• VL 13,04 $ 13 juil. 2026
  • -0,01 $ / -0,11 % VL - var. quot.
  • 11,26 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 13 juil. 2026
  • 13,12 $   
  • Date de création 16 mai 2024
  • Exposition globale
    Longue 96,2 %
    Courte -3,1 %
    Nette 93,1 %
    Liquidités 6,9 %
    31 mai 2026
  • Actif combiné
    (toutes les séries)     567,5 M$
    30 juin 2026
  • Parts en circulation 2 370 000
    13 juil. 2026
  • Frais de gestion 0,85 %
  • RFG 1,06 %
    30 sept. 2025
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence 55 % – Indice MSCI Monde tous pays et 45 % – Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond – couvert en $ CA
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 316220102
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Pourquoi investir dans ce fonds? 

  • Fonds mondial dont la composition neutre correspond à 55 % d’actions et à 45 % de titres à revenu fixe.
  • Solution équilibrée mondiale à guichet unique donnant accès à des stratégies alternatives liquides dans un fonds commun de placement traditionnel.
  • Combinaison de styles distincts pour aider à diversifier le risque et offrir un potentiel de rendement supérieur avec une volatilité moindre.
  • Gestion des fonds sous-jacents assurée par une équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés.

Rendement par année civile (%) 30 juin 2026

CA 2026 2025
FNB (VL) 11,09 11,29
FNB (Cours du marché) 11,21 14,22

Rendement par période standard (%) 30 juin 2026

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création†
FNB (VL) 1,52 9,23 11,09 19,41 14,46
FNB (Cours du marché) 1,63 8,81 11,21 19,81 14,60

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition dans les fonds sous-jacents (%)

31 mai 2026
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Revenu stratégique 21,5
    Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs – Couvert 21,1
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Canada Plus, série O 18,7
    Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs 13,0
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales 20,2
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes, série O 5,3
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 0,1
    Autres actifs nets 0,0

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2026
Longue Courte Nette
Actions étrangères 36,2 -2,6 33,6
Obligations étrangères 27,9 - 27,9
Actions canadiennes 18,7 -0,2 18,6
Obligations à rendement élevé 11,4 - 11,4
Titres convertibles 1,1 - 1,1
TACHC américains de qualité 0,4 - 0,4
Obligations canadiennes 0,4 - 0,4
TACHC américains à rendement élevé - - -
Contrats à terme, options et swaps 0,1 -0,3 -0,2
Liquidités et autres 29,7 -22,9 6,9

Composition géographique (%)

31 mai 2026
Longue Courte Nette
États-Unis 60,2 -2,5 57,6
Canada 19,6 -0,2 19,4
Royaume-Uni 4,8 - 4,8
France 1,5 -0,1 1,4
Japon 1,2 - 1,2
Suède 1,0 - 1,0
Taïwan 0,9 - 0,9
Corée du Sud 0,9 - 0,9
Chine 0,7 - 0,7
Suisse 0,5 - 0,5
Finlande 0,5 - 0,5
Allemagne 0,5 - 0,5
Mexique 0,5 - 0,5
Brésil 0,4 - 0,4
République dominicaine 0,3 - 0,3
Nigeria 0,3 - 0,3
Israël 0,3 - 0,3
Colombie 0,2 - 0,2
Australie 0,2 - 0,2
Irlande 0,2 - 0,2
Pays-Bas 0,3 -0,1 0,2
Italie 0,2 - 0,2
Multinationales 0,2 - 0,2
Arabie saoudite 0,2 - 0,2
Turquie 0,1 - 0,1
Roumanie 0,1 - 0,1
Panama 0,1 - 0,1
Argentine 0,1 - 0,1
Chili 0,1 - 0,1
Afrique du Sud 0,1 - 0,1
Émirats arabes unis 0,1 - 0,1
Belgique 0,1 - 0,1
Hong Kong 0,1 - 0,1
Égypte 0,1 - 0,1
Danemark 0,1 - 0,1
Venezuela 0,1 - 0,1
Grèce 0,1 - 0,1
0,1 - 0,1
Hongrie 0,1 - 0,1
Indonésie 0,1 - 0,1
Équateur 0,1 - 0,1
Ukraine 0,1 - 0,1
Pologne 0,1 - 0,1
Pérou 0,1 - 0,1
Qatar 0,1 - 0,1
Pakistan - - -
Espagne - - -
Sri Lanka - - -
Costa Rica - - -
Malaisie - - -
Maroc - - -
Kenya - - -
Serbie - - -
Norvège - - -
République tchèque - - -
Géorgie - - -
Uruguay - - -
Grand Cayman (territoire d'outremer du R.-U.) - - -
Kazakhstan - - -
Luxembourg - - -
Philippines - - -
Liban - - -
El Salvador - - -
Autriche - - -
Nouvelle-Zélande - - -
Singapour - - -
Thaïlande - - -
Trinité-et-Tobago - - -
Zambie - - -
Bermudes - - -
Jamaïque - - -
- - -
- - -
- - -
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- - -
- - -
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- - -
- - -
- - -
- - -

Composition sectorielle (%)

31 mai 2026
Longue Courte Nette
Techno. de l'info. 18,3 -1,5 16,8
Indus. 8,3 -0,6 7,7
Prod. prem. néc. 6,1 - 6,1
Serv. de comm. 5,7 -0,1 5,6
Cons. discr. 3,5 - 3,5
Matér. 3,4 - 3,4
Prod. fin. 3,9 -0,7 3,2
Soins de san. 2,9 - 2,9
Énerg. 2,8 -0,1 2,8
Serv. coll. 0,9 -0,1 0,9
Immob. 0,2 - 0,2

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