Fonds Fidelity titres américains à rendement élevé et à rendement en capital

Stratégie de placement

Ce Fonds vise à procurer un rendement semblable à celui d'un fonds de titres américains à rendement élevé géré par Fidelity, et ce, sans coûts de couverture ou de transactions.

Il investit principalement dans des titres de participation émis par des sociétés canadiennes et conclut des contrats à terme de gré à gré afin de couvrir sa participation aux actions et de procurer aux investisseurs un rendement basé sur la performance d'un fonds de titres canadiens à revenu fixe géré par Fidelity. Il peut aussi investir directement dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés ou des gouvernements canadiens et étrangers.

Rendement

Le rendement ne peut être présenté qu'un an après la création du Fonds.

Échelle de la volatilité

L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.

Répartition aux fonds

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

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Détails sur le fonds

VLPP – Série B

10,62 $ – au 18 mai 2012

Date de création

28 sept. 2011

Point de référence

Indice restreint BofA ML U.S. High Yield Master II

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

164,9 millions $
au 30 avr. 2012

Dix titres vedettes du trimestre
CIT Group  
GMAC 8 %, 11/01/31  
CIT Group 7 %, 5/2/17  
Ford Motor Credit  
International Lease Finance Corp.  
Energy Future Holdings 11,75 %, 3/22  
GMAC  
Energy Future Holdings 10 %, 1/15/20  
Energy Future Intermediate Holding Co.  
ABI Escrow 10,25 %, 10/18  
Nextel Communications 6,875 %, 10/13  
First Data 3/18  
Asurion 5/24/18  
Ford Motor Credit 3,875 %, 1/15/15  
ILFC 8,625 %, 1/15/22  
Nombre total de titres en portefeuille 545
10 titres vedettes - total 11,3 %
Cumul des principaux émetteurs 17,3 %
Notes et divulgations

 Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

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