Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada

Stratégie de placement

Le Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada offre un potentiel de croissance à long terme supérieur à la moyenne et met l'accent sur les titres de sociétés canadiennes et internationales à moyenne et grande capitalisation.

Rendement

Rendement annuel composé – au 31 déc. 2011

  Fonds Quartile
Morningstar*		 Point de référence
1 mois 0,75 % 1 -0,96 %
3 mois 7,65 % 1 4,54 %
6 mois 4,14 % 1 -6,27 %
1 an 10,31 % 1 -5,15 %
2 ans 13,76 % 1 3,30 %
3 ans 21,00 % 1 10,65 %
5 ans 7,13 % 1 0,72 %
7 ans 10,26 % 1 6,56 %
10 ans 8,82 % 1 7,03 %
ACJ 10,31 % 1 -5,15 %
Depuis la création 8,94 % — 9,26 %

Rendement par année civile – au 31 déc. 2011

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 31 janv. 2012

Évaluation de risque du Fonds – au 31 déc. 2011
  Fonds Point de référence
Écart type annuel 11,71 12,86
Bêta 0,86 —
R² 0,89 —

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)

Échelle de la volatilité

L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.

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Détails sur le fonds

VLPP – Série B

29,59 $ – au 06 févr. 2012

Date de création

01 févr. 1988

Point de référence

Indice plafonné S&P/TSX 60 à 70 % et indice S&P 500 à 30 %

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

1,005 milliard $
au 31 janv. 2012

Ratio des frais de gestion - Série B

2,28 % – au 30 juin 2011

Dix titres vedettes du trimestre
Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)  
Shoppers Drug Mart  
Metro (cat. A, à droit de vote subalterne)  
Banque Toronto-Dominion  
Hewlett-Packard  
Best Buy  
Sun Life Financial  
Nombre total de titres en portefeuille 40
10 titres vedettes - total 42,5 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Notes et divulgations

* © 2011 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Pour plus de détails, voir www.morningstar.ca. Les renseignements contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs d’information; 2) ne peuvent ni être copiés ni distribués; et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ni à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d’éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l’utilisation de cette information.

**Avant le 1er février 2009, le point de référence du Fonds était l’indice plafonné S&P/TSX 60. Avant le 30 septembre 2004, le point de référence regroupait l’indice composé S&P/TSX et l’indice composé plafonné S&P/TSX. Avant le 1er mai 2002, le point de référence regroupait l’indice TSE 300 et l’indice plafonné TSE 300. Avant le 1er mai 2000, le point de référence était l’indice TSE 300.

 Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

500619.33.0