• VL 12,95 $ 10 sept. 2026
  • decrease
    -0,06 $ / -0,45 % VL - var. quot.
  • decrease
    10,51 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 10 sept. 2026
  • 13,00 $   
  • Date de création 16 mai 2024
  • Exposition globale
    Longue 97,4 %
    Courte -3,2 %
    Nette 94,2 %
    Liquidités 5,8 %
    31 juil. 2026
  • Actif combiné
    (toutes les séries)     613,1 M$
    31 août 2026
  • Parts en circulation 2 550 000
    11 sept. 2026
  • Frais de gestion 0,85 %
  • RFG 1,07 %
    31 mars 2026
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence 55 % – Indice MSCI Monde tous pays et 45 % – Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond – couvert en $ CA
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 316220102
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Obtenir l’aperçu du FNB
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au:
10,0000 $
10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce fonds? 

  • Fonds mondial dont la composition neutre correspond à 55 % d’actions et à 45 % de titres à revenu fixe.
  • Solution équilibrée mondiale à guichet unique donnant accès à des stratégies alternatives liquides dans un fonds commun de placement traditionnel.
  • Combinaison de styles distincts pour aider à diversifier le risque et offrir un potentiel de rendement supérieur avec une volatilité moindre.
  • Gestion des fonds sous-jacents assurée par une équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés.

Rendement par année civile (%) 31 août 2026

CA 2026 2025
FNB (VL) 12,68 11,29
FNB (Cours du marché) 12,91 14,22

Rendement par période standard (%) 31 août 2026

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création†
FNB (VL) 1,03 2,97 7,44 16,76 14,03
FNB (Cours du marché) 1,14 3,18 7,70 17,00 14,20

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition dans les fonds sous-jacents (%)

31 juil. 2026
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Revenu stratégique 21,8
    Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs – Couvert 21,2
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Canada Plus, série O 18,6
    Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs 13,5
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales 18,2
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes 6,6
  • nom du fonds Pourcentage
    Autres actifs nets 0,1
    Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 0,1

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 juil. 2026
Longue Courte Nette
Actions étrangères 37,6 -2,6 35,0
Obligations étrangères 28,3 - 28,3
Actions canadiennes 18,3 -0,3 18,0
Obligations à rendement élevé 11,4 - 11,4
Titres convertibles 0,9 - 0,9
TACHC américains de qualité 0,6 - 0,6
Obligations canadiennes 0,2 - 0,2
TACHC américains à rendement élevé 0,1 - 0,1
Contrats à terme, options et swaps 0,1 -0,3 -0,2
Liquidités et autres 26,6 -20,9 5,8

Composition géographique (%)

31 juil. 2026
Longue Courte Nette
États-Unis 64,1 -2,5 61,6
Canada 19,0 -0,3 18,7
Royaume-Uni 5,0 - 4,9
France 1,5 -0,2 1,3
Japon 1,0 - 1,0
Chine 0,7 - 0,7
Taïwan 0,7 - 0,7
Allemagne 0,5 - 0,5
Suisse 0,5 - 0,5
Brésil 0,5 - 0,5
Mexique 0,5 - 0,5
Suède 0,5 - 0,5
République dominicaine 0,3 - 0,3
Nigeria 0,3 - 0,3
Italie 0,3 - 0,3
Pays-Bas 0,4 -0,1 0,3
Colombie 0,2 - 0,2
Irlande 0,2 - 0,2
Danemark 0,2 - 0,2
Australie 0,2 - 0,2
Arabie saoudite 0,2 - 0,2
Israël 0,1 - 0,1
Multinationales 0,1 - 0,1
Turquie 0,1 - 0,1
Roumanie 0,1 - 0,1
Hong Kong 0,1 - 0,1
Panama 0,1 - 0,1
Finlande 0,1 - 0,1
Grèce 0,1 - 0,1
Égypte 0,1 - 0,1
Chili 0,1 - 0,1
Argentine 0,1 - 0,1
Émirats arabes unis 0,1 - 0,1
Afrique du Sud 0,1 - 0,1
Belgique 0,1 - 0,1
Venezuela 0,1 - 0,1
Hongrie 0,1 - 0,1
Indonésie 0,1 - 0,1
Ukraine 0,1 - 0,1
0,1 - 0,1
Équateur 0,1 - 0,1
Pologne 0,1 - 0,1
Pérou 0,1 - 0,1
Corée du Sud 0,1 - 0,1
Sri Lanka 0,1 - 0,1
Costa Rica 0,1 - 0,1
Qatar - - -
Pakistan - - -
République tchèque - - -
Espagne - - -
Kenya - - -
Luxembourg - - -
Maroc - - -
Malaisie - - -
Norvège - - -
Serbie - - -
Trinité-et-Tobago - - -
Uruguay - - -
Grand Cayman (territoire d'outremer du R.-U.) - - -
Kazakhstan - - -
Liban - - -
Philippines - - -
El Salvador - - -
Géorgie - - -
Autriche - - -
Bermudes - - -
Nouvelle-Zélande - - -
Singapour - - -
Jamaïque - - -
Thaïlande - - -
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- - -
- - -

Composition sectorielle (%)

31 juil. 2026
Longue Courte Nette
Techno. de l'info. 15,8 -1,8 14,0
Indus. 7,8 -0,5 7,3
Prod. prem. néc. 6,5 - 6,5
Serv. de comm. 5,7 -0,1 5,6
Cons. discr. 5,1 - 5,1
Soins de san. 4,7 - 4,7
Prod. fin. 5,3 -0,7 4,6
Matér. 2,8 - 2,8
Énerg. 2,1 - 2,1
Serv. coll. 0,9 -0,1 0,8
Immob. 0,4 - 0,4

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