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FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme

FCSB
  • VL 24,04 $ 09 déc. 2022
  • -0,02 $ / -0,10 % VL - var. quot.
  • -3,96 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 09 déc. 2022
  • 24,02 $   
  • Date de création 20 sept. 2019
  • Actif net 139,4 M$
    09 déc. 2022
  • Parts en circulation 5 800 000
    09 déc. 2022
  • Frais de gestion 0,40 %
  • RFG 0,44 %
    31 mars 2022
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 2,04 %
    30 nov. 2022
  • Rendement le plus défavorable 5,51 %
    31 oct. 2022
  • Indice de référence Indice des obligations de sociétés à court terme FTSE Canada plafonné à 5 %
  • Duration 2,7 années
    31 oct. 2022
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31608N100
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe canadien à court terme
  • Également offert Fiducie $ CA
  • Lire l'aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Portefeuille diversifié composé d’obligations de sociétés dont l’échéance varie généralement de 1 à 5 ans.
  • Affiche une moins grande sensibilité aux taux d’intérêt qu’un portefeuille d’obligations à long terme classique.
  • Tire parti du savoir-faire de Fidelity en matière de placements à revenu fixe.

Rendement par année civile†† (%) 30 nov. 2022

CA 2022 2021 2020
FNB (VL) -4,41 -0,51 6,53
FNB (Cours du marché) -4,49 -0,51 6,15

Rendement par période standard†† (%) 30 nov. 2022

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) 1,07 0,68 -0,32 -4,20 0,44 0,55
FNB (Cours du marché) 0,91 0,59 -0,41 -4,29 0,36 0,40

Mesures de risque (%) 30 nov. 2022

Fonds
Écart-type annualisé 3,66
Bêta 1,09
0,96

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 oct. 2022

Composition géographique (%)

31 oct. 2022

Qualité du crédit (%)

31 oct. 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
AAA 6,2 6,9 6,6
AA 8,6 7,5 11,9
A 25,9 29,1 28,3
BBB 48,5 46,7 43,6
BB 3,5 2,9 2,9
Trésorerie et autres actifs nets 1,9 1,8 1,9
Sans notation/Non disponible 5,5 5,2 4,8

Cinq principaux émetteurs

  1. Banque Royale du Canada
  2. La Banque de Nouvelle-Écosse
  3. Banque Canadienne Impériale de Commerce
  4. La Banque Toronto-Dominion
  5. Banque de Montréal
Nombre total d'émetteurs 87
Cumul des principaux émetteurs 28,3 %
  1. Banque Royale du Canada
  2. La Banque Toronto-Dominion
  3. Banque Canadienne Impériale de Commerce
  4. La Banque de Nouvelle-Écosse
  5. Banque Nationale du Canada
Nombre total d'émetteurs 87
Cumul des principaux émetteurs 25,4 %
  1. Banque Royale du Canada
  2. La Banque de Nouvelle-Écosse
  3. Banque Canadienne Impériale de Commerce
  4. La Banque Toronto-Dominion
  5. Banque de Montréal
Nombre total d'émetteurs 91
Cumul des principaux émetteurs 22,9 %
  1. La Banque Toronto-Dominion
  2. Banque de Montréal
  3. Banque Royale du Canada
  4. La Banque de Nouvelle-Écosse
  5. Ford Credit Canada
Nombre total d'émetteurs 95
Cumul des principaux émetteurs 22,0 %
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