Fonds Fidelity Situations spéciales

Stratégie de placement

Le Fonds Fidelity Situations spéciales vise à générer des rendements à long terme supérieurs en investissant principalement dans les sociétés à petite et à moyenne capitalisations canadiennes et américaines. Le Fonds a toute la latitude voulue pour investir dans n'importe quel titre, même étranger, là où les occasions de placement le justifient.

Rendement

Rendement annuel composé – au 31 juil. 2010

  Fonds Quartile
Morningstar*		 Point de référence
1 mois 2,01 % 3 4,28 %
3 mois -7,86 % 3 -3,85 %
6 mois 2,60 % 2 6,24 %
1 an 18,17 % 3 25,22 %
2 ans 2,80 % 1 0,28 %
3 ans 7,74 % 1 -3,16 %
5 ans — — —
7 ans — — —
10 ans — — —
ACJ -1,72 % 3 4,20 %
Depuis la création 11,06 % — —

Rendement par année civile – au 31 juil. 2010

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 30 juin 2010

Évaluation de risque du Fonds – au 31 juil. 2010
  Fonds Point de référence
Écart type annuel 23,77 19,23
Bêta 1,08 —
R² 0,77 —

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)

Échelle de la volatilité

L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.

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Détails sur le fonds

VLPP – Série B

14,54 $ – au 03 sept. 2010

Date de création

18 avr. 2007

Point de référence

Indice combiné**

Actif combiné total du fonds (toutes les séries disponibles)

287,2 millions $
au 31 juil. 2010

Ratio des frais de gestion - Série B

2,27 % – au 31 déc. 2009

Dix titres vedettes
Intact Financial  
Apple  
OPEN TEXT CORPORATION  
Cineplex Galaxy Income Fund  
NORBORD INC  
TRICAN WELL SERVICE LTD  
Talisman Energy  
M/I HOMES INC  
ST JOE COMPANY  
BIOVAIL CORP (CANA)  
Nombre total de titres en portefeuille 104
10 titres vedettes - total 24,6 %
Répartition

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition par pays

Notes et divulgations

* © 2010 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Pour plus de détails, voir www.morningstar.ca. Les renseignements contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs d’information; 2) ne peuvent ni être copiés ni distribués; et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ni à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d’éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l’utilisation de cette information.

**L’indice combiné regroupe l’indice complémentaire S&P/TSX à 70 % et l’indice Russell 2500 à 30 %.

 Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

500619.24.0