10,79 13,74
FNB (Cours du marché) - - - - -

Mesures de risque (%) 31 août 2025

Fonds
Écart-type annualisé 8,44
Bêta 0,60
0,66

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2025
Longue Courte Nette
Actions étrangères 73,7 -14,2 59,6
Actions canadiennes 31,9 -1,6 30,3
Liquidités et autres 12,7 -2,5 10,2

Composition géographique (%)

31 août 2025
Longue Courte Nette
États-Unis 72,7 -14,2 58,5
Canada 31,9 -1,6 30,3
France 1,5 - 1,5
Suède 0,9 - 0,9

Composition sectorielle (%)

31 août 2025
Longue Courte Nette
Prod. fin. 29,7 -2,9 26,8
Indus. 16,4 -3,0 13,4
Serv. de comm. 12,0 - 12,0
Matér. 8,8 -0,5 8,2
Techno. de l'info. 8,1 -1,7 6,4
Cons. discr. 12,3 -6,3 6,0
Prod. prem. néc. 5,7 -0,3 5,4
Immob. 5,5 -0,3 5,2
Soins de san. 2,5 -0,4 2,0
Énerg. 1,8 - 1,8
Serv. coll. - -0,5 -0,5

Dix principaux titres

LONGUE

  1. La Banque Toronto-Dominion
  2. Meta Platforms
  3. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  4. Westinghouse Air Brake Technologies
  5. Microsoft
  6. BNP Paribas
  7. Franco-Nevada
  8. Restaurant Brands International
  9. Dollar Tree
  10. Amazon.com
Total des dix principales positions longues 33,7 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 33,7 %
Nbre total de titres en port. 77

LONGUE

  1. Berkshire Hathaway (cat. B)
  2. Progressive
  3. La Banque Toronto-Dominion
  4. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  5. Franco-Nevada
  6. Westinghouse Air Brake Technologies
  7. Restaurant Brands International
  8. Dollar Tree
  9. T-Mobile
  10. Adobe
Total des dix principales positions longues 31,0 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 31,0 %
Nbre total de titres en port. 89

LONGUE

  1. Amazon.com
  2. Dollarama
  3. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  4. Westinghouse Air Brake Technologies
  5. Apple
  6. T-Mobile
  7. Alimentation Couche-Tard
  8. Progressive
  9. Visa
  10. Berkshire Hathaway (cat. B)
Total des dix principales positions longues 32,2 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 32,2 %
Nbre total de titres en port. 78

LONGUE

  1. Blackstone
  2. T-Mobile
  3. Dollarama
  4. Westinghouse Air Brake Technologies
  5. Amazon.com
  6. Apple
  7. Canadian Natural Resources
  8. Progressive
  9. Berkshire Hathaway (cat. B)
  10. Alimentation Couche-Tard
Total des dix principales positions longues 32,5 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 32,5 %
Nbre total de titres en port. 74
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