Stratégie de placement
Priorité : dividendes
Le Fonds Fidelity Dividendes Plus vise à procurer un rendement total élevé et concurrentiel en investissant dans des actions versant des dividendes, notamment les fiducies de placement immobilier.
Fonds Fidelity Dividendes Plus
Rendement
Rendement annuel composé – au 31 déc. 2011
| Fonds | Quartile Morningstar* |
Point de référence | |
| 1 mois | 2,71 % | 1 | 3,80 % |
| 3 mois | 7,16 % | 1 | 9,42 % |
| 6 mois | -4,73 % | 3 | 7,28 % |
| 1 an | 2,90 % | 1 | 19,48 % |
| 2 ans | 10,90 % | 1 | 19,42 % |
| 3 ans | 21,46 % | 1 | 26,84 % |
| 5 ans | 7,94 % | 1 | 10,22 % |
| 7 ans | — | — | — |
| 10 ans | — | — | — |
| ACJ | 2,90 % | 1 | 19,48 % |
| Depuis la création | 11,68 % | — | 10,53 % |
Rendement par année civile – au 31 déc. 2011
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 31 janv. 2012
Évaluation de risque du Fonds – au 31 déc. 2011
| Fonds | Point de référence | |
| Écart type annuel | 11,66 | 12,80 |
| Bêta | 0,76 | — |
| R² | 0,70 | — |
Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)
Échelle de la volatilité
L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.
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Détails sur le fonds
VLPP – Série B
13,73 $ – au 06 févr. 2012
Date de création
25 mai 2005
Point de référence
Indice combiné**
Actif combiné total du fonds (toutes les séries)
1,446 milliard $
au 31 janv. 2012
Ratio des frais de gestion - Série B
2,12 % – au 30 juin 2011
Dix titres vedettes du trimestre
| TransCanada Corp. | |
| Telus | |
| H&R REIT/H&R Financial Trust Stapled | |
| Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote) | |
| Fortis | |
| BCE | |
| Enbridge | |
| Simon Property Group | |
| Ventas REIT | |
| Nombre total de titres en portefeuille | 74 |
| 10 titres vedettes - total | 41,4 % |
Répartition aux fonds