Stratégie de placement
Le Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme met l'accent sur la préservation du capital investi et sur le potentiel de rendement accru au moyen d'une méthode de gestion active de placement.
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme
Rendement
Rendement annuel composé – au 31 déc. 2011
| Fonds | Quartile Morningstar* |
Point de référence | |
| 1 mois | 0,48 % | 2 | 0,48 % |
| 3 mois | 0,28 % | 3 | 0,51 % |
| 6 mois | 2,04 % | 2 | 2,83 % |
| 1 an | 3,42 % | 2 | 4,65 % |
| 2 ans | 3,13 % | 2 | 4,11 % |
| 3 ans | 3,44 % | 2 | 4,25 % |
| 5 ans | 3,57 % | 2 | 5,07 % |
| 7 ans | 3,25 % | 2 | 4,53 % |
| 10 ans | 3,49 % | 2 | 4,81 % |
| ACJ | 3,42 % | 2 | 4,65 % |
| Depuis la création | 4,96 % | — | 6,33 % |
Rendement par année civile – au 31 déc. 2011
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 31 oct. 2011
Évaluation de risque du Fonds – au 31 déc. 2011
| Fonds | Point de référence | |
| Écart type annuel | 1,76 | 1,87 |
| Bêta | 0,93 | — |
| R² | 0,97 | — |
Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)
Échelle de la volatilité
L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.
Caractéristiques du portefeuille – au 31 déc. 2011
| Duration (rajustée en fonction des options) | |
| Fond | 2,61 ans |
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Détails sur le fonds
VLPP – Série B
10,65 $ – au 03 févr. 2012
Date de création
30 janv. 1995
Point de référence
Indice obligataire à court terme DEX
Actif combiné total du fonds (toutes les séries)
1,464 milliard $
au 31 janv. 2012
Ratio des frais de gestion - Série B
1,14 % – au 30 juin 2011
Cinq émetteurs vedettes du trimestre
| Canada Housing Trust No. 1 | |
| Province d'Ontario | |
| Gouvernement du Canada | |
| Banque de Nouvelle-Écosse | |
| Banque Royale du Canada | |
| Nombre total de titres en portefeuille | 317 |
| Cumul des principaux émetteurs | 41,1 % |
Répartition aux fonds
Répartition de l'actif
au 31 déc. 2011
| Mois en cours | Mois précédent | Il y a 2 mois | |
| Obligations canadiennes | 86,9 % | 87,6 % | 87,2 % |
| Liquidités et autres | 7,9 % | 7,0 % | 7,3 % |
| Obligations étrangères | 5,3 % | 5,3 % | 5,5 % |
Répartition sectorielle historique (%)
|
|||
| Obligations de sociétés canadiennes | 48,1 % | 47,3 % | 47,2 % |
| Obligations de provinces canadiennes | 15,3 % | 15,6 % | 16,0 % |
| Obligations d'organismes canadiens | 13,8 % | 13,9 % | 11,8 % |
| Obligations fédérales canadiennes | 9,0 % | 10,1 % | 9,1 % |
| Obligations de municipalités canadiennes | 0,7 % | 0,7 % | 0,8 % |