Stratégie de placement
Le Fonds Fidelity Immobilier mondial vise à générer une combinaison de revenu et de croissance du capital en investissant dans des titres immobiliers mondiaux.
Fonds Fidelity Immobilier mondial
Rendement
Rendement annuel composé – au 31 août 2010
| Fonds | Quartile Morningstar* |
Point de référence | |
| 1 mois | 2,44 % | — | 2,97 % |
| 3 mois | 7,82 % | — | 8,63 % |
| 6 mois | 7,47 % | — | 8,43 % |
| 1 an | 11,95 % | — | 11,77 % |
| 2 ans | -6,79 % | — | -5,60 % |
| 3 ans | -12,10 % | — | -10,23 % |
| 5 ans | — | — | — |
| 7 ans | — | — | — |
| 10 ans | — | — | — |
| ACJ | 4,83 % | — | 6,19 % |
| Depuis la création | -6,76 % | — | — |
Rendement par année civile – au 31 août 2010
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 31 août 2010
Évaluation de risque du Fonds – au 31 août 2010
| Fonds | Point de référence | |
| Écart type annuel | 24,25 | 24,02 |
| Bêta | 1,00 | — |
| R² | 0,98 | — |
Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)
Échelle de la volatilité
L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.
Voir les autres Fonds Fidelity similaires :
Détails sur le fonds
VLPP – Série B
7,49 $ – au 09 sept. 2010
Date de création
08 mai 2006
Point de référence
Indice Developed FTSE EPRA/NAREIT
Actif combiné total du fonds (toutes les séries disponibles)
202,5 millions $
au 31 juil. 2010
Ratio des frais de gestion - Série B
2,37 % – au 31 mars 2010
Dix titres vedettes
| Sun Hung Kai Properties | |
| Westfield Group Stapled Unit | |
| Simon Property Group | |
| Unibail-Rodamco | |
| Vornado Realty Trust | |
| Mitsubishi Estate | |
| Public Storage | |
| Mitsui Fudosan | |
| HCP INC REIT | |
| Equity Residential Real Estate Investment Trust | |
| Nombre total de titres en portefeuille | 95 |
| 10 titres vedettes - total | 33,6 % |
Répartition