Fonds Fidelity Expansion Canada
Conformément à la partie 15, un fonds d'investissement ne présente son ratio des frais de gestion que si celui-ci est calculé pour l'exercice ou la période intermédiaire du fonds d'investissement en divisant (i) la somme des A) charges totales du fonds d'investissement, à l'exclusion des distributions comptabilisées en charges, le cas échéant, des courtages et des autres coûts d'opérations de portefeuille, avant impôts sur le résultat, inscrites à l'état du résultat global de l'exercice ou de la période intermédiaire, et B) les autres frais et charges du fonds d'investissement qui ont pour effet de diminuer sa valeur liquidative, ii) par la valeur liquidative moyenne du fonds d'investissement pour l'exercice ou la période intermédiaire.
Distributions historiques
Rendement par année civile††
| Fonds |
| Quartile |
| Indice de référence |
Rendement par période standard††
| Fonds |
| Quartile |
| Indice de référence |
- Le gestionnaire de portefeuille vise à tirer parti de l’évolution positive des données fondamentales, de l’humeur des investisseurs ou de l’essor des entreprises et des secteurs.
- Investit dans des entreprises de toute capitalisation.
- Possibilité d’investir jusqu’à 49 % du portefeuille sur les marchés étrangers.
Mesures de risque
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Les mesures du risque sont basées sur les rendements nets sur trois ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)
| Fonds | Indice de référence | |
| Écart-type annualisé
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Une mesure statistique qui indique le taux de variation des rendements sur une longue période. Plus les rendements varient, plus l'écart-type est élevé. Pour déterminer si la volatilité d'un placement est acceptable compte tenu des rendements obtenus, il convient pour l'investisseur d'analyser l'écart-type historique conjointement avec les rendements antérieurs du placement. Un écart-type élevé indique que les rendements passés ont été plus dispersés, et par conséquent, une volatilité historique plus importante. L'écart-type n'est pas une mesure du rendement d'un placement, mais plutôt de la volatilité de ses rendements au fil du temps. L'écart-type est annualisé. Les rendements utilisés pour le calcul ne tiennent pas compte des frais de souscription. L'écart-type n'est pas une indication de la volatilité future d'un fonds.
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| Bêta
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Une mesure de la sensibilité d'un portefeuille aux fluctuations du marché (représenté par un indice de référence). L'indice de référence a un bêta de 1,0. Un bêta supérieur (inférieur) à 1,0 indique que les rendements historiques du fonds ont fluctué plus (moins) que l'indice de référence. Le bêta est une mesure de la volatilité plus fiable lorsqu'elle est utilisée conjointement avec un R² élevé, ce qui indique une forte corrélation entre les variations des rendements d'un fonds et ceux d'un indice de référence.
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| R²
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Une mesure du degré de corrélation entre le rendement d'un portefeuille et celui de son principal indice de référence ou l'équivalent. R² est un ratio allant de 0,00 à 1,00. Un R² de 1,00 indique une corrélation parfaite avec l'indice de référence, c'est-à-dire que les fluctuations du portefeuille s'expliquent par les fluctuations de l'indice. En revanche, un R² de 0,00 indique une corrélation inexistante. Par conséquent, plus le R² est faible, plus le rendement d'un fonds est influencé par des facteurs autres que ceux du marché, représenté par l'indice de référence. Un R² inférieur à 0,5 indique que l'alpha et le bêta annualisés ne sont pas des statistiques de rendement fiables. L'écart-type n'est pas une indication de la volatilité future d'un fonds.
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Classification du risque
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Le degré de risque de placement indiqué doit être établi conformément à la méthode de classification du risque normalisée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui s'appuie sur la volatilité historique d'un fonds, mesurée par l'écart-type annualisé sur dix ans des rendements du fonds. L'écart-type sert à quantifier la dispersion historique des rendements en regard des rendements moyens sur la plus récente période de dix ans. (Voir la définition de l'écart-type.)
