• VL 13,16 $ 04 sept. 2026
  • decrease
    -0,01 $ / -0,05 % VL - var. quot.
  • decrease
    12,26 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 04 sept. 2026
  • 13,21 $   
  • Date de création 16 mai 2024
  • Exposition globale
    Longue 97,4 %
    Courte -3,2 %
    Nette 94,2 %
    Liquidités 5,8 %
    31 juil. 2026
  • Actif combiné
    (toutes les séries)     613,1 M$
    31 août 2026
  • Parts en circulation 2 550 000
    04 sept. 2026
  • Frais de gestion 0,85 %
  • RFG 1,07 %
    31 mars 2026
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence 55 % – Indice MSCI Monde tous pays et 45 % – Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond – couvert en $ CA
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 316220102
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Obtenir l’aperçu du FNB
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au:
10,0000 $
10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce fonds? 

  • Fonds mondial dont la composition neutre correspond à 55 % d’actions et à 45 % de titres à revenu fixe.
  • Solution équilibrée mondiale à guichet unique donnant accès à des stratégies alternatives liquides dans un fonds commun de placement traditionnel.
  • Combinaison de styles distincts pour aider à diversifier le risque et offrir un potentiel de rendement supérieur avec une volatilité moindre.
  • Gestion des fonds sous-jacents assurée par une équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés.

Rendement par année civile (%) 31 août 2026

CA 2026 2025
FNB (VL) 12,68 11,29
FNB (Cours du marché) - -

Rendement par période standard (%) 31 août 2026

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création†
FNB (VL) 1,03 2,97 7,44 16,76 14,03
FNB (Cours du marché) - - - - -

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition dans les fonds sous-jacents (%)

31 juil. 2026
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Revenu stratégique 21,8
    Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs – Couvert 21,2
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Canada Plus, série O 18,6
    Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs 13,5
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales 18,2
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes 6,6
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 0,1
    Autres actifs nets 0,1

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 juil. 2026
Longue Courte Nette
Actions étrangères 37,6 -2,6 35,0
Obligations étrangères 28,3 - 28,3
Actions canadiennes 18,3 -0,3 18,0
Obligations à rendement élevé 11,4 - 11,4
Titres convertibles 0,9 - 0,9
TACHC américains de qualité 0,6 - 0,6
Obligations canadiennes 0,2 - 0,2
TACHC américains à rendement élevé 0,1 - 0,1
Contrats à terme, options et swaps 0,1 -0,3 -0,2
Liquidités et autres 26,6 -20,9 5,8

Composition géographique (%)

31 juil. 2026
Longue Courte Nette
États-Unis 64,1 -2,5 61,6
Canada 19,0 -0,3 18,7
Royaume-Uni 5,0 - 4,9
France 1,5 -0,2 1,3
Japon 1,0 - 1,0
Chine 0,7 - 0,7
Taïwan 0,7 - 0,7
Allemagne 0,5 - 0,5
Suisse 0,5 - 0,5
Brésil 0,5 - 0,5
Mexique 0,5 - 0,5
Suède 0,5 - 0,5
République dominicaine 0,3 - 0,3
Nigeria 0,3 - 0,3
Italie 0,3 - 0,3
Pays-Bas 0,4 -0,1 0,3
Colombie 0,2 - 0,2
Irlande 0,2 - 0,2
Danemark 0,2 - 0,2
Australie 0,2 - 0,2
Arabie saoudite 0,2 - 0,2
Israël 0,1 - 0,1
Multinationales 0,1 - 0,1
Turquie 0,1 - 0,1
Roumanie 0,1 - 0,1
Hong Kong 0,1 - 0,1
Panama 0,1 - 0,1
Finlande 0,1 - 0,1
Grèce 0,1 - 0,1
Égypte 0,1 - 0,1
Chili 0,1 - 0,1
Argentine 0,1 - 0,1
Émirats arabes unis 0,1 - 0,1
Afrique du Sud 0,1 - 0,1
Belgique 0,1 - 0,1
Venezuela 0,1 - 0,1
Hongrie 0,1 - 0,1
Indonésie 0,1 - 0,1
Ukraine 0,1 - 0,1
0,1 - 0,1
Équateur 0,1 - 0,1
Pologne 0,1 - 0,1
Pérou 0,1 - 0,1
Corée du Sud 0,1 - 0,1
Sri Lanka 0,1 - 0,1
Costa Rica 0,1 - 0,1
Qatar - - -
Pakistan - - -
République tchèque - - -
Espagne - - -
Kenya - - -
Luxembourg - - -
Maroc - - -
Malaisie - - -
Norvège - - -
Serbie - - -
Trinité-et-Tobago - - -
Uruguay - - -
Grand Cayman (territoire d'outremer du R.-U.) - - -
Kazakhstan - - -
Liban - - -
Philippines - - -
El Salvador - - -
Géorgie - - -
Autriche - - -
Bermudes - - -
Nouvelle-Zélande - - -
Singapour - - -
Jamaïque - - -
Thaïlande - - -
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- - -

Composition sectorielle (%)

31 juil. 2026
Longue Courte Nette
Techno. de l'info. 15,8 -1,8 14,0
Indus. 7,8 -0,5 7,3
Prod. prem. néc. 6,5 - 6,5
Serv. de comm. 5,7 -0,1 5,6
Cons. discr. 5,1 - 5,1
Soins de san. 4,7 - 4,7
Prod. fin. 5,3 -0,7 4,6
Matér. 2,8 - 2,8
Énerg. 2,1 - 2,1
Serv. coll. 0,9 -0,1 0,8
Immob. 0,4 - 0,4

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