Fonds Fidelity Obligations de sociétés

Stratégie de placement

Le Fonds Fidelity Obligations de sociétés vise à procurer un revenu régulier grâce à une approche de placement rigoureuse privilégiant les obligations émises par des sociétés canadiennes et étrangères.

Le gestionnaire de portefeuille cherche à procurer une valeur ajoutée par le biais de la sélection des titres et de stratégies liées à la courbe de rendement, plutôt que de chercher à anticiper la tendance des taux d'intérêt.

Rendement

Rendement annuel composé – au 30 avr. 2012

  Fonds Quartile
Morningstar*		 Point de référence
1 mois 0,05 % — 0,02 %
3 mois 0,40 % — 0,44 %
6 mois 3,34 % — 3,47 %
1 an 7,39 % — 8,35 %
2 ans — — —
3 ans — — —
5 ans — — —
7 ans — — —
10 ans — — —
ACJ 1,56 % — 1,45 %
Depuis la création 5,01 % — 6,47 %

Rendement par année civile – au 30 avr. 2012

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 30 avr. 2012

Échelle de la volatilité

L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.

Caractéristiques du portefeuille – au 31 mars 2012
  Duration (rajustée en fonction des options)
Fond 6,03 ans

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Détails sur le fonds

VLPP – Série B

10,58 $ – au 18 mai 2012

Date de création

22 sept. 2010

Point de référence

Indice obligataire universel de sociétés DEX (Plafonné)

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

148,9 millions $
au 30 avr. 2012

Ratio des frais de gestion - Série B

1,68 % – au 31 déc. 2011

Cinq émetteurs vedettes du trimestre
Gouvernement du Canada  
Banque de Montréal  
Banque de Nouvelle-Écosse  
First Capital Realty  
Bell Canada  
Nombre total de titres en portefeuille 266
Cumul des principaux émetteurs 30,1 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif
au 31 mars 2012

  Mois en coursMois précédentIl y a 2 mois
Obligations canadiennes 80,4 %74,2 %73,5 %
Liquidités et autres -1,5 %6,9 %5,2 %
Obligations étrangères 21,2 %18,8 %21,3 %
Notes et divulgations

* © 2011 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Pour plus de détails, voir www.morningstar.ca. Les renseignements contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs d’information; 2) ne peuvent ni être copiés ni distribués; et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ni à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d’éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l’utilisation de cette information.

 Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

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