Stratégie de placement
Le Fonds Fidelity Services financiers mondiaux procure aux investisseurs une participation ciblée aux occasions de croissance dynamique dans le secteur des services financiers à l'échelle mondiale.
Fonds Fidelity Services financiers mondiaux
Rendement
Rendement annuel composé – au 31 déc. 2011
| Fonds | Quartile Morningstar* |
Point de référence | |
| 1 mois | -1,85 % | 4 | 0,46 % |
| 3 mois | 3,15 % | 2 | 1,86 % |
| 6 mois | -14,19 % | 3 | -15,82 % |
| 1 an | -16,95 % | 3 | -16,95 % |
| 2 ans | -8,85 % | 4 | -8,27 % |
| 3 ans | -0,64 % | 4 | -0,62 % |
| 5 ans | -12,57 % | 3 | -14,37 % |
| 7 ans | -3,27 % | 2 | -6,37 % |
| 10 ans | -2,44 % | 3 | -3,37 % |
| ACJ | -16,95 % | 3 | -16,95 % |
| Depuis la création | 2,32 % | — | 2,11 % |
Rendement par année civile – au 31 déc. 2011
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 31 janv. 2012
Évaluation de risque du Fonds – au 31 déc. 2011
| Fonds | Point de référence | |
| Écart type annuel | 18,90 | 22,85 |
| Bêta | 0,80 | — |
| R² | 0,92 | — |
Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)
Échelle de la volatilité
L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.
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Détails sur le fonds
VLPP – Série B
12,93 $ – au 06 févr. 2012
Date de création
05 juin 1997
Point de référence
Indice mondial MSCI des services financiers, tous les pays
Actif combiné total du fonds (toutes les séries)
26,4 millions $
au 31 janv. 2012
Ratio des frais de gestion - Série B
2,42 % – au 30 sept. 2011
Dix titres vedettes du trimestre
| Wells Fargo | |
| Citigroup | |
| US Bancorp | |
| ACE | |
| Industrial & Commercial Bank of China | |
| Aozora Bank | |
| UBS | |
| MasterCard (cat. A) | |
| Australia & New Zealand Banking Group | |
| Nombre total de titres en portefeuille | 72 |
| 10 titres vedettes - total | 32,2 % |
Répartition aux fonds