Fonds Fidelity Expansion Canada

Stratégie de placement

Le Fonds Fidelity Expansion Canada offre un potentiel de croissance à long terme supérieur à la moyenne en mettant l'accent sur les meilleures occasions de croissance au Canada et à l'étranger.

Rendement

Rendement annuel composé – au 31 déc. 2011

  Fonds Quartile
Morningstar*		 Point de référence
1 mois -0,45 % 2 -0,93 %
3 mois 2,17 % 4 5,32 %
6 mois -8,51 % 2 -5,77 %
1 an -8,96 % 2 -4,85 %
2 ans 3,34 % 1 4,66 %
3 ans 9,53 % 2 11,56 %
5 ans -1,42 % 2 -1,18 %
7 ans 1,93 % 3 3,17 %
10 ans 3,80 % 2 5,67 %
ACJ -8,96 % 2 -4,85 %
Depuis la création 8,93 % — 7,37 %

Rendement par année civile – au 31 déc. 2011

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 31 oct. 2011

Évaluation de risque du Fonds – au 31 déc. 2011
  Fonds Point de référence
Écart type annuel 13,26 13,13
Bêta 0,97 —
R² 0,92 —

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)

Échelle de la volatilité

L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.

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Détails sur le fonds

VLPP – Série B

29,53 $ – au 03 févr. 2012

Date de création

12 juil. 1994

Point de référence

Indice composé plafonné S&P/TSX à 70 % et indice S&P 500 à 30 %

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

796,7 millions $
au 31 janv. 2012

Ratio des frais de gestion - Série B

2,28 % – au 30 juin 2011

Dix titres vedettes du trimestre
CGI (cat. A, à droit de vote subalterne)  
Manuvie  
Loblaw  
Microsoft  
Wal-Mart  
Goodrich  
TransCanada Corp.  
Alimentation Couche-Tard (cat. B, à droit de vote subalterne)  
Nombre total de titres en portefeuille 76
10 titres vedettes - total 41,4 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Notes et divulgations

* © 2011 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Pour plus de détails, voir www.morningstar.ca. Les renseignements contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs d’information; 2) ne peuvent ni être copiés ni distribués; et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ni à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d’éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l’utilisation de cette information.

**Avant le 1er octobre 2008, le point de référence du Fonds était l’indice complémentaire S&P/TSX. Avant le 16 mars 2007, le point de référence combiné regroupait l’indice S&P/TSX petite capitalisation et l’indice S&P/TSX moyenne capitalisation. Avant le 1er mai 2002, le point de référence combiné regroupait l’indice S&P/TSX petite capitalisation et l’indice S&P/TSX moyenne capitalisation. Avant le 1er mai 2000, le point de référence était l’indice TSE 200.

 Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

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