Répartition
Composition de l'actif (%)
Composition géographique (%)
Composition sectorielle (%)
| Il y a 12 mois |
Le mois dernier | Mois en cours | ||
Qualité du crédit (%)
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Les cotes de crédit attribuées à un émetteur ou un titre sont catégorisées selon Moody's Investors Services (Moody's). Si Moody's ne publie pas de cote pour un titre ou un émetteur, on utilise la cote de Standard & Poor's (S&P). Lorsque S&P et Moody's fournissent des cotes différentes pour le même émetteur ou le même titre, on a recours à la cote de Moody's. Dans les circonstances où ni Moody's, ni S&P ne publient de cotes sur l'émetteur ou le titre, ce titre est catégorisé comme « Non coté ». Non disponible l'agence de notation n'a fourni aucun renseignement au sujet de ce titre.
| Il y a 12 mois |
Le mois dernier | Mois en cours | |
Dix principaux titres
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L'information contenue dans cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs peuvent être différents des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel et dans les situations suivantes, le cas échéant :
Dans le rapport annuel, les placements d'un fonds comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du dernier jour ouvrable de la période. Cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du jour ouvrable précédent.
La liste comprend tous les placements dans des produits dérivés et exclut la valeur de tout nantissement en espèces détenu en contrepartie de prêts sur titres et d'autres actifs nets du fonds. Dans ces cas, les titres en portefeuille en tant que pourcentage de l'actif net du fonds pourraient ne pas totaliser 100 %.
Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs des fonds à revenu fixe et du marché monétaire sont présentés dans le but d'illustrer les titres que le fonds a acquis et la diversité des secteurs dans lesquels le fonds pourrait investir, et ils ne représentent pas les placements actuels ou futurs du fonds. Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs ne comprennent pas les liquidités, les quasi-espèces, les instruments du marché monétaire, les options, les swaps de taux d'intérêt, les swaps sur rendement total des titres à revenu fixe ni les contrats à terme. Les certificats représentatifs d'actions étrangères, les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total des actions sont normalement intégrés aux titres sous-jacents.
La liste des titres en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d'un fonds à la date indiquée. L'information contenue dans cette liste peut être différente des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel.
Dans le rapport annuel, les placements d'un fonds comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du dernier jour ouvrable de la période. Cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du jour ouvrable précédent.
La liste comprend tous les placements dans des produits dérivés et exclut la valeur de tout nantissement en espèces détenu en contrepartie de prêts sur titres et d'autres actifs nets du fonds. Dans ces cas, les titres en portefeuille en tant que pourcentage de l'actif net du fonds pourraient ne pas totaliser 100 %.
Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs des fonds à revenu fixe et du marché monétaire sont présentés dans le but d'illustrer les titres que le fonds a acquis et la diversité des secteurs dans lesquels le fonds pourrait investir, et ils ne représentent pas les placements actuels ou futurs du fonds. Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs ne comprennent pas les liquidités, les quasi-espèces, les instruments du marché monétaire, les options, les swaps de taux d'intérêt, les swaps sur rendement total des titres à revenu fixe ni les contrats à terme. Les certificats représentatifs d'actions étrangères, les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total des actions sont normalement intégrés aux titres sous-jacents.
La liste des titres en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d'un fonds à la date indiquée. L'information contenue dans cette liste peut être différente des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel.
| Nbre total de titres en port. | |
| Dix principaux titres - total |
Fund name
Liste des effets en portefeuille
Au
| Nom du titre | Valeur marchande | % de l'actif net |
|---|
Fidelity FoundersTM Class and Some are Two Lines and Longer |
|
|---|---|
AS AT JUNE 30, 2018 |
Portfolio holdings listing
| Security name | Market value | % of net assets |
|---|
Cash & Other
Security name |
Market value |
% of net assets |
|---|---|---|
| U.S. dollar | $3,618,307.74 | 3.10% |
| U.S. dollar | $3,618,307.74 | 3.10% |
| U.S. dollar | $3,618,307.74 | 3.10% |
| Cash & Other subtotal: | $3,618,307.74 | 3.10% |
Foreign Equities
|
Foreign Equities
|
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|---|---|---|
Security name |
Market value |
% of net assets |
| Foreign Equities | ||
| U.S. dollar | $3,618,307.74 | 3.10% |
| U.S. dollar | $3,618,307.74 | 3.10% |
| Foreign Equities subtotal: | $3,618,307.74 | 3.10% |
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The listing of portfolio holdings provides information on a fund's investments as of the date indicated. The information provided in this listing may differ from a fund's holdings in its annual report. |
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Gestionnaires de portefeuille
Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs verseront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir payer des commissions ou des frais de maintien. De plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.
