Fonds Fidelity Obligations mondiales - Devises neutres

Stratégie de placement

Le Fonds Fidelity Obligations mondiales - Devises neutres vise à couvrir l'exposition aux devises étrangères en dollars canadiens, et ainsi offrir les avantages des marchés mondiaux développés tout en réduisant le risque de change.

Le Mandat utilise des instruments dérivés pour atténuer les risques de la fluctuation des monnaies entre les devises des marchés développés et le dollar canadien. Bien qu'efficace pour réduire les risques de change, la démarche de placement utilisée par le Mandat n'éliminera pas totalement les répercussions de la fluctuation des monnaies. Les rendements du Mandat différeront des rendements en devise locale du fonds sous-jacent.

Rendement

Rendement annuel composé – au 31 déc. 2011

  Fonds Quartile
Morningstar*		 Point de référence
1 mois 1,29 % 2 1,60 %
3 mois 1,38 % 1 1,09 %
6 mois 2,88 % 3 4,37 %
1 an 4,26 % 4 6,33 %
2 ans 4,27 % 3 5,68 %
3 ans 5,92 % 1 5,47 %
5 ans — — —
7 ans — — —
10 ans — — —
ACJ 4,26 % 4 6,33 %
Depuis la création 3,42 % — 5,53 %

Rendement par année civile – au 31 déc. 2011

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 31 janv. 2012

Évaluation de risque du Fonds – au 31 déc. 2011
  Fonds Point de référence
Écart type annuel 2,96 2,42
Bêta 1,03 —
R² 0,70 —

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)

Échelle de la volatilité

L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.

Caractéristiques du portefeuille – au 31 août 2011
  Duration (rajustée en fonction des options)
Fond 1,77 ans

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Détails sur le fonds

VLPP – Série B

10,70 $ – au 07 févr. 2012

Date de création

18 avr. 2007

Point de référence

Indice obligataire mondial global Barclays Capital - couvert en $ CA

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

324,1 millions $
au 31 janv. 2012

Ratio des frais de gestion - Série B

1,57 % – au 30 sept. 2011

Cinq émetteurs vedettes du trimestre
République fédérale d'Allemagne  
Trésor américain  
Royaume-Uni, Grande-Bretagne et Irlande du Nord  
Gouvernement du Japon  
FNMA Guaranteed Mortgage Pass Through Certificate  
Nombre total de titres en portefeuille 675
Cumul des principaux émetteurs 64,4 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif
au 31 déc. 2011

  Mois en coursMois précédentIl y a 2 mois
Obligations canadiennes 4,2 %4,2 %—
Liquidités et autres 1,6 %3,7 %13,2 %
Obligations étrangères 94,2 %92,1 %86,8 %

Répartition par pays (%)
au 31 déc. 2011

États-Unis 42,5 %47,6 %46,3 %
Royaume-Uni 16,8 %19,5 %8,2 %
Allemagne 16,1 %17,2 %8,7 %
Japon 9,8 %9,0 %14,2 %
Canada 7,4 %1,2 %—
Pays-Bas 1,6 %1,0 %2,1 %
Suède 1,4 %1,4 %1,4 %
France 1,0 %—3,9 %
Multinationales ——7,0 %
Italie ——3,1 %
Espagne ——1,8 %
Notes et divulgations

* © 2011 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Pour plus de détails, voir www.morningstar.ca. Les renseignements contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs d’information; 2) ne peuvent ni être copiés ni distribués; et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ni à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d’éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l’utilisation de cette information.

‡Le Fonds investit son actif dans les parts du Fonds Fidelity Obligations mondiales. Les renseignements du portefeuille de placements présentés sur cette page sont ceux du Fonds Fidelity Obligations mondiales.

 Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

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