Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme

Stratégie de placement

Le Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme met l'accent sur la préservation du capital investi et sur le potentiel de rendement accru au moyen d'une méthode de gestion active de placement.

Rendement

Rendement annuel composé – au 31 juil. 2010

  Fonds Quartile
Morningstar*		 Point de référence
1 mois 0,32 % 2 0,46 %
3 mois 1,98 % 2 2,45 %
6 mois 1,05 % 2 1,51 %
1 an 3,67 % 2 4,27 %
2 ans 4,47 % 2 5,84 %
3 ans 4,58 % 2 6,32 %
5 ans 3,32 % 2 4,71 %
7 ans 3,47 % 2 4,78 %
10 ans 4,27 % 2 5,62 %
ACJ 2,21 % 2 2,64 %
Depuis la création 5,16 % — —

Rendement par année civile – au 31 juil. 2010

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 30 juin 2010

Évaluation de risque du Fonds – au 31 juil. 2010
  Fonds Point de référence
Écart type annuel 2,17 2,27
Bêta 0,91 —
R² 0,91 —

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)

Échelle de la volatilité

L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.

Caractéristiques du portefeuille – au 31 juil. 2010
  Duration (rajustée en fonction des options)
Fond 2,72 ans

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Détails sur le fonds

VLPP – Série B

10,66 $ – au 01 sept. 2010

Date de création

30 janv. 1995

Point de référence

Indice obligataire à court terme DEX

Actif combiné total du fonds (toutes les séries disponibles)

1,327 milliard $
au 31 juil. 2010

Ratio des frais de gestion - Série B

1,11 % – au 31 déc. 2009

Cinq émetteurs vedettes du trimestre
Canada Housing Trust No. 1  
Gouvernement du Canada  
Province d'Ontario  
Banque de Nouvelle-Écosse  
Banque Royale du Canada  
Nombre total de titres en portefeuille 302
Cumul des principaux émetteurs 51
Répartition

Répartition de l'actif
au 31 juil. 2010

  Mois en coursMois précédentIl y a 2 mois
Obligations canadiennes 89,6 %90,6 %89,8 %
Liquidités et autres 1,8 %1,4 %3,9 %
Obligations étrangères 7,4 %6,8 %6,4 %
Contrats à terme, options et swaps 1,2 %1,2 %—

Répartition sectorielle historique (%)
au 31 juil. 2010

Obligations de sociétés canadiennes 42,0 %42,0 %41,3 %
Obligations d'organismes canadiens 27,0 %28,7 %28,2 %
Obligations de provinces canadiennes 12,5 %11,7 %11,8 %
Obligations fédérales canadiennes 7,7 %7,8 %8,2 %
Obligations de municipalités canadiennes 0,4 %0,4 %0,4 %
Notes et divulgations

* © 2010 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Pour plus de détails, voir www.morningstar.ca. Les renseignements contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs d’information; 2) ne peuvent ni être copiés ni distribués; et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ni à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d’éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l’utilisation de cette information.

**Indice obligataire à court terme DEX. Avant le 1er juillet 2006, le point de référence du Fonds était l’indice des obligations canadiennes à court terme RBC MC. Avant le 1er septembre 1999, le point de référence était l’indice DS Barra 1 à 7 ans sur mesure.

 Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

500619.24.0