• VL 12,79 $ 31 juil. 2025
  • -0,06 $ / -0,50 % VL - var. quot.
  • 4,80 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 31 juil. 2025
  • 12,79 $   
  • Date de création 19 mai 2023
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    8,226 G$
    31 juil. 2025
  • Parts en circulation 6 575 000
    31 juil. 2025
  • Frais de gestion 0,85 %
  • RFG 1,10 %
    31 déc. 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31620X730
  • Catégorie Morningstar Actions en majorité canadiennes
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une stratégie à contre-courant qui vise à repérer la valeur parmi les actions délaissées.
  • Possibilité d’investir jusqu’à 49 % du portefeuille sur les marchés étrangers.

Rendement par année civile (%) 31 juil. 2025

CA 2025 2024
FNB (VL) 4,80 11,30
FNB (Cours du marché) - -

Rendement par période standard (%) 31 juil. 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) 1,31 12,40 -0,12 9,40 11,92
FNB (Cours du marché) - - - - -

Mesures de risque (%) 30 juin 2025

Fonds
Écart-type annualisé 14,25
Bêta 1,07
0,81

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 juin 2025

Composition géographique (%)

30 juin 2025

Composition sectorielle (%)

30 juin 2025
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Indus. 29,2 24,7 25,3
Prod. fin. 8,2 15,9 16,2
Cons. discr. 15,9 17,3 14,7
Techno. de l'info. 11,7 12,4 13,7
Matér. 12,0 8,9 9,1
Prod. prem. néc. 10,1 8,6 8,7
Énerg. 8,2 7,9 8,6
Serv. de comm. 2,5 3,6 3,6
Immob. - - -
Serv. coll. 0,9 - -
Soins de san. 1,4 - -

Dix principaux titres

  1. Westinghouse Air Brake Technologies
  2. Shopify
  3. La Banque Toronto-Dominion
  4. Onex
  5. Alimentation Couche-Tard
  6. Dollar Tree
  7. Franco-Nevada
  8. Intact Corporation financière
  9. Constellation Software
  10. Boyd Group Services
Nbre total de titres en port. 80
Dix principaux titres - total 31,9 %
  1. Westinghouse Air Brake Technologies
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. La Banque Toronto-Dominion
  4. Franco-Nevada
  5. Waste Connections
  6. Intact Corporation financière
  7. Onex
  8. Flowserve
  9. Constellation Software
  10. Boyd Group Services
Nbre total de titres en port. 80
Dix principaux titres - total 32,7 %
  1. La Banque Toronto-Dominion
  2. Westinghouse Air Brake Technologies
  3. Alimentation Couche-Tard
  4. Saia
  5. J. B. Hunt Transport Services
  6. Flowserve
  7. Franco-Nevada
  8. Five Below
  9. Onex
  10. Boyd Group Services
Nbre total de titres en port. 74
Dix principaux titres - total 35,2 %
  1. Saia
  2. J. B. Hunt Transport Services
  3. Franco-Nevada
  4. Teck Resources (cat. B, à droit de vote subalterne)
  5. Canadian Natural Resources
  6. Constellation Software
  7. Dollar General
  8. Boyd Group Services
  9. Five Below
  10. Onex
Nbre total de titres en port. 86
Dix principaux titres - total 31,6 %
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