• VL 11,02 $ 18 juil. 2024
  • 0,00 $ / 0,03 % VL - var. quot.
  • 9,40 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 18 juil. 2024
  • 11,04 $   
  • Date de création 19 mai 2023
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    7,465 G$
    30 juin 2024
  • Parts en circulation 5 565 000
    19 juil. 2024
  • Frais de gestion 0,85 %
  • RFG 1,10 %
    31 déc. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice plafonné S&P/TSX 60 à 70 % et indice S&P 500 à 30 %
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31606J788
  • Catégorie Morningstar Actions en majorité canadiennes
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une stratégie axée sur la valeur qui vise à investir dans des entreprises que le gestionnaire de portefeuille estime sous-évaluées par le marché.
  • L’approche de gestion vise à surmonter la volatilité du marché.
  • Possibilité d’investir jusqu’à 49 % du portefeuille sur les marchés étrangers.

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024
FNB (VL) 5,52
FNB (Cours du marché) 5,56

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) -0,49 1,75 5,52 8,92 7,16
FNB (Cours du marché) -0,19 1,72 5,56 8,67 8,30

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. prem. néc. 27,7 35,5 33,5
Serv. de comm. 10,2 12,8 13,9
Soins de san. 9,6 12,5 11,7
Prod. fin. 9,4 7,3 8,6
Serv. coll. 5,6 6,9 6,7
Cons. discr. 3,1 5,6 5,1
Matér. 2,2 5,0 4,8
Techno. de l'info. 7,0 3,9 4,4
Énerg. 4,7 2,1 2,3
Indus. 4,5 1,9 0,6
Immob. - 1,9 0,5

Dix principaux titres

  1. BCE
  2. Metro
  3. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  4. Imperial Brands
  5. Alimentation Couche-Tard
  6. British American Tobacco
  7. Emera
  8. Saputo
  9. La Banque Toronto-Dominion
  10. JD.COM INC SPON ADR
Nbre total de titres en port. 69
Dix principaux titres - total 41,6 %
  1. Metro
  2. Imperial Brands
  3. Alimentation Couche-Tard
  4. Emera
  5. BCE
  6. British American Tobacco
  7. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  8. JD.COM INC SPON ADR
  9. Loblaw
  10. CGI
Nbre total de titres en port. 59
Dix principaux titres - total 37,7 %
  1. Alimentation Couche-Tard
  2. Metro
  3. Imperial Brands
  4. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  5. Emera
  6. Loblaw
  7. BCE
  8. British American Tobacco
  9. CGI
  10. Splunk
Nbre total de titres en port. 61
Dix principaux titres - total 38,7 %
  1. Metro
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. Imperial Brands
  4. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  5. Loblaw
  6. CGI
  7. Fortis
  8. Emera
  9. British American Tobacco
  10. Horizon Therapeutics
Nbre total de titres en port. 60
Dix principaux titres - total 35,7 %
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