Stratégie de placement
Le Fonds Fidelity Obligations mondiales tente d'obtenir un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans les obligations gouvernementales et de sociétés du monde entier.
Fonds Fidelity Obligations mondiales
Rendement
Rendement annuel composé – au 31 déc. 2011
| Fonds | Quartile Morningstar* |
Point de référence | |
| 1 mois | 0,20 % | 3 | 0,82 % |
| 3 mois | -2,31 % | 4 | -2,06 % |
| 6 mois | 5,62 % | 2 | 6,78 % |
| 1 an | 6,26 % | 2 | 8,26 % |
| 2 ans | 2,21 % | 4 | 4,07 % |
| 3 ans | 0,17 % | 3 | -0,56 % |
| 5 ans | — | — | — |
| 7 ans | — | — | — |
| 10 ans | — | — | — |
| ACJ | 6,26 % | 2 | 8,26 % |
| Depuis la création | 2,17 % | — | 4,10 % |
Rendement par année civile – au 31 déc. 2011
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 31 janv. 2012
Évaluation de risque du Fonds – au 31 déc. 2011
| Fonds | Point de référence | |
| Écart type annuel | 9,90 | 9,81 |
| Bêta | 0,98 | — |
| R² | 0,94 | — |
Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)
Échelle de la volatilité
L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.
Caractéristiques du portefeuille – au 31 août 2011
| Duration (rajustée en fonction des options) | |
| Fond | 1,73 ans |
Voir les autres Fonds Fidelity similaires :
Détails sur le fonds
VLPP – Série B
9,93 $ – au 07 févr. 2012
Date de création
18 avr. 2007
Point de référence
Indice obligataire mondial global Barclays Capital
Actif combiné total du fonds (toutes les séries)
415,6 millions $
au 31 janv. 2012
Ratio des frais de gestion - Série B
1,58 % – au 30 sept. 2011
Cinq émetteurs vedettes du trimestre
| République fédérale d'Allemagne | |
| Trésor américain | |
| Royaume-Uni, Grande-Bretagne et Irlande du Nord | |
| Gouvernement du Japon | |
| FNMA Guaranteed Mortgage Pass Through Certificate | |
| Nombre total de titres en portefeuille | 673 |
| Cumul des principaux émetteurs | 65,0 % |
Répartition aux fonds
Répartition de l'actif
au 31 déc. 2011
| Mois en cours | Mois précédent | Il y a 2 mois | |
| Obligations canadiennes | 4,3 % | 4,2 % | — |
| Liquidités et autres | 0,8 % | 5,0 % | 10,1 % |
| Obligations étrangères | 94,9 % | 90,8 % | 89,9 % |
Répartition par pays (%)
|
|||
| États-Unis | 42,9 % | 47,0 % | 48,0 % |
| Royaume-Uni | 16,9 % | 19,3 % | 8,4 % |
| Allemagne | 16,2 % | 17,0 % | 9,0 % |
| Japon | 9,8 % | 8,9 % | 14,6 % |
| Canada | 6,6 % | 2,5 % | — |
| Pays-Bas | 1,6 % | 1,0 % | 2,1 % |
| Suède | 1,4 % | 1,4 % | 1,4 % |
| France | 1,0 % | — | 4,0 % |
| Multinationales | — | — | 7,2 % |
| Italie | — | — | 3,2 % |
| Espagne | — | — | 1,9 % |