• VL 12,23 $ 31 juil. 2025
  • 0,06 $ / 0,46 % VL - var. quot.
  • 4,68 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 31 juil. 2025
  • 12,21 $   
  • Date de création 01 févr. 2024
  • Exposition globale
    Longue 101,7 %
    Courte -17,1 %
    Nette 84,6 %
    Liquidités 15,4 %
    30 juin 2025
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    1,491 G$
    31 juil. 2025
  • Parts en circulation 16 480 000
    31 juil. 2025
  • Frais de gestion 1,15 %
  • RFG 1,49 %
    31 déc. 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions Annuelle
  • Indice de référence Indice composé plafonné S&P/TSX à 50 % et indice S&P 500 à 50 %.
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31624U823
  • Catégorie Morningstar Alternatifs principalement d'actions
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce fonds?

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  • Élargit la portée du portefeuille au-delà des solutions de fonds communs de placement conventionnelles

Rendement par année civile (%) 31 juil. 2025

CA 2025
FNB (VL) 4,68
FNB (Cours du marché) -

Rendement par période standard (%) 31 juil. 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) 1,90 6,34 0,39 10,29 14,37
FNB (Cours du marché) - - - - -

Mesures de risque (%) 30 juin 2025

Fonds
Écart-type annualisé 8,97
Bêta 0,63
0,70

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 juin 2025
Longue Courte Nette
Actions étrangères 68,7 -15,2 53,5
Actions canadiennes 33,0 -1,9 31,1
Trésorerie 15,4 -0,1 15,4

Composition géographique (%)

30 juin 2025
Longue Courte Nette
États-Unis 66,7 -15,2 51,4
Canada 37,7 -1,9 35,8
France 3,1 - 3,1
Allemagne 0,5 - 0,5

Composition sectorielle (%)

30 juin 2025
Longue Courte Nette
Prod. fin. 26,2 -3,6 22,7
Indus. 17,7 -3,3 14,4
Serv. de comm. 9,0 - 9,0
Matér. 9,0 - 9,0
Cons. discr. 13,5 -6,4 7,1
Techno. de l'info. 8,7 -2,2 6,4
Immob. 5,7 -0,2 5,4
Énerg. 3,3 - 3,3
Prod. prem. néc. 3,8 -1,0 2,9
Soins de san. 2,5 -0,5 2,0

Dix principaux titres

LONGUE

  1. Berkshire Hathaway (cat. B)
  2. Progressive
  3. La Banque Toronto-Dominion
  4. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  5. Franco-Nevada
  6. Westinghouse Air Brake Technologies
  7. Restaurant Brands International
  8. Dollar Tree
  9. T-Mobile
  10. Adobe
Total des dix principales positions longues 31,0 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 31,0 %
Nbre total de titres en port. 89

LONGUE

  1. Amazon.com
  2. Dollarama
  3. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  4. Westinghouse Air Brake Technologies
  5. Apple
  6. T-Mobile
  7. Alimentation Couche-Tard
  8. Progressive
  9. Visa
  10. Berkshire Hathaway (cat. B)
Total des dix principales positions longues 32,2 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 32,2 %
Nbre total de titres en port. 78

LONGUE

  1. Blackstone
  2. T-Mobile
  3. Dollarama
  4. Westinghouse Air Brake Technologies
  5. Amazon.com
  6. Apple
  7. Canadian Natural Resources
  8. Progressive
  9. Berkshire Hathaway (cat. B)
  10. Alimentation Couche-Tard
Total des dix principales positions longues 32,5 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 32,5 %
Nbre total de titres en port. 74

LONGUE

  1. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  2. Meta Platforms
  3. Dollarama
  4. Valvoline Inc.
  5. Canadian Natural Resources
  6. Blackstone
  7. T-Mobile
  8. Amazon.com
  9. Apple
  10. Alphabet (cat. A)
Total des dix principales positions longues 32,0 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 32,0 %
Nbre total de titres en port. 86
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