Fonds Fidelity Revenu mensuel américain

Stratégie de placement

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel américain investit principalement dans des actions à dividendes américaines de grande qualité et dans des titres à revenu fixe à rendement élevé, et ce, pour tenter de procurer un revenu américain et un potentiel d'appréciation du capital.

Rendement

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Rendement

Rendement annuel composé – au 31 août 2016

PÉRIODE Fonds
1 mois 0,77 %
3 mois 3,98 %
6 mois 6,78 %
1 an 7,98 %
2 ans 12,09 %
3 ans 13,35 %
5 ans
7 ans
10 ans
ACJ 2,25 %
Depuis la création 13,47 %

Rendement par année civile – au 31 août 2016

Rendement par année civile – au 31 août 2016

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 août 2016

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 août 2016
Évaluation de risque du Fonds – au 31 août 2016
  Fonds
Écart type annuel 8,56
Bêta 0,94
0,98

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.) 

Échelle de la volatilité

Faible à Modérée

La volatilité d’un fonds est déterminée à l’aide d’une mesure statistique appelée « écart type ». L’écart type mesure le montant de variabilité des rendements qui ont été produits dans le passé par rapport au rendement moyen. Plus l’écart type d’un fonds est grand, plus la fourchette de rendements observés dans le passé est grande. Il existe d’autres types de risques, à la fois mesurables et non mesurables. De plus, tout comme le rendement historique n’est pas une indication des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être une indication de sa volatilité future.

Détails sur le fonds

VLPP – Série B

19,63 $ – au 23 sept. 2016

VLPP – Série B

14,90 $ – au 23 sept. 2016

Date de création

07 nov. 2012

07 nov. 2012

Point de référence

Indice combiné**

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

3,512 milliards $
au 31 août 2016

Ratio des frais de gestion - Série B

2,23 % – au 31 déc. 2015

 
Dix titres vedettes du trimestre
iShares 20+ Year Treasury Bond  
Chevron  
Johnson & Johnson  
J. P. Morgan Chase  
Procter & Gamble  
General Electric  
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B  
CVS Health  
Cisco Systems  
AT&T  
Nombre total de titres en portefeuille 2 424
10 titres vedettes - total 12,4 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif
au 31 juil. 2016

  Mois en coursMois précédentIl y a 2 mois
Actions étrangères 47,0 %48,3 %48,0 %
Obligations étrangères 31,8 %31,0 %31,3 %
Obligations à rendement élevé 9,7 %9,8 %9,8 %
Titres convertibles 4,2 %4,2 %4,2 %
TACHC de qualité 2,3 %2,4 %2,7 %
Autres placements 0,6 %0,6 %0,7 %
Liquidités et autres 4,5 %3,8 %3,5 %

Répartition sectorielle historique (%)
au 31 juil. 2016

Finance 8,8 %10,1 %10,6 %
Immobilier 7,3 %7,3 %7,2 %
Technologies de l'information 7,0 %6,3 %6,6 %
Soins de santé 6,8 %6,9 %6,8 %
Industries 4,5 %4,4 %4,4 %
Biens de consommation discrétionnaire 4,5 %4,2 %4,1 %
Énergie 4,2 %4,0 %3,9 %
Biens de consommation de base 3,7 %4,4 %4,1 %
Services publics 2,2 %2,6 %2,5 %
Services de télécommunications 1,5 %1,6 %1,5 %
702766.53.0