Fonds Fidelity Dividendes

Stratégie de placement

Priorité : dividendes

Le Fonds Fidelity Dividendes vise à procurer croissance et revenu par le biais de titres canadiens versant des dividendes.

Rendement

Rendement annuel composé – au 31 déc. 2011

  Fonds Quartile
Morningstar*		 Point de référence
1 mois 1,78 % 2 1,42 %
3 mois 4,09 % 3 4,26 %
6 mois -1,45 % 1 -3,37 %
1 an 1,87 % 2 1,16 %
2 ans 6,62 % 2 7,71 %
3 ans 14,56 % 2 17,51 %
5 ans 4,01 % 1 4,17 %
7 ans — — —
10 ans — — —
ACJ 1,87 % 2 1,16 %
Depuis la création 7,87 % — 7,49 %

Rendement par année civile – au 31 déc. 2011

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 31 janv. 2012

Évaluation de risque du Fonds – au 31 déc. 2011
  Fonds Point de référence
Écart type annuel 10,78 12,82
Bêta 0,83 —
R² 0,98 —

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)

Échelle de la volatilité

L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.

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Détails sur le fonds

VLPP – Série B

14,01 $ – au 06 févr. 2012

Date de création

25 mai 2005

Point de référence

Indice combiné**

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

1,733 milliard $
au 31 janv. 2012

Ratio des frais de gestion - Série B

2,12 % – au 30 juin 2011

Dix titres vedettes du trimestre
Banque Toronto-Dominion  
Banque Royale du Canada  
TransCanada Corp.  
Shoppers Drug Mart  
Banque de Montréal  
Banque Canadienne Impériale de Commerce  
Telus  
BCE  
H&R REIT/H&R Financial Trust Stapled  
Fortis  
Nombre total de titres en portefeuille 641
Total des actions 101
Total des obligations 532
10 titres vedettes - total 32,7 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Notes et divulgations

* © 2011 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Pour plus de détails, voir www.morningstar.ca. Les renseignements contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs d’information; 2) ne peuvent ni être copiés ni distribués; et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ni à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d’éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l’utilisation de cette information.

**L’indice combiné regroupe l’indice MSCI valeur Canada à 70 %; une combinaison de quatre groupes d’industries du S&P et S&P/TSX : services de télécommunications, services publics, sociétés d’entreposage et de transport pétrolier et gazier et FPI (pondéré en fonction de la capitalisation boursière) à 15 %, l’indice obligataire universel DEX à 10 % et l’indice S&P BMI U.S. REIT (couvert en $ CA) à 5 %. Avant le 1er juillet 2006, la portion d’obligations de l’indice combiné était l’indice du marché obligataire canadien RBC MC.

†Pourcentage du portefeuille d'actions

 Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

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