Toute opinion exprimée sur une société, un titre, une industrie ou un secteur du marché en particulier représente un point de vue personnel à un moment donné et ne constitue pas nécessairement celui de Fidelity ou d’une autre personne au sein de l’organisation. Ces opinions ne peuvent pas être considérées comme des conseils en placement fiables ni comme une indication d’achat ou de vente visant un des Fonds Fidelity. Ces opinions sont appelées à changer à tout moment en fonction de l’évolution des marchés et des autres facteurs, et Fidelity décline toute responsabilité en ce qui a trait à la mise à jour de ces points de vue.
Certaines déclarations émises dans ce commentaire peuvent contenir des énoncés prospectifs de nature prévisionnelle pouvant inclure des termes comme « prévoit », « anticipe », « a l’intention », « planifie », « croit », « estime » et d’autres expressions semblables ou leurs versions négatives correspondantes. Les énoncés prospectifs s’appuient sur des événements économiques et politiques généraux à venir, ainsi que sur d’autres facteurs pertinents exerçant une influence sur les marchés, notamment les taux d’intérêt et de change, les marchés boursiers et des capitaux, et le contexte économique en général, en supposant chaque fois qu’aucun changement n’est apporté au taux d’imposition en vigueur ni aux autres lois ou législations gouvernementales applicables. Les attentes et les prévisions à l’égard d’événements futurs sont intrinsèquement soumises, entre autres, aux risques et incertitudes parfois imprévisibles, et peuvent, par conséquent, s’avérer incorrectes dans l'avenir. Les énoncés prospectifs ne sont pas garants des rendements futurs, et les événements réels pourraient être substantiellement différents de ceux anticipés ou projetés dans les énoncés prospectifs. Certains facteurs importants peuvent contribuer à ces écarts, y compris, mais sans s’y limiter, les événements généraux de nature économique, politique et boursière en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde, les taux d’intérêt et de change, les marchés boursiers et des capitaux mondiaux, la concurrence commerciale et les événements catastrophiques. Vous devez donc éviter de vous fier indûment aux énoncés prospectifs. En outre, nous n’avons pas d’intention spécifique visant la mise à jour de ces énoncés par suite de l’obtention de nouveaux renseignements, de la concrétisation d’événements futurs ou pour toute autre raison.
Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs verseront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir payer des commissions ou des frais de maintien. De plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.
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Certaines déclarations émises dans ce commentaire peuvent contenir des énoncés prospectifs de nature prévisionnelle pouvant inclure des termes comme « prévoit », « anticipe », « a l’intention », « planifie », « croit », « estime » et d’autres expressions semblables ou leurs versions négatives correspondantes. Les énoncés prospectifs s’appuient sur des événements économiques et politiques généraux à venir, ainsi que sur d’autres facteurs pertinents exerçant une influence sur les marchés, notamment les taux d’intérêt et de change, les marchés boursiers et des capitaux, et le contexte économique en général, en supposant chaque fois qu’aucun changement n’est apporté au taux d’imposition en vigueur ni aux autres lois ou législations gouvernementales applicables. Les attentes et les prévisions à l’égard d’événements futurs sont intrinsèquement soumises, entre autres, aux risques et incertitudes parfois imprévisibles, et peuvent, par conséquent, s’avérer incorrectes dans l'avenir. Les énoncés prospectifs ne sont pas garants des rendements futurs, et les événements réels pourraient être substantiellement différents de ceux anticipés ou projetés dans les énoncés prospectifs. Certains facteurs importants peuvent contribuer à ces écarts, y compris, mais sans s’y limiter, les événements généraux de nature économique, politique et boursière en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde, les taux d’intérêt et de change, les marchés boursiers et des capitaux mondiaux, la concurrence commerciale et les événements catastrophiques. Vous devez donc éviter de vous fier indûment aux énoncés prospectifs. En outre, nous n’avons pas d’intention spécifique visant la mise à jour de ces énoncés par suite de l’obtention de nouveaux renseignements, de la concrétisation d’événements futurs ou pour toute autre raison.
