• VL 13,20 $ 17 oct. 2025
  • -0,13 $ / -0,95 % VL - var. quot.
  • 8,18 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 17 oct. 2025
  • 13,20 $   
  • Date de création 19 mai 2023
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    8,566 G$
    30 sept. 2025
  • Parts en circulation 6 380 000
    20 oct. 2025
  • Frais de gestion 0,85 %
  • RFG 1,10 %
    30 juin 2025
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31620X730
  • Catégorie Morningstar Actions en majorité canadiennes
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une stratégie à contre-courant qui vise à repérer la valeur parmi les actions délaissées.
  • Possibilité d’investir jusqu’à 49 % du portefeuille sur les marchés étrangers.

Rendement par année civile (%) 30 sept. 2025

CA 2025 2024
FNB (VL) 7,53 11,30
FNB (Cours du marché) 7,37 11,35

Rendement par période standard (%) 30 sept. 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) 1,55 3,94 12,03 13,86 12,24
FNB (Cours du marché) 1,31 3,80 11,96 13,85 13,23

Mesures de risque (%) 30 sept. 2025

Fonds
Écart-type annualisé 13,38
Bêta 1,04
0,78

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2025

Composition géographique (%)

31 août 2025

Composition sectorielle (%)

31 août 2025
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Indus. 31,5 23,7 25,1
Prod. fin. 9,6 16,2 19,3
Cons. discr. 19,5 14,4 15,6
Techno. de l'info. 9,3 16,4 15,0
Matér. 9,4 7,7 7,6
Prod. prem. néc. 8,4 8,3 7,5
Énerg. 9,6 8,0 6,2
Serv. de comm. 2,3 3,7 3,6
Immob. - - -
Serv. coll. 0,8 - -
Soins de san. - - -

Dix principaux titres

  1. Teledyne Technologies
  2. Westinghouse Air Brake Technologies
  3. Shopify
  4. La Banque Toronto-Dominion
  5. Dollar Tree
  6. Onex
  7. Franco-Nevada
  8. Boyd Group Services
  9. Banque Royale du Canada
  10. Mines Agnico Eagle
Nbre total de titres en port. 87
Dix principaux titres - total 31,0 %
  1. Westinghouse Air Brake Technologies
  2. Shopify
  3. La Banque Toronto-Dominion
  4. Onex
  5. Alimentation Couche-Tard
  6. Dollar Tree
  7. Franco-Nevada
  8. Intact Corporation financière
  9. Constellation Software
  10. Boyd Group Services
Nbre total de titres en port. 80
Dix principaux titres - total 31,9 %
  1. Westinghouse Air Brake Technologies
  2. Alimentation Couche-Tard
  3. La Banque Toronto-Dominion
  4. Franco-Nevada
  5. Waste Connections
  6. Intact Corporation financière
  7. Onex
  8. Flowserve
  9. Constellation Software
  10. Boyd Group Services
Nbre total de titres en port. 80
Dix principaux titres - total 32,7 %
  1. La Banque Toronto-Dominion
  2. Westinghouse Air Brake Technologies
  3. Alimentation Couche-Tard
  4. Saia
  5. J. B. Hunt Transport Services
  6. Flowserve
  7. Franco-Nevada
  8. Five Below
  9. Onex
  10. Boyd Group Services
Nbre total de titres en port. 74
Dix principaux titres - total 35,2 %
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